جدول تحلیل حساسیت تغییرات نرخ شمش فولادی و نرخ ارز بر سود «ارفع»

بورس24 : آهن و فولاد ارفع در فروردین ماه 1402 ، 795 میلیارد تومان درآمد از محل فروش 41.6 هزار تن شمش فولادی کسب کرده است. درآمد شرکت در فروردین ماه مقایسه ای 551 میلیارد تومان گزارش شده که نشان دهنده افزایش 44% درآمد ماهانه در فروردین 1402 است.
در این ماه شرکت صادراتی نداشته و تماما در بازار داخلی فعالیت کرده است. با فروش 41.607 تن شمش فولادی به نرخ موزون 19.1 میلیون در هر تن ، درآمد 795 میلیاردی عاید شرکت شده است. تناژ فروش این محصول در فروردین 1401 در بازار های داخلی و صادراتی مجموعا 37.991 تن ثبت شده است. بنابراین شاهد افزایش 10% تناژ فروش محصولات شرکت هستیم. همچنین نرخ فروش داخلی شمش فولادی نیز نسبت به ماه مقایسه ای ، 4.3 میلیون تومان در هر تن افزایش یافته و از 14.8 به 19.1 میلیون تومان رسیده است. لازم به ذکر است که نرخ فروش داخلی این محصول در اسفند 1401 ، 20.5 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است.
تناژ تولیدی شمش فولادی در فروردین 1402 نسبت به ماه مقایسه ای افزایش ناچیز 3% داشته و از 85 به 87 هزار تن رسیده است. در سال مالی قبل ( 1401 ) ، مجموعا 782 هزار تن شمش فولادی تولید شده است. ( ظرفیت اسمی : 800 هزار تن )
مدیریت شرکت با فرض نرخ ارز 45.000 تومانی ، نرخ صادراتی 450 دلاری شمش فولادی ، تولید اسمی 800 هزار تنی و فروش 1 میلیون تنی شمش فولادی ، سود هر سهم سال مالی 1402 را 286 تومان برآورد کرده است. سود هر سهم سال مالی 1401 ، 312 تومان گزارش شده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:     
قیمت پایانی : 27.100 ریال
ارزش بازار : 324.000 میلیارد
نسبت p/e : 8.65
نسبت p/e  گروه : 11.02
نسبت p/s : 2.35
بازدهی از ابتدای اسفند ماه : 41%
تابلوی سهم :
در جلسه معاملاتی یک شنبه مورخه 24/02/1402 تعداد 2.59 میلیون سهم معامله شده است. از این تعداد ، 91% معادل 2.36 میلیون توسط حقیقی ها و مابقی توسط حقوقی ها خریداری شده است. 66% عرضه نیز توسط حقیقی ها انجام شده است.

نمودار قیمتی سهم نیز به شرح زیر تحلیل شده است: