جهش 48 درصدی درآمد های داخلی و 74 درصدی درآمد های صادراتی نفت ایرانول

بورس24 : نفت ایرانول در دی ماه 1401 با فروش 48.5 هزار مترمکعب محصول، 1 همت درآمد کسب کرده است. در این ماه، 84% درآمد معادل 848 میلیارد در بازار داخل و مابقی ( 158 ) در بازار بین المللی تحقق یافته است.

از 3.29 همت درآمد بودجه شده برای زمستان 1401 ، 31% در دی ماه تحقق یافته است.

در 10 ماهه 1401، ارزش تجمیعی درآمد های شرکت با رشد 54% نسبت به مقطع مشابه به 10.7 همت بالغ گردیده است. در این مدت، درآمد های داخلی با رشد 48% به 7.93 همت و درآمد های صادراتی با جهش 74% به 2.85 همت رسیده اند. 

درآمد عملیاتی سال مالی 1400 ، 8.79 همت گزارش شده است. با استناد به رقم مذکور ، در 10 ماهه 1401 ، ارزش درآمد های شرکت نسبت به سال مالی قبلی 23% بیشتر شده است ( 10.78 همت ). در صورت تحقق بودجه 3.29 همتی در زمستان 1401 ، ارزش درآمد های سالانه شرکت با 49% افزایش نسبت به سال مالی 1400 به 13 همت خواهد رسید و سود ناخالص 3 همتی مورد انتظار خواهد بود. ( سود ناخالص دوره مقایسه ای ، 1.98 همت گزارش شده است. )

روغن پایه، اصلی ترین محصول شرکت بوده که 25% از سبد درآمدی 10 ماهه 1401 را تشکیل داده است. در این مدت ، 109.8 هزار مترمکعب از این محصول در بازار های داخلی و صادراتی فروخته شده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، 24.1 هزار متر مکعب بیشتر فروخته شده است.

نرخ فروش محصول در بازار داخل و بین الملل به ترتیب 44% و 27% افزایش داشته است ( نرخ فروش موزون داخلی 10 ماهه : 25.1 میلیون  تومان و نرخ فروش موزون صادراتی 10 ماهه : 23.9 میلیون تومان به ازای هر مترمکعب ).  مجموع درآمد شرکت از محل روغن پایه نسبت به مقطع مقایسه ای ، 1.13 همت افزایش داشته است.

درآمد بازار داخلی از 785  میلیارد به 1.44 همت ( 84% رشد ) و درآمد بازار بین المللی از 770 میلیارد به 1.23 همت ( 61% رشد ) رسیده است .

روغن های فرآیندی ( اکسترکت ) پرفروش ترین محصول شرکت بوده و 17% از سبد درآمدی 10 ماهه را به خود اختصاص داده است. در 10 ماهه 1401 مجموعا 673 میلیارد تومان درآمد بیشتری نسبت به مقطع مقایسه ای از محل این محصول عاید شرکت شده است.

درآمد داخلی اکسترکت از 749 میلیارد به 1.17 همت ( 56% رشد ) و درآمد صادراتی نیز از 404 به 654 میلیارد تومان ( 62% افزایش ) رسیده است.  تناژ فروش 10 ماهه این محصول نسبت به مقطع مقایسه ای ، 6.8 هزار مترمکعب افزایش داشته است.

همچنین نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصول نسبت به مقطع مشابه به ترتیب 59% و 38% افزایش را ثبت کرده است. ( نرخ فروش موزون داخلی 10 ماهه 1401 : 13.6 میلیون تومان و نرخ موزون فروش صادراتی : 11.2 میلیون تومان در هر متر مکعب )

روغن های دیزلی و بنزینی نیز از محصولات با اهمیت شرکت به شمار رفته و سهم 29% در سبد درآمدی 10 ماهه 1401 دارند. درآمد 10 ماهه واحد تجاری از محل روغن های دیزلی و بنزینی به ترتیب 1.64 و 1.47 همت گزارش شده که نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 539 و 462 میلیارد تومان رشد داشته است ( درآمد روغن دیزلی رشد 48% و روغن بنزینی رشد 46% ).

تناژ فروش روغن های دیزلی و بنزینی نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 6% و 9% افزایش داشته است. نرخ فروش داخلی روغن موتور دیزلی  9.4 میلیون تومان و نرخ فروش داخلی روغن موتور بنزینی 8.65 میلیون تومان به ازار هر مترمکعب نسبت به مقطع مقایسه ای افزایش داشته است ( نرخ موزون فروش داخلی 10 ماهه دیزلی : 33.4 میلیون تومان ، نرخ موزون فروش داخلی بنزینی : 35.8 میلیون تومان ).

اهم اطلاعات صورت های مالی 9 ماهه 1401:

1. به ازای هر 100 ریال درآمد عملیاتی ؛ 24 ریال سود ناخالص ، 22 ریال سود عملیاتی و 17 ریال سود خالص کسب شده است. در مقطع مقایسه ای ، حاشیه سود ناخالص ، عملیاتی و خالص به ترتیب 25% ، 23% و 18% محاسبه شده است.
2. سود ناخالص نسبت به مقطع مقایسه ای با رشد 47% به 2.3 همت رسیده است. هزینه های ادرای تشکیلاتی به جهش 93% به 308 میلیون تومان رسیده است. سود عملیاتی نیز با افزایش 690 میلیاردی به 2.14 همت رسیده است.
3. سود ناخالص و عملیاتی کسب در مدت 9 ماهه 1401 به ترتیب 320 و 336 میلیارد تومان از اعداد سال مالی 1400 بیشتر است. در این مدت ، عایدی سهامداران به ازای هر سهم با رشد 44% به 832 تومان رسیده است.
4. مشابه سال مالی 1400 ، در 9 ماهه 1401 نیز به ازای هر 100 ریال دارایی عملیاتی ، 46 ریال سود عملیاتی کسب شده است.
5. سرمایه در گردش واحد تجاری نسبت به ابتدای دوره با افزایش 144 میلیاردی به 1.65 همت رسیده است. همچنین  خالص وجوه نقد عملیاتی نیز با جهش چشمگیر 250% نسبت به مقطع مقایسه ای ، 1.79 همت افزایش داشته و به 2.5 همت رسیده است. لازم به ذکر است که دارایی های جاری واحد تجاری تقریبا 1.6 برابر بدهی های جاری می باشند.
6. در 9 ماهه 1401 ، 823 میلیارد تومان تسهیلات مالی به واحد تجاری تزریق و 1.62 همت جهت تسویه اصل و بهره تسهیلات از شرکت خارج شده است. در انتهای آذر ماه ، ساختار سرمایه از 60% بدهی و 40% حقوق مالکانه تشکیل شده و مانده تسهیلات مالی کوتاه مدت از 1.14 همت ابتدای دوره به 488 میلیارد تومان و حساب های پرداختنی تجاری با افزایش 151% به 1.44 همت رسیده است. با توجه به مقادیر سرمایه در گردش ، وجوه نقد عملیاتی و نسبت جاری ، ریسک مالی چندانی برای واحد تجاری قابل تصور نیست.
7. سود انباشته شرکت نیز با افزایش 10% نسبت به ابتدای دوره به 1.69 همت رسیده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 62.500 ریال

ارزش بازار : 125 هزار میلیارد

نسبت P/E : 6.36

نسبت P/E  گروه : 4.19

نسبت P/S : 0.99

بازدهی از ابتدای سال : 74%

نمودار تکنیکالی سهام به شرح زیر می باشد: