بورس 24: شرکت «معدنی صنعتی چادرملو» بودجه جذابی در زمستان 1403 برآورد کرده است! در اسکیل 9 ماهه به درآمد 38.1 همتی رسیده و در بودجه زمستان 1403 برآورد کرده که از محل فروش 5.4 میلیون تن محصول به درآمد 17.6 همتی خواهد رسید!!
بورس24 : شرکت «معدنی صنعتی چادرملو» بودجه جذابی در زمستان 1403 برآورد کرده است! در اسکیل 9 ماهه به درآمد 38.1 همتی رسیده و در بودجه زمستان 1403 برآورد کرده که از محل فروش 5.4 میلیون تن محصول به درآمد 17.6 همتی خواهد رسید!!
یعنی عملا قرار است که در زمستان به اندازه 46% درآمد 9 ماه اخیر درآمد کسب کند. اگر بتواند این بودجه را کاور کند، ارزش درآمدهای سالانه به حوالی 56 هزار میلیارد تومان خواهد رسید!
محصول استراتژیک بیزینس، شمش فولاد است که در دوره 9 ماهه سهم 48% در سبد درآمدی شرکت داشته است. با وجود آنکه نرخ فروش داخلی هر تن شمش فولادی در بودجه زمستان 1403 در سطح 20.4 میلیون تومان برآورد شده، اما در دی ماه هر تن از این محصول به نرخ 25 میلیون تومان معامله شده که گویای انحراف مثبت چشمگیری نسبت به نرخ بودجه شده است!
در دو محصول کلیدی دیگر نیز این انحراف مثبت دیده می شود!
- محصول گندله: نرخ فروش بودجه شده (4.9 میلیون تومان در هر تن) و نرخ فروش دی ماه (5.5 میلیون تومان! )
- محصول کنسانتره: نرخ فروش بودجه شده (2.8 میلیون تومان در هر تن) و نرخ فروش دی ماه (4.3 میلیون تومان در هر تن)!
جدول مقایسه نرخ های فروش دی ماه و برآوردی در بودجه زمستان به شرح زیر ارائه شده است: (انحرافات مثبت در تمامی نرخ ها)!
«کچاد» در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1403 از محل 38.1 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، بالغ بر 14.1 همت سود خالص شناسایی کرده و مانده حساب سود انباشته را به حوالی 17.8 هزار میلیارد تومان رسانده است.
سرمایه اسمی «کچاد» برابر با 37.1 همت بوده و تیم مدیریتی در تدارک اجرای پلن افزایش سرمایه به 51.5 همت است! قرار است که منابع این اقدام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته تامین شود.
اهداف اصلی این افزایش سرمایه به شرح زیر عنوان شده است:
1) تامین نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل طرح های توسعه:
- احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546 مگاوات ساعت،
- احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 مگاوات ساعت،
- آماده سازی معدن سنگ آهن جدید (آنومالی 10)،
2) مشارکت در طرح افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه با هدف حفظ درصد مالکیت و
3) جبران مخارج انجام شده بابت شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه.
در جدیدترین صورت های مالی این غول معدنی، سرفصل دارایی های جاری در سطح 47 هزار میلیارد تومان گزارش شده و با احتساب 41.2 همت بدهی های جاری، سرمایه در گردش که یکی از متغیر های بنیادی مهم در سنجش نقدینگی بیزینس است، در سطح مثبت 5.66 همت محاسبه می شود. در ضمن، کل بدهی های بیزینس برابر با 41.3 همت بوده؛ فلذا «کچاد» پتانسیل پرداخت تمام بدهی ها را تنها از محل دارایی های جاری دارد!
علاوه بر سرمایه در گردش مثبت، سرفصل خالص وجوه نقد عملیاتی نیز در سطح مثبت 9 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است؛ بنابراین دو متغیر اصلی سنجش نقدینگی شرکت یعنی سرمایه در گردش و خالص وجوه نقد عملیاتی در وضعیت مثبتی قرار دارند!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.