شرکت «نفت بهران» با سرمایه اسمی 1.8 همتی، در بورس تهران بالغ بر 25.5 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. اخیرا اطلاعیه افزایش نرخ محصولات را روانه کدال کرده است. افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده تولیدات، توجیه اصلی این افزایش نرخ است...
بورس24 : شرکت «نفت بهران» با سرمایه اسمی 1.8 همتی، در بورس تهران بالغ بر 25.5 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
اخیرا اطلاعیه افزایش نرخ محصولات را روانه کدال کرده است. افزایش نرخ ارز و بهای تمام شده تولیدات، توجیه اصلی این افزایش نرخ است.
عملکرد بهمن ماه «نفت بهران» به کسب درآمد 2.5 همتی از محل فروش بیش از 4.1 میلیون لیتر روغن ختم شده است. با این عملکرد ارزش درآمدهای تجمیعی شرکت در اسکیل 11 ماهه به 26.2 هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با دوره مشابه یعنی 11 ماهه 1402 گویای رشد 39% معادل 7.37 همت است.
در این مدت 11 ماهه متوسط رقم درآمد ماهانه «شبهرن» در سطح 2.38 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است! حال آنکه این پارامتر بنیادی در دوره مشابه برابر با 1.71 همت بوده و این یعنی رشد 671 میلیاردی در میانگین درآمد ماهانه شرکت را شاهد هستیم.
در این مدت 11 ماهه، حجم فروش تجمیعی برابر با 580 میلیون لیتر گزارش شده است. حجم فروش دوره مقایسه ای برابر با 538 میلیون لیتر بوده؛ بنابراین رشد تقریبا 42.5 میلیون لیتری حجم فروش یکی از دلایل اصلی رشد ارزش درآمدهای 11 ماهه «شبهرن» بوده است
در بودجه زمستان 1403 رقم درآمدی 8.5 هزار میلیارد تومان تارگت شده است. با گذشت دو ماه دی و بهمن و کسب تقریبا 5.2 همت درآمد، بالغ بر 61% از این بودجه کاور شده است. اگر در اسفند ماه، رقم درآمدی بیزینس برابر با میانگین دو ماه قبل یعنی 2.6 همت باشد، ارزش تجمیعی درآمد های «شبهرن» در فصل زمستان به حوالی 7.8 هزار میلیارد تومان خواهد رسید!
در این سناریو، ارزش درآمدهای سالانه 1403 در سطح 28.8 الی 29 هزار میلیارد تومان برآورد شده است! این رقم در دوره 1402 برابر با 21 همت بوده و این یعنی در منطقی ترین سناریو، حداقل 7.8 الی 8 رشد درآمدی از سوی «شبهرن» مخابره خواهد شد.
البته توجه فرمایید که نرخ فروش محصولات شرکت افزایش یافته و این یعنی در اسفند ماه احتمالا شاهد تاثیر این خبر و افزایش درآمد از محل رشد نرخ فروش محصولات خواهیم بود.
در انتهای دوره 9 ماهه، تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت به شرح زیر ارائه شده است: با فرض دلار 66.000 تومانی و ماده اولیه (hsfo) 430 دلاری، 184 تومان سود به ازای هر سهم برآورد شده است. در اسکیل 9 ماهه، سود هر سهم شرکت در سطح 131 تومان بوده و با توجه به افزایش نرخ اخذ شده و پوشش اکثر بودجه، برآورد می شود که این تحلیل تا حد بالایی کاور شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.