سهامداران یک ساله «بیمه دی»، از 8 اردیبهشت 1403 تا 1404، تقریبا در 93% سود هستند. با احتساب میانگین تورم 45% در یک سال اخیر، ارزش سرمایه سهامداران این شرکت بیش از 2 برابر تورم رشد کرده است. این شرکت به عنوان بازوی عملیاتی بانک دی در صنعت بیمه فعال بوده و در بورس تهران تقریبا 8 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است...
بورس24 : سهامداران یک ساله «بیمه دی»، از 8 اردیبهشت 1403 تا 1404، تقریبا در 93% سود هستند.
با احتساب میانگین تورم 45% در یک سال اخیر، ارزش سرمایه سهامداران این شرکت بیش از 2 برابر تورم رشد کرده است. این شرکت به عنوان بازوی عملیاتی بانک دی در صنعت بیمه فعال بوده و در بورس تهران تقریبا 8 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
سرمایه فعلی «ودی» 950 میلیارد تومان بوده و تیم مدیریتی افزایش رقم سرمایه به 2 همت را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در دستور کار قرار داده است. مرحله دوم این افزایش سرمایه نیز از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای به میزان 355 میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین در پایان پروسه افزایش سرمایه، سرمایه اسمی بیمه دی به 2.355 میلیارد تومان خواهد رسید.
برآورد سود خالص در بیمه دی
تیم مدیریتی «ودی» برای دوره 1404 با فرض انجام افزایش سرمایه، برآورد کرده که تقریبا 1.46 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کند. این رقم در سناریو عدم انجام افزایش سرمایه برابر با 1.08 همت است! بنابراین تقریبا 376 میلیارد تومان افزایش سود را متصور هستیم.
«بیمه دی» دوره 1403 را با ثبت تراز عملیاتی سنگین 11.9 هزار میلیارد تومان به پایان رساند؛ یکی از تراز های جذاب صنعت بیمه که در قیاس با دوره مشابه از رشد 129% حکایت دارد.
در ضمن، ضریب پرداخت خسارت «ودی» نیز در این دوره برابر با 63% محاسبه شده است؛ یعنی به ازای هر 1 میلیارد فروش حق بیمه، 630 میلیون تومان خسارت به مشتریان پرداخت شده و 370 میلیون تومان در چرخه مالی بیزینس باقی مانده است. این ضریب در دوره قبلی (دوره 1402) برابر با 70% بوده که خب! شاهد بهبود 9% در این پارامتر بنیادی هستیم.
در نخستین ماه دوره 1404 از محل فروش 1.82 هزار میلیارد تومان حق بیمه و پرداخت 1.47 همت خسارت به مشتریان، «ودی» توانسته به تراز عملیاتی مثبت 350 میلیارد تومانی برسد. شایان ذکر است که درآمد فروش حق بیمه ها در قیاس با فروردین 1403 رشد 61% را ثبت کرده است.
وضعیت تکنیکالی «ودی»
از منظر تکنیکال، سهام «ودی» در منطقه کم ریسکی در نوسان است. سطح قیمتی 370 تومان در گذشته نقش مقاومتی بر سر راه سهم داشته و اکنون تبدیل به یک حمایت قوی شده است؛ به خصوص آنکه در این منطقه شاهد تلاقی میانگین متحرک بلندمدت 200 روزه و لول 61.8% فیبوناچی موج قبلی هستیم.
با توجه به وضعیت بنیادی مثبت سهم و خبر افزایش سرمایه، یک پله ورود به سهم در قیمت های فعلی و خرید های بعدی در قیمت های پایین تر با رعایت حد ضرر 370 تومان منطقی به نظر می رسد. نخستین تارگت قیمتی «ودی» نیز سطح 470 تومان خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.