بورس 24: سبهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی شرکت در انتهای شهریور 1403 به بیش از 19.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بورس24 :بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی شرکت در انتهای شهریور 1403 به بیش از 19.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش اعظم این رقم معادل 17.2 همت به سمت شرکت های بورسی و مابقی (2.29 همت) به سمت شرکت های غیربورسی هدایت شده است.
در این تاریخ، ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی در سطح 52.4 هزار میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی، ارزش افزوده ای معادل 35.2 هزار میلیارد تومان در این سبد وجود دارد!
با توجه به عدد حقوق صاحبان سهام (17.8 همت)، خالص ارزش دارایی های شرکت در سطح 53 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. بنابراین با احتساب سرمایه اسمی 11.5 همتی، خالص ارزش دارایی های هر سهم در «صبا تامین» برابر با 461 تومان خواهد بود!!
در تاریخ نگارش این مقاله یعنی دوشنبه 14 آبان 1403 ، هر سهم «صبا» در قیمت 257 تومان در بازار دست به دست می شود! بنابراین نسبت p/nav برای این هلدینگ سرمایه گذاری در سطح 56% محاسبه شده است!
به عبارت بهتر، ارزش ذاتی هر سهم «صبا» برابر با 461 تومان بوده؛ ولی در حال حاضر قیمت تابلوی سهم بسیار کمتر از ارزش ذاتی آن بوده و همین امر، ریسک سرمایه گذاری در این شرکت را کم کرده است! خرید یک دارایی در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی یکی از مهم و سودده ترین اصول سرمایه گذاری است!! محاسبات مربوط به ارزش ذاتی سهم به شرح زیر انجام شده است:
از منظر تکنیکال، یک سطح حمایتی معتبر در نزدیکی سهم وجود دارد؛ سطح 225 تومان که بارها به خوبی از سهم حمایت کرده است. در حال حاضر، مطمئن ترین سناریو برای سرمایه گذاری در «صبا» زمانیست که سهم به این منطقه حمایتی برسد!
در این منطقه، با رعایت حد ضرر 210 تومان و تارگت سود 290 تومان، ریسک به ریواردی برابر با 4.3 در انتظار سرمایه گذاران خواهد بود! یعنی به ازای هر 1 میلیون ریسک، 4.3 میلیون تومان پتانسیل سود در این منطقه نهفته است!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.