آنالیز نرخ های فروش «شسپا»، انحراف مثبت سنگین در نرخ فروش محصول استراتژیک

بورس24 : سهام شرکت «نفت سپاهان» از منظر تکنیکالی به منطقه جذابی رسیده برای خرید رسیده است.

سطح قیمتی 620 تومان که پیش از این به عنوان سقف تاریخی چارت شناخته میشد، اکنون به عنوان یک حمایت معتبر در بازار در نظر گرفته می شود؛ به خصوص آنکه در این منطقه شاهد تلافی سطح 38.5% فیبوناچی موج اصلی و میانگین متحرک بلندمدت 100 روزه هستیم! جمیع این عوامل بر اعتبار حمایتی این سطح افزوده است.

در صورت ورود به سهام «شسپا» در قیمت 620 تومان و رعایت حد ضرر 590 تومان و تارگت 730 تومان، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.6 خواهد بود که خب! منطقی و معقول است؛ به ازای هر 10 میلیون تومان ریسک، پتانسیل بازدهی 36 میلیون تومانی در این معامله وجود دارد.
 
در گزارش بهمن ماه، شرکت «نفت سپاهان» به درآمد 2.9 همتی رسیده است. اگر چه شرکت موفق به اخذ مجوز افزایش نرخ شده است؛ اما آنالیز نرخ های فروش بهمن ماه محصولات شرکت به شرح زیر ارائه شده است:
 
-    روغن پایه با سهم 36% در سبد درآمدی 11 ماهه (محصول استراتژیک «شسپا»):

هر تن از این محصول در بهمن 1403 در بازار داخلی و صادراتی به ترتیب به نرخ 48.9 و 49.3 میلیون تومان معامله شده است. ارقام مذکور نسبت به بهمن 1402 به ترتیب گویای رشد 83% و 33% است.

در این مدت 11 ماهه، متوسط نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصول به ترتیب 36.7 و 45.4 میلیون تومان در هر تن بوده که در قیاس با دوره 11 ماهه 1402 به ترتیب 33% و 29% رشد را نشان می دهد.

در بودجه زمستان 1403 نرخ فروش داخلی و صادراتی روغن پایه به ترتیب 32 و 48.2 میلیون تومان در هر تن برآورد شده که خب! در بهمن شاهد انحراف مثبت نرخ فروش هستیم! (انحراف مثبت سنگین نرخ فروش داخلی بهمن ماه نسبت به نرخ فروش بودجه شده)

-    روغن های فرآیندی با سهم 16% در سبد درآمدی 11 ماهه «شسپا»:

عمده فروش این محصول در بازار صادراتی بوده و در بهمن ماه نرخ معاملاتی در سطح 27 میلیون تومان گزارش شده که در قیاس با بهمن 1402 گویای رشد تقریبا 140% است.

در بودجه زمستان 1403 نرخ فروش این محصول در سطح 25.2 میلیون تومان برآورد شده که خب! در بهمن ماه انحراف مثبت ثبت شده است.

-    روغن های صنعتی با سهم 15% در سبد درآمدی 11 ماهه «شسپا»:

این محصول در بهمن ماه فروش صادراتی نداشته است. در بازار داخل به نرخ 81.5 میلیون تومان معامله شده که در قیاس با بهمن 1402 از رشد 25% حکایت دارد.

در اسکیل 11 ماهه، متوسط نرخ فروش این محصول در بازار داخل و صادراتی به ترتیب در سطح 66.9 و 44.1 میلیون تومان گزارش شده که در قیاس با دوره 11 ماهه 1402 به ترتیب 18% و 28% رشد را نشان می دهد.