پتانسیل بالای «فولاد» در پوشش بودجه زمستان

بورس24 : عملکرد «فولاد مبارکه اصفهان» در بهمن 1403 بیش از 25.7 هزار میلیارد تومان درآمد به همراه داشته؛ تقریبا 19 همت در بازار داخل و مابقی در بازار صادراتی. عملکرد بهمن 1402 به درآمد 19.2 همتی ختم شده بود و این یعنی رشد 34% درآمدها را در اسکیل ماهانه شاهد هستیم.

در بهمن 1403 «فولاد» مجموعا 787 هزار تن محصول در بازار های هدف فروخته است! این عدد در بهمن 1402 برابر با 689 هزار تن بوده و این یعنی رشد 98 هزار تنی مقدار فروش «فولاد مبارکه».

محصول استراتژیک «فولاد»، گروه محصولات گرم در بازار داخل و صادراتی به ترتیب به نرخ 33.6 و 34.4 میلیون تومان در هر تن معامله شده است. نرخ های فروش این محصول در قیاس با بهمن 1402 گویای رشد به ترتیب 18% و 48% است.
 
پوینت جذاب گزارش بهمن ماه «فولاد» آن است که نرخ های فروش محصولات گرم در این ماه از نرخ های برآورد شده در بودجه زمستان 1403 بالاتر بوده است! در بودجه برآورد شده که نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصولات به ترتیب 32.4 و 34.1 میلیون تومان در هر تن باشد.

دیگر محصول با اهمیت شرکت، تختال است که در بهمن ماه تقریبا 31% از سبد درآمدی را تشکیل داده است. نرخ فروش این محصول در بهمن ماه در بازار داخل و صادراتی به ترتیب 25.2 و 28 میلیون تومان گزارش شده است. توجه فرمایید که نرخ فروش این محصول در بودجه زمستان به ترتیب 25.4 و 26.2 میلیون تومان درهر تن برآورد شده است.

با این گزارش، درآمدهای «فولاد» در اسکیل 11 ماهه به 252 هزار میلیارد تومان رسیده که در قیاس با دوره مشابه یعنی 218 همت، رشد 33.8 هزار میلیاردی را شاهد هستیم.

توجه فرمایید که در دوره 12 ماهه 1402 رقم درآمد سالانه در سطح 241 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و این یعنی شرکت توانسته در بهمن ماه، سبقت تقریبا 11 همتی را نسبت به درآمد 12 ماهه ثبت کند.

در بودجه زمستان 1403 «فولاد» رقم درآمد 74.8 همتی را تارگت کرده است. با گذشت دو ماه دی و بهمن و کسب 49 همت درآمد، تقریبا 66% از این بودجه کاور شده است.

برای پوشش کامل بودجه در اسفند ماه باید به درآمد 25.8 همتی برسد که کاملا در پتانسیل های شرکت است؛ چرا که در بهمن ماه به درآمد 25.7 همتی رسیده است!!

بنابراین به احتمال زیاد بودجه زمستان «فولاد» کاور خواهد شد و ارزش درآمدهای سالانه به سطح 278 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حاشیه سود خالص 9 ماهه برابر با 34% بوده و در صورت تکرار این رقم، سرفصل سود خالص دوره 1403 در سطح 94 هزار میلیارد تومان گزارش خواهد شد.