افت چند متغیر بنیادی در «وکبهمن»

بورس24 : در انتهای مرداد 1403 بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت بیش از 2.07 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.بخش اعظم این منابع وارد شرکت های بورسی شده و تنها 47 میلیارد تومان صرف سرمایه گذاری درشرکت های غیربورسی شده است.

در این تاریخ، ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت 5.48 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که با احتساب 2.02 همت بهای تمام شده این سبد، ارزش افزوده سرمایه گذاری های بورسی «وکبهمن» در سطح 3.46 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

نکته قابل ملاحظه آن است که یک سال پیش، یعنی در انتهای مرداد 1402 ارزش بازار سبد بورسی شرکت برابر با 5.21 همت بوده و با احتساب بهای تمام شده (1.65 همتی)، ارزش افزوده این سبد در سطح 3.55 هزار میلیارد تومان بوده است!!

بنابراین در یک سال اخیر، ارزش افزوده سرمایه گذاری های بورسی «وکبهمن» نه تنها رشدی نداشته، بلکه به میزان 93 میلیارد تومان نیز افت داشته است!

ارزش بازار دلاری و ریالی؟

در 21 شهریور 1403 ارزش بازار شرکت در بورس تهران برابر با 2.94 هزار میلیارد تومان گزارش شده که با احتساب دلار 60.000 تومانی، مارکت کپ دلاری شرکت در سطح 49 میلیون دلار محاسبه شده است.

یک سال پیش، در 21 شهریور 1402 ارزش بازار «وکبهمن» برابر با 3.64 همت بوده! بنابراین در این مدت یک ساله، شاهد افت 700 میلیاردی ارزش بازار شرکت هستیم.

همچنین با احتساب نرخ دلار 50.000 تومانی در 21 شهریور 1402، مارکت کپ دلاری شرکت نیز برابر با 72.8 میلیون دلار بوده است!

بنابراین در یک سال اخیر؛
-    ارزش بازار ریالی شرکت به میزان 700 میلیارد تومان افت داشته،
-    مارکت کپ دلاری بیزینس نیز تقریبا 24 میلیون دلار کاهش داشته، از 72.8 به 49 میلیون دلار!
-    ارزش هر برگ سهام شرکت نیز از 550 تومان به 530 تومان افت داشته است! عملا سرمایه سهامداران در برابر تورم حداقل 50%، نه تنها هیچ رشدی نداشته، بلکه دچار کاهش ارزش نیز شده است!  

در ضمن، در ابتدای 1403، استارت معاملاتی سهم در قیمت 548 تومان زده شده بود و در حال حاضر، قیمت سهم 529 تومان است! به عبارت بهتر، سهامدارانی که از اول 1403 وارد سهم شده اند، در 3.5% ضرر هستند.

تکنیکال

از منظر تکنیکال، از شهریور 1402 وارد کانال شده، کانالی صعودی با عرض تقریبا 20%.هم اکنون به کف کانال خود رسیده و فرصت ورود کم ریسکی را فراهم کرده است:

در صورت ورود به سهم در قیمت 530 تومان، با رعایت حد ضرر 500 تومان، تارگت قیمتی سهم برابر با سقف کانال یعنی عدد 620 تومان خواهد بود! یعنی به ازای 30 تومان ریسک، انتظار 90 تومان سود را داریم، ریسک به ریوارد 3!