بورس 24:«پتروشیمی نوری» در بازار بورس تهران بالغ بر 264 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. مارکت کپ این شرکت، یک سال پیش، در تاریخ 13 اسفند 1402 برابر با 137 همت بوده و این یعنی ظرف مدت یک سال، مارکت کپ بیزینس تقریبا 93% رشد کرده است.
بورس24 : «پتروشیمی نوری» در بازار بورس تهران بالغ بر 264 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
مارکت کپ این شرکت، یک سال پیش، در تاریخ 13 اسفند 1402 برابر با 137 همت بوده و این یعنی ظرف مدت یک سال، مارکت کپ بیزینس تقریبا 93% رشد کرده است. البته شایان ذکر است که بر اساس دیتای نمودار تعدیل شده، سهامداران یک ساله «نوری» نیز در 120% سود هستند؛ قیمت سهم از 13.300 به 29.300 رسیده است.
«نوری» با ثبت رکورد درآمد 18.1 همتی در بهمن 1403، ارزش تجمیعی درآمدهای 11 ماهه را به بیش از 153.3 هزار میلیارد تومان رسانده است. رقم درآمد شرکت در دوره مشابه برابر با 107.8 همت بوده و این یعنی رشد 42% ارزش درآمدهای تجمیعی را شاهد هستیم.
در دوره جاری، متوسط درآمد ماهانه «نوری» در سطح تقریبا 14 همت محاسبه شده است؛ حال آنکه در دوره مشابه میانگین درآمد ماهانه برابر با 9.8 همت بوده؛ بنابراین این متغیر بنیادی در یک سال اخیر، تقریبا 4.1 همت رشد را نشان می دهد.
در بودجه زمستان 1403 رقم درآمد 37.7 هزار میلیارد تومان تارگت شده است. تا به اینجای کار، با گذشت دو ماه دی و بهمن و کسب 35 همت درآمد، تقریبا 93% از بودجه کاور شده است و این یعنی به احتمال بسیار زیاد، تعدیل مثبت این بودجه به بازار بورس مخابره خواهد شد.
در منطقی ترین حالت، اگر از رکورد زنی های اخیر شرکت چشم پوشی کنیم و فرض کنیم که در اسفند ماه به رقم درآمد میانگین 11 ماهه اخیر یعنی 14 همت برسد، ارزش درآمدهای شرکت در زمستان 1403 به حوالی 49 همت خواهد رسید که تقریبا 11 همت تعدیل مثبت درآمدی را نسبت به بودجه نشان می دهد.
یک سناریو دیگر آن است که از نزدیک ترین دیتای درآمدی استفاده کنیم! در دو ماه اخیر، متوسط درآمد ماهانه بیزینس در سطح 17.5 همت محاسبه شده است. بنابراین اگر در اسفند ماه نیز به همین رقم درآمد برسد، ارزش درآمدهای زمستان در سطح 52.5 همت خواهد بود!!
در این سناریو، ارزش درآمدهای سالانه «نوری» در 1403 در سطح 171 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. این رقم در دوره 1402 برابر با 119 همت بوده و این یعنی رشد 43% ارزش درآمدها در انتظار «نوری» است.
حاشیه سود خالص این پتروشیمی در اسکیل 9 ماهه 15% محاسبه شده، با فرض تکرار این نسبت در اسکیل سالانه و کسب درآمد 171 همتی، سرفصل سود خالص «نوری» در سطح 26 الی 26.5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ تقریبا 4 الی 4.5 همت بیشتر از دوره مشابه؛ رویدادی که به دلیل افزایش EPS، مسلما اثر مثبتی بر نسبت P/E ارزشیابی سهم خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.