بهبود چشم‌گیر صورت‌های مالی«تنوین» در بهار 1403

بورس24 : تامین سرمایه نوین در تیر ماه 1403 مجموعا 164 میلیارد تومان درآمد از محل ارائه خدمات(عمدتا تعهد پذیره‌نویسی و بازارگرانی) و سرمایه‌گذاری حاصل کسب کرده و توانسته ارزش تجمیعی درآمد‌های 4 ماهه خود را به 570 میلیارد تومان برساند و این رقم برای دوره مشابه برابر با 505 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 13 درصدی دارد. همچنین در تیر 1402 درآمد ماهانه 128 میلیارد تومان گزارش شده بود و این یعنی در تیرماه 1403 شاهد رشد 35 میلیاردی رقم درآمد ماهانه شرکت هستیم.

تنوین در این مدت 4 ماهه، از محل ارائه خدمات 224 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری‌ها 345 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

48 درصد درآمد معادل 107 میلیارد تومان ارائه خدمات، از محل بازارگردانی ایجاد شده است و این رقم در دوره مشابه 1402 برابر با 58 میلیارد تومان بوده است. بنابراین، شاهد رشد 84 درصدی در این مجرای درآمدی هستیم.

در صورت‌های مالی بهار امسال شرکت، از محل درآمد 408 میلیاردی، سود خالصی معادل 329 میلیارد تومان شناسایی شده که تقریبا برابر با 27 درصد از سود خالص دوره 1402 است. با انتقال این رقم به سود انباشته، مانده این حساب به 626 میلیارد تومان رسیده است که تقریبا 16 درصد از ارزش اسمی سرمایه شرکت است.

با توجه به صورت جریان وجوه نقد در میابیم که نقدینگی شرکت در قیاس با بهار 1402، در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد. در این مدت 3 ماهه تقریبا 106 میلیارد تومان وجوه نقد از محل فعالیت‌های عملیاتی حاصل شده؛ حال آنکه این رقم در بهار 1402 بابر با 33 میلیارد تومان بوده است. پرواضح است که رشد نقدینگی در دسترس، ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داشته و می‌تواند عایدی این بخش را افزایش دهد.

در ضمن در خصوص دیگر فاکتور سنجش نقدینگی(سرمایه در گردش) باید گفت که در انتهای بهار 1403 دارایی‌های جاری شرکت در سطح 5.66 هزار میلیارد تومان گزارش شده که با احتساب 1.5 همت بدهی جاری، سرمایه در گردش شرکت در عدد مثبت 4.1 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

در نهایت، مجموع بدهی‌های شرکت نیز برابر با 2 همت بوده، بنابراین تمام تعهدات مالی شرکت از محل دارایی‌های جاری قابل تسویه است و این یعنی ریسک مالی بسیار پایینی برای شرکت وجود دارد.