«شرانل» بزرگترین تولید کننده داخلی محصولات روانکار شد

بورس24 : شرکت نفت ایرانول که در زمره بزرگترین تولید کنندگان داخلی روغن های موتور ، صنعتی و پایه قرار دارد ، ارزش بازاری معادل 176.900 میلیارد تومان دارد. در دوره مالی گذشته، شرکت موفق به کسب رتبه اول حجم فروش داخلی  ( 417 هزار متر مکعب معادل 38% بازار داخل ) و رتبه دوم درآمد فروش ( 6.6 همت معادل 27% بازار داخل ) شده است.

در حال حاضر فعالیت تولیدی شرکت در پالایشگاه روغن سازی آبادان ، روغن سازی تهران و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی انجام می شود. سبد محصولات شرکت بسیار متنوع بوده و شامل بیش از صد نوع محصول در بسته بندی ها و سطوح کیفی متفاوت می باشد. روانکارها محصولات استراتژیک شرکت بوده که در حدود 90% از سبد درآمدی را تشکیل می دهند. ترکیب فروش روانکار ها به صورت 75% داخلی و 25% صادراتی می باشد.

مواد اولیه اصلی شرکت لوبکات و وکیوم باتوم بوده که در مجموع 90% در بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهند ، از طریق بورس کالا از تولیدات شرکت های پالایش نفت تهران و آبادان و نیز پالایشگاه های  بندرعباس و اصفهان تامین می گردد.

سرمایه اسمی شرکت 200 میلیارد تومان بوده و آخرین افزایش سرمایه نیز در سال 1396 از محل آورده نقدی صورت گرفته است. ترکیب سهامداری شرکت به شرح زیر می باشد:

ارزش تجمیعی درآمد های شرکت در مدت دو ماهه ابتدایی دوره 1402 بالغ بر 1.62 همت گردیده است. بخش عمده درآمد ، تقریبا 83% معادل 1.34 همت ، در بازار داخل و مابقی ( 283 میلیارد ) در بازار های بین المللی تحقق یافته است.

لازم به ذکر است که درآمد داخلی شرکت نسبت به مدت مشابه ، 157 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. سبد درآمدی شرکت در این مدت دو ماهه به شکل زیر می باشد:

نمودار زیر بیانگر تغییرات درآمد داخلی هر یک از محصولات فوق نسبت به مقطع مشابه می باشد: بیشترین افزایش درآمد داخلی مربوط به  محصول روغن دیزلی به میزان 109 میلیارد تومان می باشد.

تغییرات نرخ فروش هر یک از محصولات فوق نسبت به مقطع مقایسه ای  به شرح زیر می باشد: نرخ فروش اکثر محصولات شرکت نسبت به مقطع مقایسه ای رشد داشته است.

عملکرد اردیبهشت ماه به درآمد 944 میلیاردی ختم شده که مبین رشد 262 میلیاردی نسبت به ماه قبلی می باشد. حجم فروش شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبلی ، با 30% افزایش ( معادل 8.945 مترمکعب ) به 38.613 مترمکعب رسیده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:    

قیمت پایانی : 88.450 ریال
ارزش بازار : 176.900 میلیارد
نسبت p/e : 9.01
نسبت p/e  گروه : 6.12
نسبت p/s : 1.40

نمودار قیمتی سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است:

قیمت پس از خروج از کانال بلندمدت ( تقریبا 3 ساله ) ، 64% بازدهی را ثبت کرده و در حال استراحت می باشد. منطقه قیمتی 8.000 تومان به جهت تلاقی خط روند ، میانگین متحرک 100 روزه و سطح 38% فیبو پتانسیل بالایی جهت برگشت قیمتی دارد.
 در صورت بازگشت قیمت ، به احتمال بسیار بالا بازار به قیمت 10.000 واکنش نشان خواهد داد ؛ چرا که بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در این منطقه اقدام به سیو سود خواهند کرد.