جذابیت های سرمایه گذاری های بورسی «وکغدیر»

بورس24 : وکغدیر در انتهای فروردین 1403 ، بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی به حوالی 7.4 هزار میلیارد تومان رسیده ؛ رقمی که در قیاس با فرودین 1402 رشد 36% معادل 2.63 همت را نشان می دهد.
بررسی پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت گویای آن است که بخش اعظم منابع شرکت به سمت صنایع معدنی و فلزی هدایت شده ؛ صنعت استخراج کانه های فلزی با 4.05 همت و فلزات اساسی با 2.99 همت به ترتیب 55% و 41% از منابع را به خود جذب کرده اند.
وزن شرکت های بورسی در پرتفوی سرمایه گذاری های این غول معدنی فلزی سنگین تر از شرکت های غیربورسی است. مجموعا 3.73 همت ، منابع 51% از کل منابع به سمت شرکت های بورسی هدایت شده است. در سبد بورسی شرکت ، صنایع فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی به ترتیب 2.07 و 1.45 همت از منابع را به خود جذب کرده اند ؛ تقریبا 95% از کل منابع بورسی.
اصلی ترین سرمایه گذاری بورسی شرکت ، تحصیل 18.9% از سهام سنگ آهن گهر زمین به بهای تمام شده 1.45 همت بوده ؛ سرمایه گذاری که در انتهای فروردین 1403 در بازار تقریبا 23 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده و این یعنی ارزش افزوده ای برابر با 21.2 هزار میلیارد تومان برای سهامداران ایجاد شده است.
دیگر سرمایه گذاری مهم این غول معدنی تحصیل 43% از سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به بهای تمام شده 900 میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه ، در بازار تقریبا 13.5 همت ارزش گذاری شده ؛ ارزش افزوده این سرمایه گذاری برابر با 12.5 همت محاسبه شده است. در فروردین 1403 ، از محل واگذاری بیش از 39 میلیون برگ سهم این شرکت به قیمت 821 تومان ، تقریبا 30 میلیارد تومان سود نصیب شرکت شده است.
به طور کلی ، پرتفوی بورسی شرکت با بهای تمام شده 3.73 همتی ، در بازار سرمایه تقریبا 49.5 همت ارزش گذاری شده ؛ فلذا ارزش افزوده این سبد برابر با 45.6 هزار میلیارد تومان است.
در پرتفوی غیربورسی ، بخش عمده منابع به سمت دو شرکت آهن و فولاد گل گهر ( 1.82 همت ) و فولاد غدیر نی ریز ( 923 میلیارد تومان ) هدایت شده است. در فروردین 1403 ، با تحصیل 705 میلیارد برگ سهم شرکت مدیریت اکتشاف صنعتی پویا به بهای 70.5 میلیارد تومان ، درصد مالکیت خود را در این شرکت به 21% رساند.
فولاد غدیر نی زیر صورت های مالی خیره کننده ای به بازار مخابره کرده ؛ در دوره مالی منتهی به شهریور 1402 ، ارزش درآمد های عملیاتی شرکت جهشی بیش از 2 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده و به 8.65 همت رسیده است. در همین حال ، بهای تمام شده تولیدات شرکت به خوبی مدیریت شده و ظرف یک سال گذشته ، رشد ناچیز 6% را نشان می دهد ؛ آماری که با بسیاری از شرکت های رقیب متفاوت بوده و مبین درک درست تیم مدیریتی از فضای اقتصاد کلان است. ثمره این رویداد بنیادی ، پرش 100% سود ناخالص از 1.7 به 3.5 هزار میلیارد تومان بوده است.
در اسکیل سالانه ، فولاد غدیر نی ریز به سود خالص 3.52 هزار میلیاردی رسیده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه جامپ سه رقمی 116% را نشان می دهد. شایان ذکر است که مالکیت 65% این مجموعه ممتاز فولادی در اختیار وکغدیر است.
از بعد تکنیکال ، سهم به منطقه بسیار حساسی رسیده ؛ تلاقی سقف قیمت و سقف کانال میان مدت در قیمت 1550 تومان. در صورت عبور از این سطح ، پیشروی قیمت تا سطح 1800 تومان را متصور هستیم ( تارگت کانال میان مدتی ). در غیر این صورت ، در سناریوی ریزش ، نخستین سطح حمایتی ، کف کانال یعنی قیمت 1350 تومان خواهد بود.