بروز رسانی تحلیل ؛ «ومعادن» با ارزش واقعی چقدر فاصله دارد؟

بورس24 : ومعادن به عنوان هلدینگ معدنی فلزی دارای ارزش NAV و توان سود سازی بالایی می باشد که طی این مدت فاصله زیادی با ارزشNAV خود پیدا کرده است.

شرکت دارای پرتفوی بورسی با مازاد ارزش 125 هزار میلیارد تومان می باشد که وزن اصلی این پرتفوی را شرکت هایی نظیر چادرملو و گل گهر و گهر زمین تشکیل داده اند.

با توجه به روند رو به رشد قیمت سهام سنگ اهنی در بازار فعلی انتظار می رود مازاد ارزش این پرتفو رشد بیشتری نیز داشته باشد.

همچنین شرکت پرتفوی غیر بورسی با بهای تمام شده 7 هزار میلیارد تومان دارد که ارزش روز این پرتفو حداقل حدود 40 هزار میلیارد تومان و ارزش افزوده 33 هزار میلیاردی دارد.

برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی در ومعادن بر اساس مدل ارزش گذاری بر مبنای ارزش جای گزینی و اعمال P/E متوسط 6 الی 7 به سود شرکت های خارج بورسی محاسبه شده است.

همچنین حقوق صاحبان سهام در این شرکت نیز به 33 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

بدین ترتیب ارزش NAV این سهم به محدوده 1000 تومان بالغ می شود؛ با اعمال ضریب 70 درصدی ارزش ذاتی سهم سطوح 700 تومان و با توجه به روند رو به رشد قیمت سهام سنگ اهنی این ضریب تا 75 درصد NAV افزایش و ارزش ذاتی سهم محدوده 750 تومان قرار می گیرد.

این امر  نشان می دهد قیمت 750 تومان فاصله بالایی با قیمت تابلوی 580 تومانی فعلی سهم داشته و ومعادن با دید میان مدت حداقل جای رشد 30 درصدی و در صورت مثبت شدن جو بازار و روند رو به رشد سهام معدنی به خصوص سنگ اهنی ها تا 40 الی 50 درصد هم جای بازدهی خواهد داشت.