بورس 24: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( نماد خودکفا ) که از بزرگترین هلدینگ های غذایی و مالی بازار سرمایه می باشد ، در زمینه سرمایه گذاری در واحد های تولیدی ، فروش ، بسته بندی ، صادرات و واردات فرآورده های غذایی بهداشتی فعالیت می کند.
بورس24 : شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( نماد خودکفا ) که از بزرگترین هلدینگ های غذایی و مالی بازار سرمایه می باشد ، در زمینه سرمایه گذاری در واحد های تولیدی ، فروش ، بسته بندی ، صادرات و واردات فرآورده های غذایی بهداشتی فعالیت می کند. این شرکت سال مالی 1401 را با ثبت کارنامه درخشان عملیاتی به پایان رسانده است. از جمله دستاورد های شرکت در دوره 1401 می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افتتاح 90 فروشگاه زنجیره ای مینومارت در سراسر کشور
پرواز 5.2 برابری سود خالص و جهش 2.8 برابری سود عملیاتی نسبت به دوره 1400
کسب 3% سهم بازار داخلی روغن نباتی و اخذ رتبه 10 در بین تولید کنندگان ( شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین )
قرار گرفتن در بین 100 شرکت برتر کشور
صورت های مالی دوره 1401 خبر از تحولات اساسی در این واحد سرمایه گذاری می دهد. برای نخستین بار ، درآمد های عملیاتی شرکت که متشکل از درآمد سود سهام و سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد ، با ثبت جهش 179% ( معادل 698 میلیارد افزایش ) به 1.08 همت رسیده است.
شایان ذکر است که شرکت صنعتی مینو ( نماد "غصینو" ) مهمترین زیرمجموعه بورسی شرکت می باشد که به تازگی نشان برتر انتخاب ملی را دریافت کرده است. خودکفا با در اختیار داشتن 8.1 میلیارد سهم ، مالک 81% این شرکت بوده و تعیین کننده اصلی سیاست های مالی و عملیاتی شرکت می باشد. شرکت صنعتی مینو در دوره 1401 به ازای هر سهم 161 تومان سود نصیب سهامداران خود کرده و سهامداران این شرکت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی با تقسیم 78% سود موافقت کردند. بنابراین سود تقسیمی هر سهم ، 125 تومان محاسبه شد و مبلغ 1.01 همت درآمد از محل این سود توسط خودکفا شناسایی شده است.
فعالیت های سرمایه گذاری شرکت در دوره پر التهاب بازار سرمایه ( دوره 1401 ) با کسب 12 میلیارد سود به پایان رسیده است که نشان از بهبود عملکرد مدیریت در این حوزه می باشد ؛ چرا که در دوره قبلی ، فعالیت های سرمایه گذاری زیان 8.5 میلیاردی به همراه داشته است.
شرکت به خوبی هزینه های اداری تشکیلاتی را کنترل کرده است. در دوره ای که نرخ تورم 50% گزارش شده و در شرکت های رقیب شاهد رشد هزینه های شرکت داری به میزان بیشتر از نرخ تورم هستیم ؛ هزینه های عمومی اداری این شرکت با افزایش ناچیز 16% به 8.3 میلیارد تومان رسیده است.
به دنبال رشد چشمگیر درآمد های عملیاتی و کنترل بهینه هزینه های عملیاتی ، سود عملیاتی واحد تجاری نسبت به مقطع مقایسه ای 2.8 برابر شده و از 382 میلیارد به 1.79 همت رسیده است. لازم به ذکر است که هزینه های مالی شرکت نسبت به مقطع مقایسه تغییر چندانی نداشته است.
ماحصل عملکرد شرکت در دوره 1401 ، 825 میلیارد تومان سود خالص بوده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 422% پرش (معادل 667 میلیارد افزایش ) داشته است. عایدی سهامداران شرکت نیز به طبع رشد 5.2 برابری سود خالص ، از 21 تومان به 110 تومان به ازای هر سهم رسیده است.
همچنین در خصوص حاشیه سود خالص نیز که برای صنعت غذایی کشور به طور میانگین 18 الی 21 درصد می‌باشد، این شرکت با کسب حاشیه سود خالص 76 درصدی توانسه است نسبت به رقبای خود در این صنعت اختلاف مشهودی را به ثبت برساند و در مقایسه با 33 شرکت برتر در صنعت غذایی (به جز شرکت‌های زیرگروه خودکفایی) رتبه سوم را در کسب سود خالص به خود اختصاص دهد.
از دیگر تحولات بنیادین شرکت می توان به بهبود قابل توجه وضعیت نقدینگی شرکت اشاره کرد. خالص وجوه نقد عملیاتی در دوره 1401 ، مثبت 436 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دوره قبلی ، رشد خارق العاده ای داشته است ( خالص وجوه نقد عملیاتی دوره 1400 : منفی 220 میلیارد ). رشد چشمگیر وجوه نقد عملیاتی گواه تداوم روند رو به رشد بیزینس در دوره جاری می باشد.
بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در انتهای بهار 1402 به 2.5 همت رسیده است. منابع شرکت به صورت زیر تخصیص یافته است:
83% معادل 2.136 همت در شرکت های بورسی و
17% معادل 424 میلیارد در شرکت های خارج بورس
بخش اعظم منابع بورسی ( معادل 2.09 همت ) در صنعت غذایی و آشامیدنی تمرکز یافته است. سرمایه گذاری 2.09 همتی در این صنعت ، در انتهای بهار 1402 ، ارزشی معادل 12 همت دارد که بیانگر رشد 5.7 برابری می باشد. شایان ذکر است که بخش اعظم منابع بورسی ( 96% منابع بورسی (معادل 2.06 همت ) ) در شرکت صنعتی مینو (غصینو) تمرکز یافته است و در حال حاضر این سرمایه گذاری 12 همت ارزش دارد.
از جمله واحد های فرعی غیر بورسی می توان به شرکت های زیر اشاره کرد: ارقام سود عملکرد به میلیارد تومان گزارش شده است.
همانطور که از جدول پیداست ، تمام واحد های فرعی غیر بورسی در دوره 1401 سود آور بوده اند و با گذر زمان می توانند به عنوان یک مجرای درآمدی قوی و همیشگی برای هلدینگ خودکفا تبدیل شوند.
واحد تجاری در خرداد ماه 1402 از محل واگذاری 2.79 میلیون سهم صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان به ارزش هر سهم 16.667 ریال ، سودی معادل 211 میلیون تومان شناسایی کرده است.
در تاریخ نگارش این مقاله اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:
قیمت پایانی : 11.230 ریال
ارزش بازار : 84.225 میلیارد
بازدهی فصل بهار : 46%
نمودار قیمت سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است:
سهم روند صعودی خود را از مرداد سال قبل شروع کرده و پس از شکست منطقه مهم مقاومتی 850 تومان ، 56% بازدهی را نصیب سهامداران کرد. پس از برخورد به مقاومت 1350 تومان ، سهم در حال استراحت بوده و به نظر می رسد که منطقه 1000 تومان نقش خود را به عنوان منطقه حمایتی به نحو خوبی انجام داده است. این منطقه به جهت تلاقی فیبو 50% و میانگین متحرک 70 روزه پتانسیل بالایی برای بازگشت قیمت دارد ؛ علاوه بر آن منطقه 1000 تومان به نوعی حمایت روانی نیز محسوب می شود و بسیاری از معامله گران حرکت سهم به زیر این منطقه را بعید می دانند.
| ردیف | نماد | نام | سود دهی به ازای هر سهم | صورت سود و زیان | حاشیه سود خالص | ||||||||||
| EPS 1400 | درصد تقسیم | مقدار سود پرداختی 1400 | EPS 1401 | درصد تقسیم | مقدار سود پرداختی 1401 | درصد تغییر EPS | درآمد کل 1401 | سود عملیاتی 1401 | سود خالص 1401 | سود خالص 1400 | درصد تغییر سود خالص | ||||
| خودکفا | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 210.9 | 80.6% | 170.0 | 1,100.7 | 421.9% | 10,880.00 | 10,800.00 | 8,260.00 | 1,580.00 | 422.78% | 76% | |||
| 1 | غنوش | نوش مازندران | 12.8 | 15.38% | 2 | 575.7 | 4401% | 451.28 | 39.24 | 575.66 | 12.79 | 4400.86% | 128% | ||
| 2 | غاذر | کشت و صنعت پیاذر | 1,124.0 | 22.24% | 250 | 1,986.0 | 77% | 1,200.00 | 354.06 | 315.81 | 178.72 | 76.71% | 26% | ||
| 3 | غگل | گلوکوزان | 626.0 | 15.97% | 100 | اعلام نشده | 12,660.00 | 4,240.00 | 3,820.00 | 2,820.00 | 35.46% | 30% | |||
| 4 | غشهداب | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 230.6 | 10.24% | 30 | 175.0 | -24% | 9,350.00 | 1,090.00 | 1,070.00 | 1,350.00 | -20.74% | 11% | ||
| 5 | غسالم | سالمین | 192.9 | 51.81% | 100 | 650.7 | 237% | 12,810.00 | 3,380.00 | 2,920.00 | 864.94 | 237.60% | 23% | ||
| 6 | غشهد | شهد ایران | 623.1 | 48.15% | 300 | 541.8 | 55% | 300.0 | -13% | 699.74 | 478.68 | 443.86 | 510.44 | -13.04% | 63% |
| 7 | غدام | خوراک دام پارس | 339.0 | 11.50% | 39 | 414.9 | 89% | 370.0 | 22% | 1,370.00 | 70.16 | 66.39 | 20.37 | 225.92% | 5% |
| 8 | غالبر | لبنیات کالبر | 466.0 | 25.75% | 120 | 1,408.0 | 202% | 5,350.00 | 726.84 | 650.70 | 215.07 | 202.55% | 12% | ||
| 9 | غویتا | ویتانا | 337.9 | 10.95% | 37 | 346.9 | 11% | 38.0 | 3% | 11,300.00 | 1,760.00 | 1,210.00 | 1,280.00 | -5.47% | 11% |
| 10 | غگرجی | بیسکویت گرجی | 37.0 | 70.27% | 26 | 0.0 | -100% | 3,940.00 | 5.84 | 1.74 | 139.27 | -98.75% | 0% | ||
| 11 | غدیس | پاکدیس | 1,288.0 | 56.68% | 730 | 1,460.0 | 13% | 13,770.00 | 2,780.00 | 1,710.00 | 1,510.00 | 13.25% | 12% | ||
| 12 | بهپاک | صنعتی بهپاک | 499.0 | 60.12% | 300 | 599.0 | 42% | 250.0 | 20% | 24,330.00 | 2,990.00 | 2,460.00 | 2,050.00 | 20.00% | 10% |
| 13 | غپاک | لبنیات پاک | -510.0 | 0.00% | 1,004.0 | 35,940.00 | 2,150.00 | 1,390.00 | -706.57 | 4% | |||||
| 14 | غمهرا | تولیدی مهرام | 1,010.0 | 10.10% | 102 | 1,009.8 | 0% | 22,280.00 | 2,700.00 | 1,920.00 | 1,010.00 | 90.10% | 9% | ||
| 15 | غگیلا | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | 453.0 | 77.26% | 350 | 1,556.2 | 60% | 938.0 | 244% | 8,610.00 | 824.78 | 637.01 | 152.50 | 317.71% | 7% |
| 16 | غشصفا | شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 1,030.0 | 89.32% | 920 | 1,805.0 | 52% | 930.0 | 75% | 32,340.00 | 2,380.00 | 2,090.00 | 861.07 | 142.72% | 6% |
| 17 | غچین | کشت و صنعت چین چین | 1,150.0 | 17.39% | 200 | 1,100.0 | 15% | 170.0 | -4% | 3,440.00 | 406.97 | 924.81 | 920.69 | 0.45% | 27% |
| 18 | غدشت | دشت مرغاب | 522.0 | 10.15% | 53 | 725.0 | 58% | 420.0 | 39% | 3,790.00 | 453.75 | 495.37 | 355.81 | 39.22% | 13% |
| 19 | غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | 689.0 | 89.99% | 620 | 1,562.0 | 49% | 770.0 | 127% | 11,360.00 | 1,390.00 | 993.11 | 364.44 | 172.50% | 9% |
| 20 | غزر | صنعتی زر ماکارون | 623.0 | 10.43% | 65 | 451.0 | -28% | 46,340.00 | 8,870.00 | 8,110.00 | 4,980.00 | 62.85% | 18% | ||
| 21 | وبشهر | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | 476.0 | 54.62% | 260 | 413.0 | 85% | 350.0 | -13% | 6,670.00 | 6,150.00 | 6,200.00 | 7,140.00 | -13.17% | 93% |
| 22 | غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 2,808.0 | 89.03% | 2,500 | 4,650.0 | 52% | 2,400.0 | 66% | 8,610.00 | 824.78 | 637.01 | 152.50 | 317.71% | 7% |
| 23 | غبشهر | صنعتی بهشهر | 228.0 | 30.70% | 70 | 389.0 | 44% | 170.0 | 71% | 152,390.00 | 16,300.00 | 11,480.00 | 5,010.00 | 129.14% | 8% |
| 24 | غشاذر | پگاه آذربایجان غربی | 297.0 | 67.34% | 200 | 524.0 | 50% | 260.0 | 76% | 12,400.00 | 1,160.00 | 717.82 | 366.18 | 96.03% | 6% |
| 25 | غناب | روغن نباتی ناب | 1,181.0 | 0.00% | 0 | 955.0 | -19% | 253.89 | -64.59 | 19.11 | 24.81 | -22.97% | 8% | ||
| 26 | غشان | شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 205.0 | 87.80% | 180 | 795.0 | 48% | 380.0 | 288% | 14,980.00 | 1,750.00 | 1,370.00 | 322.52 | 324.78% | 9% |
| 27 | غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | 159.0 | 0.00% | 0 | 1,010.0 | 40% | 400.0 | 535% | 20,020.00 | 1,510.00 | 1,170.00 | 184.55 | 533.97% | 6% |
| 28 | غبهار | کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | 549.0 | 72.86% | 400 | 1,440.0 | 162% | 2,010.00 | 654.14 | 558.64 | 213.22 | 162.00% | 28% | ||
| 29 | غپآذر | شیر پگاه آذربایجان شرقی | 1,733.0 | 98.10% | 1,700 | 3,027.0 | 51% | 1,550.0 | 75% | 19,730.00 | 1,240.00 | 877.74 | 346.60 | 153.24% | 4% |
| 30 | غبهنوش | بهنوش ایران | 3,733.0 | 25.45% | 950 | 1,103.0 | -70% | 28,550.00 | 797.37 | 397.21 | 1,340.00 | -70.36% | 1% | ||
| 31 | تبرک | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 258.0 | 77.52% | 200 | 314.0 | 22% | 1,150.00 | 807.41 | 700.59 | 576.73 | 21.48% | 61% | ||
| 32 | غپونه | نوش پونه مشهد | 702.0 | 71.23% | 500 | 1,097.0 | 56% | 7,600.00 | 1,050.00 | 986.87 | 450.28 | 119.17% | 13% | ||
| 33 | غکورش | صنعت غذایی کورش | 3,231.0 | 12.38% | 400 | 2,054.6 | -36% | 186,690.00 | 30,150.00 | 24,650.00 | 9,690.00 | 154.39% | 13% | ||
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.