این سهم را زیر نظر داشته باشید ؛ «وملل»

بورس24 : از بعد تکنیکالی به یکی از معتبرترین مناطق حمایتی چارت خود رسیده و فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده است ؛ گویی سناریوی مهر 1401 در حال تکرار است.

سطح 200 تومان یکی از مستحکم ترین حمایت های سهم بوده که در سال 1401 توانسته سهم را 145% به سمت بالا پرتاب کند. علاوه بر سابقه حمایتی این منطقه ، واگرایی در اندیکاتور های RSI و MACD مبین حضور خریداران و فشار خرید در این منطقه است.

با دید میان مدتی معامله با ریسک به ریوارد بسیار جذاب خواهید داشت. در صورت ورود به سهم در قیمت 200 تومان ، رعایت حد ضرر 190 تومان و حد سود 500 تومان ، عملا ریسک بسیار ناچیزی را متحمل شده اید و در مقابل 10 تومان ریسک ، 300 تومان بازدهی خواهید داشت و این یعنی نسبت ریسک به ریواردی برابر با 30 !!!! ، به بیان بهتر ، به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 30 میلیون تومان بازدهی احتمالی خواهید داشت ، اتفاقی که به ندرت در بازار مشاهده می کنید. به چارت زیر توجه فرمایید :

از بعد بنیادی ، متغیر های فاندامنتال بیزینس بهبود چشمگیری را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، یکی از مهمترین فاکتور های بنیادی شرکت حجم سپرده های سرمایه گذاری شده است. هر چه میزان جذب سپرده ها بیشتر باشد ، نقدینگی در دسترس مجموعه بیشتر بوده ؛ فلذا قدرت مانور تیم مدیریتی در اجرای پلن های عملیاتی و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در انتهای اسفند ماه ، مجموع سپرده های جذب شده بیش از 67 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، عددی که در قیاس با یک سال پیش ، جهش سنگین 78% معادل 29.3 همت را نشان می دهد.

در ضمن گفتنی است که در اسفند ماه تراز این سپرده ها نیز مثبت بوده ؛ بدین صورت که 74.2 هزار میلیارد تومان سپرده جذب و 72.3 همت تسویه شده ؛ فلذا تراز این سپرده ها مثبت 1.88 همت محاسبه شده که فاکتوری موثر بر نقدینگی بیزینس است.

در سایه این رویداد مثبت ، قدرت اعطای تسهیلات مجموعه بیشتر شده و در اسفند ماه 1402 مجموعا 6.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و این در حالیست که در فروردین 1402 ، رقم تسهیلات اعطایی برابر با 1.5 همت بوده و این یعنی پرش 4.5 برابری ارزش تسهیلات اعطا شده که تاثیر مستقیمی بر اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت یعنی درآمد حاصل از اعطای تسهیلات دارد.

در اسفند ماه درآمد شناسایی شده از محل اعطای تسهیلات بیش از 1.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، حال آنکه رقم درآمدی این مجرا در فروردین 1402 برابر با 715 میلیارد تومان بوده است ؛ فلذا طی یک سال گذشته شاهد جامپ 404 میلیاردی اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت هستیم.

شایان ذکر است که فرآیند افزایش سرمایه شرکت در حال انجام بوده و بنابر اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسی ، نسبت کفایت سرمایه مجموعه پس از این رویداد به طرز چشمگیری بهبود خواهد یافت و تا پایان 1403 به 2.89% خواهد رسید.

همزمانی این رویداد های فاندامنتال با نزدیکی سهم به یکی از محکم ترین حمایت های خود ، فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده که می تواند گین قابل توجهی برای سرمایه گذاران داشته باشد.