رشد درآمدهای «تنوین» در تیر ماه

بورس24 :درآمد های عملیاتی شرکت از دو محل ارائه خدمات (عمدتا تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی) و سرمایه گذاری حاصل می شود.

در تیر 1403 مجموعا 164 میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت های مذکور کسب کرده و توانسته ارزش تجمیعی درآمدهای 4 ماهه خود را به 570 میلیارد تومان برساند؛ این رقم برای دوره مشابه برابر با 505 میلیارد تومان بوده است.

در تیر 1402 درآمد ماهانه بیزینس در سطح 128 میلیارد تومان گزارش شده بود و این یعنی در تیر 1403 شاهد رشد 35 میلیاردی رقم درآمد ماهانه شرکت هستیم.

در این مدت 4 ماهه، از محل ارائه خدمات 224 میلیارد تومان و از محل سرمایه گذاری ها 345 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بخش اعظم درآمد ارائه خدمات، از محل بازارگردانی ایجاد شده است؛ 48% معادل 107 میلیارد تومان. این رقم در دوره مشابه 1402 برابر با 58 میلیارد تومان بوده؛ فلذا در اسکیل مقایسه ای، شاهد جامپ 84% در این مجرای درآمدی هستیم.

در صورت های مالی بهار 1403، از محل درآمد 408 میلیاردی، سود خالصی معادل 329 میلیارد تومان شناسایی کرده که تقریبا برابر با 27% از سود خالص دوره 1402 است. با انتقال این رقم به سود انباشته، مانده این حساب به 626 میلیارد تومان رسیده؛ تقریبا 16% از ارزش اسمی سرمایه شرکت.

با عنایت به صورت جریان وجوه نقد در میابیم که نقدینگی بیزینس در قیاس با بهار 1402، در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد. در این مدت 3 ماهه تقریبا 106 میلیارد تومان وجوه نقد از محل فعالیت های عملیاتی حاصل شده؛ حال آنکه این رقم در بهار 1402 برابر با 33 میلیارد تومان بوده است. پرواضح است که رشد نقدینگی در دسترس، ارتباط مستقیمی با فعالیت های سرمایه گذاری بیزینس داشته و می تواند عایدی این بخش را افزایش دهد.

در ضمن در خصوص دیگر فاکتور سنجش نقدینگی (سرمایه در گردش) باید گفت که در انتهای بهار 1403 دارایی های جاری شرکت در سطح 5.66 هزار میلیارد تومان گزارش شده که با احتساب 1.5 همت بدهی جاری، سرمایه در گردش شرکت در عدد مثبت 4.1 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.

در ضن، مجموع بدهی های شرکت نیز برابر با 2 همت بوده، فلذا تمام تعهدات مالی شرکت از محل دارایی های جاری قابل تسویه است و این یعنی ریسک مالی بسیار پایین برای شرکت.