پیش بینی رشد مطلوب درآمد سال مالی 1401 افق کوروش

بورس24 : ارزش درآمد های تجمیعی 10 ماهه 1401 افق کوروش با رشد 8.5 همتی نسبت به مقطع مقایسه ای به 27.3 همت رسیده است.

درآمد سال مالی قبل، 23.7 همت گزارش شده است و با استناد به عدد مذکور، می توان نتیجه گرفت که دراین مدت، 3.64 همت بیشتر از سال مالی 1400 محصول فروخته شده است.

درآمد زمستانی شرکت توسط مدیریت ، مبلغ 11 همت برآورد گردیده است. در اولین ماه این فصل  با ثبت فروش 3.12 همتی تقریبا 28% از بودجه زمستانی پوشش داده شده است.

همچنین تناژ فروش 448 میلیون عددی نیز در بودجه ذکر شده و در دی ماه با فروش 104 میلیون عدد محصول، 23% بودجه فروش پوشش داده شده است.

در صورت تحقق بودجه مذکور ، درآمد سال مالی 1401 با رشد مطلوب 11.5 همتی نسبت به سال مالی 1400، به 35.2 همت خواهد رسید و با در نظر گرفتن بهای تمام شده 28.5 همتی، سود ناخالص 6.7 همتی مورد انتظار خواهد بود. ( رشد 2.18 همتی سود ناخالص نسبت به دوره 1400 )

سبد محصولات شرکت متنوع بوده و متشکل از نوشیدنی ، خوراکی ، شوینده ، سبزیجات ، لوازم منزل سبک ، محصولات پروتئینی ، پوشاک ، غرفه ای و دخانیات است. خوراکی ها در 10 ماهه 1401 با ثبت فروش 14 همتی ، سهم 51% در سبد درآمد های شرکت داشته و به نوعی اصلی ترین محصول شرکت به شمار می روند.

نرخ موزون فروش این محصولات با رشد 101% نسبت به مقطع مقایسه به 27.8 تومان در هر عدد رسیده است. درآمد شرکت از محل فروش این محصولات نیز نسبت به مقطع مقایسه ای، جهش 65% داشته و با افزایش 5.52 همتی به 14 همت رسیده است.

فروش 207 میلیون عدد محصول خوراکی با متوسط نرخ 27 هزار تومان و مجموع درآمد 5.56 همتی در زمستان 1401 برآورد گردیده است. در نخستین ماه این فصل ، با فروش 1.68 همت خوراکی ، 30% بودجه زمستانی این محصول تحقق یافته است.

محصولات پروتئینی دومین محصول پرفروش شرکت با سهم 25% در سبد درآمدی بوده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 2.2 همت رشد درآمدی داشته است.

در این مدت مجموعا 268 میلیون عدد محصول به نرخ موزون 25 هزار تومان در هر عدد فروخته شده و درآمدی معادل 6.7 همت عاید واحد تجاری شده است ( نرخ فروش موزون 10 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای 69% افزایش داشته است. ) در بودجه زمستانی ، فروش 111 میلیون عدد از این محصول با نرخ 24 هزار تومان و درآمد 2.73 همتی پیش بینی شده و در دی ماه ، با ثبت فروش 740 میلیاردی ، 27% از درآمد بودجه شده این محصول پوشش داده است.

در 10 ماهه 1401 ، مجموعا 4.58 همت درآمد از محل فروش محصولات شوینده حاصل شده و 17% از درآمد تجمیعی 10 ماهه مربوط به این محصولات است.

در این مدت ، 160 میلیون عدد محصول به نرخ متوسط 28.6 هزار تومان فروخته و درآمدی به ارزش 4.58 همت به همراه داشته است. ( نرخ فروش موزون 10 ماهه و درآمد فروش 10 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 33% و 18% افزایش داشته است).

در صورت تحقق بودجه فروش زمستانی این محصول ، مجموع درآمد سال مالی 1401 نسبت به سال قبلی با رشد 1.6 همتی به 6.43 همت خواهد رسید.

در دی ماه 1401 ، با فروش 104 میلیون عدد محصول ، 3.12 همت درآمد کسب شده است. در دی ماه نسبت به ماه قبلی (آذر 1401 ) ، 8.96 میلیون عدد بیشتر محصول فروخته و 390 میلیارد درآمد بیشتر کسب شده است.  

متوسط درآمد ماهانه پاییزی  2.77 همتی  به معنای رشد 355 میلیاردی درآمد دی ماه نسبت به عدد مذکور می باشد. ( needless to say, you should consider the Noroz’s demand  )

لازم به ذکر است، که درآمد دی ماه 1401 نسبت به دی ماه مقایسه ای ، 52% معادل 1.12 همت افزایش داشته و از 2 همت به 3.12 همت رسیده است.

اهم اطلاعات صورت های مالی 9 ماهه 1401:

1. تغییرات درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده این درآمد ها نسبت به مقطع مقایسه ای ، یکسان بوده و هر دو به میزان 43% افزایش یافته اند. ( ثبت درآمد عملیاتی 24.2 همتی و بهای تمام شده 19.6 همتی ). حاشیه سود ناخالص واحد تجاری با کسب 4.6 همت سود ناخالص ، 19% محاسبه شده است.
2. سود عملیاتی واحد تجاری  با افزایش 34% ( معادل 305 میلیارد تومان ) به 1.21 همت رسیده است.همانند مقطع مقایسه ای ، به ازای هر 100 ریال درآمد عملیاتی ، 5 ریال سود عملیاتی حاصل شده است.
3. هزینه های مالی شرکت کاهش قابل توجهی داشته و از 7.2 میلیارد در مقطع مقایسه ای ، به 348 میلیون تومان رسیده است. در این مدت تسهیلات مالی دریافت نشده و بر اساس صورت وضعیت مالی ، شرکت بدهی بانکی ندارد.
4. سود خالص واحد تجاری در این مدت از 800 میلیارد به 1.12 همت افزایش داشته و تمام سود سال مالی 1400 ، پوشش داده شده است. همانند حاشیه سود ناخالص و عملیاتی ، حاشیه سود خالص نیز بدون تغییر نسبت به مقطع مشابه ، 5% محاسبه شده است.
5. سرمایه واحد تجاری در این مدت چهار برابر شده و از 300 میلیارد به 1.25 همت از محل سود انباشته افزایش یافته است. عایدی سهامداران به ازای هر سهم نیز تقریبا 90 تومان گزارش شده است. (  سود هر سهم دوره مقایسه ای با در نظر گرفتن سرمایه 300 میلیاردی 266 تومان محاسبه شده است).
6. خالص وجوه نقد عملیاتی در دسترس با رشد 37% نسبت به مقطع مقایسه ای به 1.87 همت رسیده است. 177 میلیارد تومان بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود سرمایه گذاری شده و 252 میلیارد تومان نیز به منظور تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت پرداخت شده است. 1.1 همت از وجوه نقد نیز با هدف کسب سود کوتاه مدت و حفظ ارزش پول ، صرف تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت شده است.
7. بدهی ها 78% ساختار سرمایه را تشکیل داده اند. بخش اعظم بدهی ها (93%)  مربوط به پرداختنی های تجاری بوده که نسبت به ابتدای دوره ، با رشد 36% به 6.31 همت رسیده است. نسبت جاری و سرمایه در گردش به ترتیب 0.95 و منفی 308 میلیارد تومان محاسبه شده است.
8. سود انباشته واحد تجاری بدون تغییر نسبت به ابتدای دوره ، 1.1 همت گزارش شده است.

در تاریخ نگارش این مقاله، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 15.030 ریال

ارزش بازار : 187 هزار میلیارد

نسبت P/E : 12.53

نسبت P/E  گروه : 9.91

نسبت P/S : 0.59

بازدهی از ابتدای سال : 51%

نمودار تکنیکالی سهام به شرح زیر می باشد: