نگاهی به شرکت توسعه معادن و فلزات از نگاه تحلیل

بورس24 : بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در فروردین ماه 1402 با افزایش 896 میلیاردی نسبت به انتهای اسفند 1401 به 23.5 همت رسید.  

حدود 65% از منابع شرکت (معادل 15.28 همت) در صنایع بورسی و مابقی (معادل 8.29 همت) در صنایع غیر بورسی تمرکز یافته است.

وجوه سرمایه گذاری شده در صنایع بورسی ( 15.28 همت ) در انتهای فروردین ماه 1402 در بازار بورس اوراق بهادار،  182 همت ارزش گذاری شده است. صنعت استخراج کانه های فلزی وزن سنگینی در پرتفوی شرکت داشته و 146.4 همت ( معادل 80%) از ارزش بازار سبد بورسی شرکت را تشکیل داده است.

مبلغ سرمایه گذاری اولیه در این صنعت 11.6 همت گزارش شده است. صنعت فلزات اساسی در با سهم 30 همتی (معادل 16.6%) از ارزش بازار، در جایگاه دوم تخصیص منابع جای دارد. وجوه سرمایه گذاری شده در این صنعت بورسی، 1.92 همت محاسبه شده است.

در فروردین ماه 1402، مبلغ 64.4 میلیارد تومان جهت تحصیل سهام واحد های بورسی به شرح زیر پرداخت شده است:

در این ماه ، مجموعا 7.54 میلیارد از سرمایه گذاری های واحد تجاری به بهای تمام شده 6.93 میلیارد تومان فروخته شده و سودی معادل 603 میلیون تومان شناسایی شده است.

بیشترین سود ( معادل 580 میلیون تومان ) از محل واگذاری 177 هزار سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان ( وثخوز ) به قیمت 3.353 تومان حاصل شده است. ( بهای تمام شده هر سهم 71 تومان ).

در انتهای فروردین 1402 ، کیک سرمایه گذاری های بورسی شرکت به شرح زیر است:

توجه فرمایید که در این نمودار ، ارزش بازار سهام و حق تقدم های سنگ آهن گل گهر یک جا در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز در فروردین 1402 با افزایش 839 میلیاردی نسبت به ابتدای دوره ، به 8.29 همت رسیده است.

مبلغ 150 میلیارد تومان به منظور تحصیل 1.5 میلیارد سهم شرکت کاوند نهان زمین و مبلغ 71.2 میلیارد تومان به منظور تحصیل 712.5 میلیون سهم شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه سرمایه گذاری شده است.

در انتهای فروردین 1402، شرکت مالک 3.5 میلیارد عدد سهم شرکت کاوند نهان زمین بوده و حق مالکیت 10% در این شرکت دارد. این شرکت از واحد های زیر مجموعه چادر ملو و گل گهر بوده  و از مامویت های اصلی این شرکت می توان به گسترش فعالیت های معدنی در خارج از کشور نام برد.

به همین منظور ، سه شرکت معدنی صنعتی چادرملو ، گل گهر و سرمایه گذاری امید با همکاری یک دیگر و به صورت غیر مستقیم از طریق شرکت کاوند نهان زمین در چند شرکت فعال در قزاقستان سرمایه گذاری کرده اند. 

بر طبق آخرین اخبار، کاوند نهان زمین دارای سه سایت معدنی در داخل کشور و یک سایت در کشور قزاقستان می باشد. ( معدن مس بورلی قزاقستان ).

کاوند نهان زمین همچنین نقش قابل ملاحظه ای در تامین مواد اولیه صنایع معدنی و فلزی کشور دارد. از جمله پروژه های در دست اقدام این شرکت می توان به طرح های زیر اشاره کرد:

پروژه در دست اقدام تولید بریکت سرد با ظرفیت 70 هزار تن در سال. پروژه در دست اقدام تولید 3 هزار تن کاتد مس در سال و 60 هزار تن کناسنتره مس با عیار 24%

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 7.160 ریال

ارزش بازار: 1.377.784 میلیارد      

نسبت p/e : 10.33

نسبت p/e گروه : 15.05

بازدهی از ابتدای اسفند ماه : 43%

تابلوی معاملاتی سهم نیز در روز شنبه مورخه 16/02/1402 به شرح زیر می باشد:

تعداد 117 میلیون سهم بین معامله گران دست به دست شد که با توجه به سوابق معاملاتی سهم ، حجم نرمالی در نظر گرفته می شود. 91% معادل 107 میلیون توسط حقیقی ها و مابقی نیز توسط حقوقی ها خریداری شده است.

در سمت عرضه نیز ، 69% معادل 81 میلیون توسط حقیقی ها عرضه شده است.

نمودار تکنیکال سهم نیز به شرح زیر می باشد: