«شپنا» در بهترین موقعیت تکنیکالی قرار گرفت

بورس24 : سطح قیمتی 550 تومان ، سقف تاریخی این سهم بوده و در اسفند 1402 سهم توانست از این منطقه با قدرت عبور کند و پس از پولبک به آن تا حوالی 650 تومان پیش برود.

به عنوان یک قاعده کلی در علم تکنیکال بازار های مالی ، هر سطح مقاومتی پس از شکسته شدن به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود و بالعکس. هر چه تعداد دفعات برخورد به این سطح بیشتر باشد ، اعتبار سطح بیشتر خواهد بود ؛ به عبارت بهتر ، هر چه بیشتر جلوی قیمت را بگیرد ، سطح قوی تر خواهد بود.

در نمودار تعدیل شده ، از اردیبهشت 1402 ، سطح قیمتی 550 تومان تقریبا 5 مرتبه مانع از حرکت صعودی سهم شده بود. اهالی بازار نیز این منطقه را به عنوان سقف قیمتی سهم در نظر می گرفتند. پس از شکست این منطقه در اسفند 1402 و ثبت گین حدودا 20% ، فرآیند اصلاح قیمتی سهم را به این منطقه پرپتانسیل رسانده است ؛ منطقه ای اکنون انتظار می رود نقش حمایتی را برای سهم ایفا نماید.

توجه فرمایید که تلاقی این منطقه با میانگین متحرک بلندمدت 100 روزه و همچنین سطح 50% فیبوناچی ، پتانسیل پرتاب قیمت را دوچندان کرده است. مویینگ 100 روزه در گذشته چندین مرتبه نقش حمایتی پرقدرتی را برای سهم ایفا کرده و در کل اعتبار بالایی در این چارت قیمتی دارد.

در صورت ورود به سهم در قیمت 550 تومان ، رعایت حد ضرر اندک 520 تومان و حد سود 650 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.3 خواهد بود و این یعنی به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 3.3 میلیون تومان بازدهی در انتظار سرمایه گذاران است که خب ! نسبت معقولی است.  نمودار تکنیکال سهم به شرح زیر است:

در ضمن سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در دوره 1403 را با ثبت فروش 1.99 میلیون مترمکعبی استارت زده ؛ عددی که در قیاس با فروردین 1402 رشد چشمگیر 166 هزار مترمکعبی را نشان می دهد.

بازار در انتظار صورت های مالی این غول نفتی است. در اسکیل 9 ماهه به سود خالص 32 هزار میلیاردی رسیده ، تقریبا 140 تومان به ازای هر سهم. این رقم در قیاس با دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 جامپ سنگین 5.66 همتی را ثبت کرده و معادل 88% سود خالص  12 ماهه دوره قبل است. در این مدت حاشیه سود خالص مجموعه 11% محاسبه شده است.

در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 مجموعا 285 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی ماهانه به طور میانگین 31.6 هزار میلیارد تومان محصول فروخته است. در بودجه عملیاتی زمستان 1402 تیم مدیریتی فروش 5.1 میلیون مترمکعب محصول را تارگت گذاری کرده بود. گزارشات ماهانه گویای تعدیل مثبت سنگین در حجم فروش شرکت است ؛ فلذا درآمد ماهانه بیزینس نیز از سطح 31.6 همت بالاتر رفته است و این یعنی کسب درآمدی بیش از 105 هزار میلیارد تومان بودجه شده.

در یک سناریو ابتدایی و معقول ، با فرض پوشش بودجه عملیاتی و کسب 105 همت درآمد در زمستان ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت دراسکیل سالانه به بیش از 390 همت رسیده و با فرض مارجین خالص 11% ، سود خالصی به ارزش 43.5 الی 45 هزار میلیارد تومان برای بیزینس متصور هستیم و این یعنی جهش 7.5 الی 9 همتی سود خالص ظرف یک سال گذشته.