بور س24: سهام «گروه مالی صبا تامین» از منظر تکنیکال به منطقه کم ریسکی رسیده است! پس از آنکه در یک رالی صعودی 68% از سقف تاریخی عبور کرد و از قیمت 252 به 424 تومان رسید، اکنون مجددا در فاز استراحت به سقف تاریخی قبلی رسیده است! منطقه حمایتی پرپتانسیل برای استرارت مجدد یک حرکت صعودی دیگر!
بور س24: سهام «گروه مالی صبا تامین» از منظر تکنیکال به منطقه کم ریسکی رسیده است! پس از آنکه در یک رالی صعودی 68% از سقف تاریخی عبور کرد و از قیمت 252 به 424 تومان رسید، اکنون مجددا در فاز استراحت به سقف تاریخی قبلی رسیده است! منطقه حمایتی پرپتانسیل برای استرارت مجدد یک حرکت صعودی دیگر!
در صورت ورود به سهام «صبا» در قیمت 360 تومان، با رعایت حد ضرر 340 تومان و تارگت قیمتی 420 تومان، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3 خواهد بود که خب! منطقی و ارزنده است.
در آخرین گزارش ماهانه، با احتساب ارزش روز سبد بورسی «صبا» 72.9 همت و بهای تمام شده این سبد یعنی 17.1 همت، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت تقریبا 55.8 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
حقوق صاحبان سهام معادل تقریبا 18 همت بوده و با در نظر گرفتن بهای تمام شده سبد غیربورسی (2.1 همت) و ارزش افزوده سبد بورسی (55.8 همت)، خالص ارزش دارایی های «گروه مالی صبا تامین» در سطح 76 همت محاسبه می شود!
سرمایه اسمی 11.5 همت معادل 115 میلیارد عدد سهم است! بنابراین ارزش ذاتی هر سهم «صبا» در سطح 660 تومان محاسبه می شود؛ مقایسه کنید با قیمت تابلوی سهم که در 21 بهمن 1403 که برابر با 363 تومان بوده است!
عملا هر سهم صبا در این منطقه پرپتانسیل تکنیکالی تقریبا 45% زیر ارزش ذاتی است!
مهمترین پارامتر این تحلیل، یعنی ارزش افزوده پرتفوی بورسی در میان مدت افق روشنی دارد! و این یعنی با رشد ارزش پرتفوی، ارزش ذاتی هر سهم «صبا» نیز بیشتر خواهد شد و در نتیجه، ورود به «صبا» در این قیمت ها از دیدگاه بنیادی، کم ریسک است؛ البته که تصمیم گیری نهایی با شخص شماست!
به عنوان مثال، یکی از سرمایه گذاری های سنگین «صبا»، نماد «فملی» است که این روزها قیمت فروش محصول اصلی آن یعنی کاتد مس جامپ های جذابی را در بورس کالا ثبت کرده و این امر نوید بخش گزارش ماهانه و سالانه خوبی از سمت این غول مسی است که نه تنها بر سبد «صبا»؛ بلکه بر کل بورس تهران، اثر مثبتی خواهد داشت؛ چرا که این سهم از شاخص ساز های بازار سرمایه نیز است.
در ادامه محاسبات مربوط به NAV هر سهم ارائه شده است:
Bourse24.ir | |
محاسبات NAV هر سهم «صبا» - ریال | |
729,886,829,000,000 | ارزش بازار سبد بورسی |
(171,536,190,000,000) | بهای تمام شده سبد بورسی |
558,350,639,000,000 | ارزش افزوده سبد بورسی |
21,020,101,000,000 | بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی |
179,734,077,000,000 | حقوق صاحبان سهام |
759,104,817,000,000 | خالص ارزش دارایی های گروه صبا |
115,000,000,000 | تعداد سهام |
6,601 | ارزش ذاتی هر سهم |
3,638 | قیمت امروز |
55% | نسبت قیمت به ارزش ذاتی هر سهم |
45% | سود سرمایه گذار در هنگام خرید |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.