بورس 24: کگهر پرونده عملیاتی مالی مهر 1403 را با فروش بیش از 1.5 میلیون تن محصول و کسب 6.4 هزار میلیارد تومان درآمد بسته است.
بورس24 : پرونده عملیاتی مالی مهر 1403 را با فروش بیش از 1.5 میلیون تن محصول و کسب 6.4 هزار میلیارد تومان درآمد بسته است.
اعداد مذکور در مهر 1402 به ترتیب 1.35 میلیون تن و 3.3 همت بوده؛ بنابراین از منظر تناژ فروش شاهد رشد 204 هزار تنی و از بعد رقم درآمد ماهانه نیز شاهد جامپ سنگین 92% هستیم!
پوینت مثبت عملکرد مهر ماه آن است که :
- در بودجه سه ماهه پایانی منتهی به آذر 1403 رقم درآمدی 10.9 هزار میلیارد تومان را تارگت کرده است!
- اما در نخستین ماه پاییز توانسته با کسب 6.4 همت درآمد، تقریبا 58% از این رقم را کاور کند!!
- از این رویداد بنیادی دو سیگنال مهم به بازار مخابره می شود! یکی پتانسیل بالای شرکت در پوشش این بودجه و دیگری احتمال بالای تعدیل مثبت در ارقام مهم بودجه یعنی درآمد، سود
خالص و سود هر سهم که هر سه از مهمترین درایور های قیمت سهام شرکت هستند!!
در اسکیل 9 ماهه منتهی به شهریور 1403، تقریبا 36 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در صورت پوشش این بودجه 10.9 همتی، رقم درآمد سالانه 1403 به حوالی 47 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ تقریبا 9 همت بیشتر از دوره 1402!
حاشیه سود خالص عملکرد 9 ماهه در سطح 30% محاسبه شده است. با فرض کسب 47 همت درآمد و تکرار مارجین خالص 30%، رقم سود خالص شرکت در سطح 14 الی 14.2 هزار میلیارد تومان برآورد می شود!
در گزارش هیات مدیره، تحلیل حساسیت سود هر سهم به شرح زیر ارائه شده است:
در حالتی که نرخ دلار برابر با 42.800 تومان باشد، سود هر سهمی معادل 330 تومان برآورد کرده!
در حال حاضر، نرخ دلار نیمایی حوالی 50.000 تومان است. بنابراین با فرض ثابت ماندن نرخ فروش گندله در سطح 117 دلار، انتظار 339 الی 340 تومان سود به ازای هر سهم داریم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.