بررسی عملکرد شرکت داده گستر عصر نوین

بورس24 : داده گستر عصر نوین در 9 ماهه 1401 با ثبت 1.7 همت درآمد عملیاتی توانسته است 66% درآمد سال مالی قبل را پوشش دهد.

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در این مدت با افزایش ناچیز 17% نسبت به مقطع مقایسه ای به 657 میلیارد تومان رسیده که بیانگر عملکرد رضایت بخش مدیریت در کنترل اصلی ترین هزینه واحد تجاری می باشد.

در مدت 9 ماهه سال مالی 1401، عملکرد مدیریت در کنترل سرمایه گذاری ها بهتر بوده و از این محل 515 میلیارد تومان سود شناسایی شده است.

لازم به ذکر است که سود خالص واحد تجاری نسبت به مقطع مقایسه ای با جهش 300 میلیاردی به 1.3 همت رسیده است.

عایدی سهامداران نیز به ازای هر سهم با رشد 28% نسبت به مقطع مقایسه ای ، به 436 ریال رسیده و 74% سود سال مالی قبل پوشش داده شده است. 

در مدت 9 ماهه 1401 به ازای هر 100 ریال درآمد عملیاتی، 62 ریال سود ناخالص، 54 ریال سود عملیاتی و 83 ریال سود خالص کسب کرده است.

هم چنین به ازای 100 ریال دارایی عملیاتی به کار گرفته شده در عملیات اصلی واحد تجاری نیز 13 ریال سود عملیاتی کسب شده است. عدد مذکور در دوره مقایسه ای 22 ریال محاسبه شده است ( ROCE  ).

خالص وجوه نقد عملیاتی واحد تجاری که از اصلی ترین فاکتور های تصمیات استراتژیک مدیریت می باشد، با جهش چشمگیر 410% از 281 میلیارد در مقطع مقایسه ای به 1.4 همت رسیده است.

سرمایه گذاری مدیریت در دارایی های ثابت نسبت به مقطع مقایسه ای، دو برابر شده و در این مدت 1 همت بابت تحصیل دارایی های ثابت پرداخت شده است.

ساختار سرمایه شرکت در آذر ماه 1401 متشکل از 37.5% بدهی و 62.5% حقوق مالکانه است. 95% از بدهی های واحد تجاری معادل 2.5 همت ، سررسید کمتر از یک سال  دارند.

در مدت 9 ماهه 1401 ، مجموعا 2 همت بابت تسویه اصل و بهره تسهیلات دریافتی پرداخت شده و مانده تسهیلات کوتاه مدت در صورت وضعیت مالی ( SFP )  با کاهش 15%  نسبت به ابتدای دوره به 775 میلیارد تومان رسیده است.

لازم به ذکر است که در این مدت 120 میلیارد تومان تسهیلات بلند مدت نیز به واحد تجاری تزریق شده است.

مدیریت شرکت زمستانی با سود ناخالصی معادل 389 میلیارد تومان پیش بینی کرده که در صورت تحقق، حاشیه سود ناخالص واحد تجاری در سال 1401 ، 61% خواهد بود.

همچنین برآورد شده است که به منظور اجرای پروژه شبکه دسترسی فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال شرکت از از بازار پول و سرمایه  تامین مالی خواهد کرد.

اهم برنامه های شرکت تا پایان زمستان 1401 به شرح زیر ذکر شده است: 

1) اجرای الحاقیه قرارداد USO1

2) اجرای الحاقیه قرارداد USO2

3) ایجاد شبکه فیبر نوری در لایه دسترسی و انتقال

4) اتمام دیتا سنتر مشارکتی با شرکت ایرانیان نت

در تاریخ نگارش مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهام به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 261 تومان

ارزش بازار : 78 هزار میلیارد

نسبت P/E : 3.83

نسبت P/E  گروه : 4.9

نمودار تکنیکالی سهام شرکت به شرح زیر است: