آنالیز بودجه و نرخ های فروش در «شپنا»

بورس24 : در بودجه عملیاتی دوره 9 ماهه منتهی به اسفند 1403 پیش بینی کرده که از محل فروش 17.6 میلیون مترمکعب محصول، تقریبا 382 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند!

برای بررسی پتانسیل شرکت در تحقق این بودجه، توجه فرمایید که در بهار 1403 مجموعا 5.8 میلیون مترمکعب محصول در بازار داخل فروخته بود! وقتی در یک فصل بتواند 5.8 میلیون مترمکعب محصول بفروشد، خب! دستیابی به فروش 17.6 میلیون مترمکعبی در سه فصل کاملا امکان پذیر است.

جدیدترین گزارش شرکت گویای آن است که در فصل تابستان تقریبا 5.5 میلیون مترمکعب محصول به فروش رسیده است! این عدد تقریبا معادل 31% از حجم فروش بودجه شده است! بنابراین برای تحقق کامل بودجه، باید در دو فصل باقیمانده 12.1 میلیون مترمکعب محصول بفروشد.

به عبارت بهتر، اگر شرکت در هر ماه به طور میانگین 2.02 میلیون مترمکعب محصول بفروشد، بودجه دوره 9 ماهه کاور خواهد شد. در نیمه نخست 1403 میانگین فروش ماهانه در سطح 1.88 میلیون مترمکعب محاسبه شده است.

نکته قابل ملاحظه در خصوص شرکت آن است که در بهار 1403 تقریبا 5.8 میلیون مترمکعب محصول در بازار داخل فروخته و از این محل تقریبا 123 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است! حجم فروش بیزینس در قیاس با دوره مشابه تفاوت چندانی نداشته اما رقم درآمدی جهش 40.2 هزار میلیاردی را نشان می دهد! چرا؟ رشد نرخ های فروش!!

بررسی نرخ فروش محصولات استراتژیک بیزینس گویای آن است که در یک سال گذشته:

-    محصول نفت گاز با سهم 44% در سبد درآمدی فصل بهار، در قیاس با بهار 1402 افزایش نرخ 56% را ثبت کرده است.
-    نرخ فروش هر مترمکعب بنزین از 16.4 به 23 میلیون تومان رسیده! رشد 44% نرخ فروش برای محصولی که سهم 22% در سبد درآمدی بهار دارد.
-    محصول نفت کوره نیز رشد نرخ 69% را ثبت کرده است، از 11 به 18.5 میلیون تومان! این محصول 11% سبد درآمدی بهار را تشکیل داده است.
بدون شک این رشد نرخ ها به تابستان نیز کشیده شده و رقم درآمدهای بیزینس در نیمه نخست 1403 رشد قابل توجهی را نسبت به دوره مشابه در 1402 نشان خواهد داد.