عملکرد مطلوب صندوق های رفاه در ماه های اخیر؛ فراتر از شاخص و بالاتر از میانگین بازدهی کل صندوق ها

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به طور متوسط در دوره یک ماهه 1,9 درصد، سه ماهه 5,6 درصد و شش ماهه 10,8 درصد بازدهی داشتند.

بازدهی صندوق نگین رفاه در دوره های یک ماهه و سه ماهه تقریبا نزدیک به متوسط بازدهی کل صندوق های با درآمد ثابت بود اما در دوره شش ماهه با کسب بازدهی 11,53 درصد از میانگین بازدهی فیکس اینکام ها سبقت گرفت.

سهام کمتر از 12 درصد از ترکیب دارایی صندوق نگین رفاه را تشکیل داده و بیش از 44,6 درصد آن شمال اوراق مشارکت است. بیش از 41 درصد از آن را سپرده بانکی تشکیل داده است.

صندوق های سهامی به طور میانگین در یک ماه اخیر 2,5 درصد بازدهی منفی کسب کردند. در سه ماه اخیر به بازدهی 8,4 درصدی رسیدند و بازدهی شش ماهه آن ها 4,4 درصد بود.

صندوق های گنجینه رفاه و توسعه اعتماد رفاه در دوره های  زمانی سه ماهه و 6 ماهه موفق به کسب بازدهی بالاتری نسبت به متوسط بازدهی صندوق های سهامی شدند. گنجینه رفاه 9,1 درصد و توسعه اعتماد رفاه 9,57 درصد طی سه ماه اخیر بازدهی داشتند. بازده شش ماهه آن ها نیز به ترتیب 4,79 درصد و 6,13 درصد بود.

همچنین اعتماد رفاه در شش ماه اخیر در حالی به بازدهی 6,13 درصدی دست یافته که شاخص کل در این دوره 5,9 درصد رشد کرده است. هر دوی این صندوق ها طی سه ماه اخیر دست کم 2 درصد بیشتر از شاخص کل بازدهی به دست آورند.

مقایسه بازدهی صندوق های زیرمجموعه بانک رفاه با سایر صندوق ها نشان می دهد که در بازه زمانی سه ماهه گنجینه رفاه به رتبه 52 و اعتماد رفاه به مقام 42 دست یافتند. در دوره شش ماهه نیز رتبه گنجینه رفاه 70 و اعتماد رفاه 50 بود.

حدود 99 درصد از پورتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از سهام تشکیل شده و تقریبا 20 درصد از آن شامل 5 سهم با بیشترین وزن می شود.

در ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اعتماد رفاه بالغ بر 99 درصد سهام دیده می شود که بیش از 21 درصد آن مشمول 5 سهم با بیشترین وزن است.