درباره سهام بورس کالا...

بورس24 : شرکت بورس کالای ایران که پدید آورنده بستر مناسب برای معاملات انواع محصولات پتروشیمی ، فرآورده های نفتی ، کشاورزی ، معدنی و صنعتی می باشد ، ارزش بازاری معادل 171 هزار میلیارد تومان داشته و جز نماد های پذیرفته در گروه فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط می باشد. هدف بلندمدت این شرکت ، تبدیل شدن به مرجعی برای کشف قیمت منصفانه با رعایت بی طرفی  ( Objectivity  )  و وحدت رویه (  Integrity  ) به منظور افزایش شفافیت  ( Transparency ) بیان شده است.
بازار بورس کالای ایران شامل سه بخش اصلی بازار فیزیکی ، مشتقه  و بازار مالی می باشد. ارزش مجموع معاملات در بازار های فیزیکی و مالی در دوره 1401 نسبت به دوره قبلی با رشد 58% به 1.048.6 همت رسیده است. بخش اعظم معاملات ، تقریبا 91% ، در بازار فیزیکی صورت گرفته است.

شرکت 4 مجرای درآمدی شامل درآمد حاصل از کارمزد معاملات ، حق درج کالای عرضه شده ، حق پذیرش انبار و کالای عرضه شده و حق عضویت کارگزاران می باشد. درآمد های شرکت طی سنوات گذشته روند صعودی مستمری داشته و در سال 1401 با رشدی 220 میلیاردی به 659 میلیارد تومان رسیده است:

 عملکرد دوره مالی 1401 به سود خالص 680 میلیاردی ختم شده که نسبت به دوره مقایسه ای ، 72% معادل 284 میلیارد تومان افزایش داشته است. همچنین وجوه نقد عملیاتی شرکت نیز با جهش 2.8 برابری ، 506 میلیارد تومان افزایش داشته و به 774 میلیارد تومان رسیده است. رشد مستمر و پایدار فاکتورهای کلیدی صورت های مالی طی سنوات گذشته گواه مدیریت قوی و آینده نگر شرکت می باشد.

ارزش تجمیعی درآمد های عملیاتی شرکت در مدت دو ماهه ابتدایی 1402 بالغ بر 155 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مقطع مقایسه ای جهش 84% را ثبت کرده است. درآمد محقق شده در دو ماهه ابتدایی 1401 معادل 24% درآمد سال مالی قبل می باشد.
شایان ذکر است که درآمد اردیبهشت ماه شرکت با پرش 102% نسبت به ماه مقایسه ای به 86 میلیارد تومان رسیده است و . در دوره مالی 1401 ، میانگین درآمد ماهانه واحد تجاری ، 54.8 میلیون تومان محاسبه شده که مبین رشد 56% درآمد اردیبهشت ماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه سال قبلی می باشد.

عایدی شرکت در اردیبهشت ماه 1402 در مقایسه با ماه قبلی نیز 24% افزایش را نشان می دهد و از 69 به 86 میلیارد تومان رسیده است. روند مقایسه ای درآمد ماهانه شرکت به شرح زیر می باشد:

بخش اعظم درآمد دوماهه شرکت ، 148 میلیارد معادل 95% ، از محل کارمزد معاملات حاصل شده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 1.8 برابر شده است ( 69 میلیارد افزایش یافته است ). با افزایش حجم معاملات و عرضه بیشتر محصولات در بورس کالا ، درآمد کارمزد معاملات شرکت نیز افزایش خواهد یافت.
در تاریخ نگارش این مقاله اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:
قیمت پایانی : 20.630 ریال    
ارزش بازار : 171.229 میلیارد
نمودار قیمت سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است:
قیمت در میانه کانال بلندمدت خود در حال نوسان است. خط روند کوتاه مدت ( ابی رنگ ) می تواند حمایت خوبی جهت بازگشت قیمت باشد. سرمایه گذاران ریسک گریز منطقه کف کانال را منطقه کم ریسک تری برای ورود به سهم می بینند.
 در صورت برگشت قیمت ، محدوده 3000 تومان به جهت تلاقی سقف قبلی و جو روانی ( عدد رند ) ، منطقه پر پتانسیلی برای استراحت قیمت در نظر گرفته می شود.