برای سهامداران پترول...

بورس24 : در دل این غول پتروشیمی طرح های استراتژیک و منحصر بفرد زیادی در حال توسعه و تکمیل بوده که بهره برداری از آنها مزیت رقابتی خاصی به شرکت های زیرمجموعه و در نتیجه شرکت مادر خواهد بخشید؛ برای مثال تولید محصول ESBR در پتروشیمی صدف ،  پلی آلومینیوم کلراید در پتروشیمی ارومیه ، متیل آمین در صنایع شیمیایی نگین سقز و ...

قرار است که با بهره برداری از این پروژه ها، تناژ تولید مجموعه به بیش از 2 میلیون تن برسد. البته بر طبق اخبار موجود، تولید پلی آلومینیوم کلراید با ظرفیت 20 هزار تن در سال به زودی در پتروشیمی ارومیه استارت خواهد خورد.

خبر خوب برای سهامداران پترول آن است که قرار است سیاست تقسیم حداقل سود متوقف شود و رویکرد تیم مدیریتی به تقسیم حداکثر سود بین سهامداران چرخش خواهد کرد.

در انتهای اردیبهشت 1403 بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های #پترول ، 6.5 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که بخش عمده آن، 56% معادل 3.64 همت در شرکت های غیربورسی و مابقی ( 2.91 همت ) در شرکت های بورسی سرمایه گذاری شده است. در انتهای اردیبهشت 1403 ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی شرکت 17.7 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که گویای 14.8 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده است.

منابع غیربورسی به 9 شرکت تخصیص یافته که مهمترین آن ها عبارتند از: پتروشیمی ایلام، پتروشیمی صدف خلیج فارس و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام. پتروشیمی ارغوان گستر قرار است که کمتر از 4 ماه آینده به مدار تولید بازگردد. شایان ذکر است که منابع حاصل از فروش بلوک 30% پتروشیمی صدف در واحد های آروماتیک و آریاساسول سرمایه گذاری شده است.

نکته قابل ملاحظه آن است که بررسی صورت های اصلی ترین سرمایه گذاری غیربورسی شرکت یعنی پتروشیمی ایلام گویای آن است که شرکت از فاز زیان دهی خارج شده و در شهریور 1402 به سود عملیاتی 301 میلیارد تومانی رسیده !

کادر مدیریتی پتروشیمی ایلام به خوبی توانسته  همزمان با رشد درآمد های عملیاتی ، بهای تمام شده تولیدات را کنترل کند و همین امر جامپ 113% سود ناخالص مجموعه را رقم زده است. گفتنی است که زیان خالص مجموعه نیز از 2.7 هزار میلیارد تومان در دوره مشابه به 1.1 همت کاهش یافته که خبر بسیار خوبی برای سهامداران #پترول است؛ چرا که به سود رسیدن این شرکت یعنی افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری #پترول.

پروسه ارزشگذاری این دارایی ارزشمند کلید خورده و پس از اتمام، این مجموعه وارد بورس خواهد شد که خب به دنبال این رویداد، انتظار رشد ارزش بازار و سبد شرکت مادر را داریم.
از بعد تکنیکال به منطقه حمایتی قوی رسیده ، سطح 150 الی 160 تومان که در آبان 1402 سهم را تقریبا 32% به سمت بالا پرتاب کرد. رویت واگرایی در اندیکاتور RSI  و رسیدن این اندیکاتور به منطقه اشباع فروش (Oversold ) نیز می تواند بر اعتبار این منطقه بیافراید.

در صورت ورود به سهم در قیمت 160 تومان ، با رعایت حد ضرر 140 تومان و حد سود 220 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3 خواهد بود که خب! ارزنده است.