Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 248
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 249
تبلیغ بورس24

بورس 24: ده ماهه 1401 ، مجموعا 14.1 همت درآمد برای نفت بهران به همراه داشته است. ارزش تجمیعی درآمد های 10 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای ( 8.9 همت ) رشد 5.2 همتی داشته است ( افزایش 58% ). درآمد سال مالی 1400 مبلغ 11.4 همت گزارش شده که نشان دهنده رشد 2.7 همتی درآمد های 10 ماهه نسبت به سال مالی 1400 است.

«شبهرن» 60 درصد افزایش درآمد را ثبت کرد

بورس24 : ده ماهه 1401 ، مجموعا 14.1 همت درآمد برای نفت بهران به همراه داشته است.

ارزش تجمیعی درآمد های 10 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای ( 8.9 همت ) رشد 5.2 همتی داشته است ( افزایش 58% ). درآمد سال مالی 1400 مبلغ 11.4 همت گزارش شده که نشان دهنده رشد 2.7 همتی درآمد های 10 ماهه نسبت به سال مالی 1400 است.

1

در بودجه زمستانی 1401 ، درآمد 4.3 همتی برآورد شده است. در صورت تحقق ، درآمد سال مالی 1401 با رشد 5.46 همتی نسبت به سال مالی قبل به 16.8 همت خواهد رسید. همچنین بهای تمام شده عملیات شرکت ، 11.8 همت پیش بینی شده است که بیانگر سود ناخالص مورد انتظار  5 همتی می باشد ( حاشیه سود 30% ). سود ناخالص سال مالی قبل 28% ثبت شده است.

تناژ تولیدی 10 ماهه 1401 ، با افزایش 50.6 میلیون لیتری به 496.5 میلیون تن رسیده است. دو محصول روغن موتور بنزینی و دیزلی ، سهم 77% ( معادل 7.95 ) در سبد درآمد داخلی 10 ماهه دارند. تناژ تولیدی  و فروش روغن بنزینی نسبت به سال مالی قبل تغییر چشمگیری نداشته اما تناژ تولیدی روغن دیزلی نسبت به مقطع مقایسه ای ، 8% معادل 8 میلیون تن رشد کرده است.  همچنین تناژ تولیدی روغن دیزلی نیز 13 میلیون ( 14%) رشد کرده است.

نرخ فروش داخلی دو محصول فوق نسبت به مقطع مقایسه ای 46% افزایش داشته است. درآمد فروش داخلی دو محصول (روغن بنزینی و دیزلی ) نسبت به مقطع مقایسه ای به ترتیب 48% و 66% افزایش داشته است.

در سبد صادراتی شرکت ، دو محصول روغن پایه و اسکترکت نقش مهمی داشته و 77% درآمد صادراتی را تشکیل می دهند. تناژ فروش صادراتی ،  نرخ فروش صادراتی و درآمد فروش صادراتی نسبت به مقطع مقایسه ای به شرح زیر تغییر کرده است.

2

در دی ماه 1401 با فروش 48.7 میلیون لیتر محصول ، 1.5 همت درآمد عاید واحد تجاری شده که نسبت به ماه قبلی ، 140 میلیارد تومان رشد کرده است. شرکت در این ماه موفق به پوشش 36% درآمد بودجه شده زمستان شده است. همچنین تناژ فروش و درآمد فروش نسبت به دی ماه مقایسه ای به ترتیب 15% و 39% افزایش داشته است. میانگین درآمد ماهانه فصل پاییز ، 1.47 همت محاسبه شده که بیانگر رشد 80 میلیاردی درآمد دی ماه نسبت به میانگین پاییزی است.

در کارخانجات شرکت ، فرآیند تولید با استفاده از دو حامل گاز و برق پیش می رود. اطلاعات مربوط به نرخ ، مقدار مصرف و هزینه مصرف و مقایسه آن با دوره مشابه ، به شرح زیر است:

نرخ هر مترمکعب گاز مصرفی با رشد 38% از 500 تومان به 690 تومان و مقدار گاز مصرفی با افزایش 6 میلیون مترمکعبی به 51.8 میلیون مترمکعب رسیده است. بهای کل گاز مصرفی نیز با افزایش 12.8 میلیاردی به 35.7 میلیارد تومان رسیده است.

نرخ برق مصرفی 41% افزایش داشته و در 10 ماهه 1401 ، 533 هزار تومان به ازای هر مگاوات ساعت فاکتور شده است. مقدار مصرف برق افزایش ناچیزی داشته ( 1373 مگاوات ساعت ) و هزینه برق مصرفی با افزایش 48% به 16.2 میلیارد تومان رسیده است.

اهم اطلاعات صورت های مالی 9 ماهه 1401 :

سود ناخالص ، عملیاتی و خالص واحد تجاری در مقایسه با مقطع مشابه به ترتیب 71% ، 64% و 67% افزایش داشته است. در این مدت ، 560 میلیارد سود ناخالص و 379 میلیارد سود عملیاتی بیشتری نسبت به سال مالی 1400 کسب شده است. سود خالص 9 ماهه گزارش شده  معادل سود سال مالی 1400 می باشد ( 2.5 همت )

سود هر سهم واحد تجاری با رشد 67% به 212 تومان رسیده است.

نسبت سود عملیاتی به دارایی عملیاتی به کار گرفته شده در 9 ماهه 1401 ، 37% محاسبه شده است که در مقایسه با نسبت سال مالی 1400 ، تغییری نداشته است. (ROCE )

خالص وجوه نقد عملیاتی نسبت به مقطع مقایسه ای ، جهش چشمگیر 97% داشته و به 3.1 همت رسیده است. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود با رشد 152% به 52.7 میلیارد تومان رسیده است. مبلغ 85 میلیارد تومان نیز بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت پرداخت شده است.

سود انباشته واحد تجاری نیز با افزایش 5% نسبت به ابتدای سال مالی به 2.9 همت رسیده است. ساختار مالی شرکت نیز از 50% بدهی و 50% حقوق مالکانه تشکیل شده است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 18.780 ریال

ارزش بازار : 224 هزار میلیارد

نسبت P/E : 6.36

نسبت P/E  گروه : 4.08

نسبت P/S : 1.35

بازدهی از ابتدای سال : 82%

نمودار تکنیکالی سهام به شرح زیر می باشد:

3

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 242


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 252
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 246
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 247
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24