«شبهرن» 60 درصد افزایش درآمد را ثبت کرد

بورس24 : ده ماهه 1401 ، مجموعا 14.1 همت درآمد برای نفت بهران به همراه داشته است.

ارزش تجمیعی درآمد های 10 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای ( 8.9 همت ) رشد 5.2 همتی داشته است ( افزایش 58% ). درآمد سال مالی 1400 مبلغ 11.4 همت گزارش شده که نشان دهنده رشد 2.7 همتی درآمد های 10 ماهه نسبت به سال مالی 1400 است.

در بودجه زمستانی 1401 ، درآمد 4.3 همتی برآورد شده است. در صورت تحقق ، درآمد سال مالی 1401 با رشد 5.46 همتی نسبت به سال مالی قبل به 16.8 همت خواهد رسید. همچنین بهای تمام شده عملیات شرکت ، 11.8 همت پیش بینی شده است که بیانگر سود ناخالص مورد انتظار  5 همتی می باشد ( حاشیه سود 30% ). سود ناخالص سال مالی قبل 28% ثبت شده است.

تناژ تولیدی 10 ماهه 1401 ، با افزایش 50.6 میلیون لیتری به 496.5 میلیون تن رسیده است. دو محصول روغن موتور بنزینی و دیزلی ، سهم 77% ( معادل 7.95 ) در سبد درآمد داخلی 10 ماهه دارند. تناژ تولیدی  و فروش روغن بنزینی نسبت به سال مالی قبل تغییر چشمگیری نداشته اما تناژ تولیدی روغن دیزلی نسبت به مقطع مقایسه ای ، 8% معادل 8 میلیون تن رشد کرده است.  همچنین تناژ تولیدی روغن دیزلی نیز 13 میلیون ( 14%) رشد کرده است.

نرخ فروش داخلی دو محصول فوق نسبت به مقطع مقایسه ای 46% افزایش داشته است. درآمد فروش داخلی دو محصول (روغن بنزینی و دیزلی ) نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 48% و 66% افزایش داشته است.

در سبد صادراتی شرکت ، دو محصول روغن پایه و اسکترکت نقش مهمی داشته و 77% درآمد صادراتی را تشکیل می دهند. تناژ فروش صادراتی ،  نرخ فروش صادراتی و درآمد فروش صادراتی نسبت به مقطع مقایسه ای به شرح زیر تغییر کرده است.

در دی ماه 1401 با فروش 48.7 میلیون لیتر محصول ، 1.5 همت درآمد عاید واحد تجاری شده که نسبت به ماه قبلی ، 140 میلیارد تومان رشد کرده است. شرکت در این ماه موفق به پوشش 36% درآمد بودجه شده زمستان شده است. همچنین تناژ فروش و درآمد فروش نسبت به دی ماه مقایسه ای به ترتیب 15% و 39% افزایش داشته است. میانگین درآمد ماهانه فصل پاییز ، 1.47 همت محاسبه شده که بیانگر رشد 80 میلیاردی درآمد دی ماه نسبت به میانگین پاییزی است.

در کارخانجات شرکت ، فرآیند تولید با استفاده از دو حامل گاز و برق پیش می رود. اطلاعات مربوط به نرخ ، مقدار مصرف و هزینه مصرف و مقایسه آن با دوره مشابه ، به شرح زیر است:

نرخ هر مترمکعب گاز مصرفی با رشد 38% از 500 تومان به 690 تومان و مقدار گاز مصرفی با افزایش 6 میلیون مترمکعبی به 51.8 میلیون مترمکعب رسیده است. بهای کل گاز مصرفی نیز با افزایش 12.8 میلیاردی به 35.7 میلیارد تومان رسیده است.

نرخ برق مصرفی 41% افزایش داشته و در 10 ماهه 1401 ، 533 هزار تومان به ازای هر مگاوات ساعت فاکتور شده است. مقدار مصرف برق افزایش ناچیزی داشته ( 1373 مگاوات ساعت ) و هزینه برق مصرفی با افزایش 48% به 16.2 میلیارد تومان رسیده است.

اهم اطلاعات صورت های مالی 9 ماهه 1401 :

سود ناخالص ، عملیاتی و خالص واحد تجاری در مقایسه با مقطع مشابه به ترتیب 71% ، 64% و 67% افزایش داشته است. در این مدت ، 560 میلیارد سود ناخالص و 379 میلیارد سود عملیاتی بیشتری نسبت به سال مالی 1400 کسب شده است. سود خالص 9 ماهه گزارش شده  معادل سود سال مالی 1400 می باشد ( 2.5 همت )

سود هر سهم واحد تجاری با رشد 67% به 212 تومان رسیده است.

نسبت سود عملیاتی به دارایی عملیاتی به کار گرفته شده در 9 ماهه 1401 ، 37% محاسبه شده است که در مقایسه با نسبت سال مالی 1400 ، تغییری نداشته است. (ROCE )

خالص وجوه نقد عملیاتی نسبت به مقطع مقایسه ای ، جهش چشمگیر 97% داشته و به 3.1 همت رسیده است. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود با رشد 152% به 52.7 میلیارد تومان رسیده است. مبلغ 85 میلیارد تومان نیز بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت پرداخت شده است.

سود انباشته واحد تجاری نیز با افزایش 5% نسبت به ابتدای سال مالی به 2.9 همت رسیده است. ساختار مالی شرکت نیز از 50% بدهی و 50% حقوق مالکانه تشکیل شده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 18.780 ریال

ارزش بازار : 224 هزار میلیارد

نسبت P/E : 6.36

نسبت P/E  گروه : 4.08

نسبت P/S : 1.35

بازدهی از ابتدای سال : 82%

نمودار تکنیکالی سهام به شرح زیر می باشد: