روایت 28 روز خاص در «فخوز» ؛ فروش شمش دوبرابر شد!

بورس24 : فولاد خوزستان از جمله سهم های ارزنده و بنیادی بازار سرمایه بوده که هر ماه با انتشار سوپر گزارشات خود با اقبال بی نظیر سرمایه گذاران روبه رو می شود.

این مجموعه پرپتانسیل بورسی در سه ماهه نخست دوره مالی 1402 به ازای هر سهم 24 تومان سود تقدیم سهامداران خود کرده و موفق به پوشش تقریبا 70% سود دوره قبلی شده است ؛ همین دستاورد خبر از کولاک این غول فولادی در دوره جاری داشته و هر سرمایه گذار بالقوه ای را به سرمایه گذاری در این واحد ممتاز متقاعد می کند.

نسبت P/S از جمله نسبت های مهم در تحلیل بنیادی شرکت ها به شمار می رود و چنانچه این نسبت در حوالی عدد 1 محاسبه شود ، مهر تاییدی بر پتانسیل بالای سود آوری و رشد ارزش شرکت است. نسبت مذکور برای این غول فولادی در انتهای شهریور 1402 ، رقم فوق العاده 1.01 گزارش شده که مبین ارزندگی سهام شرکت نسبت به رقبای فعال در صنعت است.

بررسی کارنامه عملیاتی شرکت در تالار معاملات فیزیکی بورس کالا گویای جهش سنگین تقریبا 2 برابری تناژ فروش اصلی ترین محصول شرکت ، شمش بلوم و بیلت ، است. در بازه 28 روزه شهریور ماه 1402 ،  تقریبا 59 هزار تن شمش بلوم و بیلت در بورس کالا عرضه شده که نسبت به ماه قبلی ، رشد چشمگیر 28.4 هزار تنی را نشان می دهد.

در سایه رشد قابل ملاحظه تناژ فروش محصول استراتژیک شرکت ، درآمد واحد تجاری از محل فروش این محصول با ثبت جامپ 548 میلیاردی از 661 میلیارد تومان به 1.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است که هر تن شمش بلوم و بیلت تولیدی در شهریور ماه در بازه قیمتی 19.2 ( کمترین ) و 20.5 میلیون تومان ( بیشترین ) برای مشتریان فاکتور شده است.

پیشرفت های بنیادی و عملیاتی این واحد خوش آتیه بورسی در دیگر محصولات شرکت نیز به وضوح قابل رویت است ؛ بدین صورت که تناژ فروش محصول تختال ( اسلب ) در دوره 28 روزه شهریور ماه با ثبت رشد چشمگیر 18 هزار تنی نسبت به ماه قبلی به 51 هزار تن رسیده به دنبال چنین رشدی ، درآمد ورودی به شرکت با ثبت جهش 341 میلیاردی به حوالی 1 هزار میلیارد تومان رسیده است ( 992 میلیارد تومان ).

کادر مدیریتی مجموعه در بودجه عملیاتی دوره 9 ماهه منتهی به اسفند 1402 ، درآمد 22.8 هزار میلیارد تومانی  از محل فروش 816 هزار تن شمش بلوم و بلیت و همچنین فروش 333 هزار تختال در بازار داخل را برآورد کرده است. با گذشت 3 ماه تابستان ، از محل فروش دو محصول فوق تقریبا 6.5 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی شده که معادل 28% از درآمد بودجه شده است ؛ بنابراین با توجه به نتایج عملکرد شرکت ، به احتمال بسیار بالا بودجه فوق تحقق یافته و شاهد کسب 75.2 هزار میلیارد تومان درآمد در دوره 1402 خواهیم بود.

با عملیاتی شدن بودجه فوق ، درآمد های عملیاتی و سود ناخالص این غول فولادی به ترتیب به میزان 42% و 47% رشد خواهند یافت که چنین ارقامی در میان شرکت های با این مقیاس عملکردی بسیار مطلوب به نظر می رسد.

در تاریخ نگارش این مقاله اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 3.351 ریال    
ارزش بازار : 64.4 هزار میلیارد تومان
نسبت P/e : 7.8
نسبت p/e  گروه : 8.47
نسبت p/s : 1.01

نمودار قیمت سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است:

به دنبال تحولات مثبت بنیادی پیرامون عملیات شرکت ، چارت تکنیکالی مطابق با انتظارات پیش رفته و با فشار خریداران در منطقه حمایتی 300 تومان ، موفق به شکست خط روند نزولی میان مدت شده و پس از عبور از منطقه مقاومتی 330 تومان ، هم اکنون در حال پولبک و تست مجدد این منطقه است. از نگاه الیوت نیز می توان وضعیت فعلی را پایان استراحت موج اول و شروع موج سوم دانست.

در سناریو صعودی ، منطقه مقاومتی 400 تومان نخستین ایسگاه سیو سود معامله گران در نظر گرفته می شود.