عملکرد غزر در 9 ماهه 1401 زیر ذره بین

بورس24 : ارزش درآمد های تجمیعی شرکت زر ماکارون در مدت 9 ماهه 1401 با رشد 80% نسبت به مقطع مشابه به قله 3.18 همتی رسیده است. مجموع درآمد 12 ماهه سال مالی قبل ، 2.29 همت ثبت شده است. با استناد به عدد مذکور می توان نتیجه گرفت که در مدت 9 ماهه 1401، واحد تجاری معادل 139% سال مالی قبل درآمد کسب کرده است.

از 3.18 همت درآمد 9 ماهه ، 3 همت در بازار داخلی و 180 میلیارد تومان در بازار بین المللی حاصل شده است. ماکارونی رشته ای ، 62% معادل ( 1.8 همت ) از سبد درآمدی داخلی شرکت را تشکیل می دهد. نرخ فروش این محصول نسبت به سال مالی قبلی 3 برابر شده و به مبلغ 24.8 میلیون تومان به ازای هر تن در بازار داخل معامله می شود. تناژ تولیدی محصول مذکور از 128 هزار تن در 9 ماهه 1400 به 74 هزار تن رسیده است ( کاهش 54 هزار تنی ). در این مدت نیز تناژ فروش این محصول 50 هزار تن کاهش یافته و به 74.338 تن رسیده است.

مجموع تناژ تولیدی و فروش شرکت در 9 ماهه 1401 به ترتیب 118 و 119 هزار تن ثبت شده است. در زمستان 1401 ، تولید و فروش 46 هزار تن محصول برآورد شده که در صورت تحقق ، 1.3 همت درآمد عاید شرکت خواهد شد. در این صورت ، سود ناخالصی معادل 1 همت مورد انتظار است. ( سود ناخالص سال مالی 1400 ، 770 میلیارد تومان بوده است. )

حاشیه سود ناخالص واحد تجاری در این مدت 9 ماهه نسبت به مقطع مقایسه ای 11% کاهش داشته و 24% محاسبه شده است. بهای تمام شده تولیدات شرکت در این مدت با افزایش 1.5 همت نسبت  به سال مالی 1400 به  2.4 همت رسیده که مهم ترین عامل آن افزایش 1 همتی بهای مواد مستقیم مصرفی است.

در این مدت به ازای هر 100 ریال درآمد عملیاتی ؛ 18 ریال سود عملیاتی و 13 ریال سود خالص کسب شده است. ( اعداد مذکور در مدت مقایسه ای به ترتیب 28 و 22.5 ریال بوده است. ) در 9 ماهه 1401 به ازای هر 100 ریال  دارایی به کار گرفته شده در واحد تجاری ، 19 ریال سود عملیاتی کسب کرده است. ( عدد مذکور در مقطع مقایسه ای ، 20 ریال محاسبه شده است. ROCE )  )

سهم سهامداران از عملکرد 9 ماهه شرکت، 538 ریال سود به ازای هر سهم محاسبه شده که نسبت به مقطع مقایسه ای رشد 8% داشته است ( 496 ریال ). در این مدت ، 86% سود هر سهم سال مالی 1400 پوشش داده شده است. سود انباشته نیز با جهش 86% نسبت به دوره 9 ماهه 1400 به 806 میلیارد تومان رسیده است.

وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت روند قابل توجهی داشته و از رقم خروجی 49 میلیارد در ابتدای سال مالی به 301 میلیارد ورودی رسیده است.

مدیریت 77 میلیارد دردارایی های ثابت سرمایه گذاری کرده و 335 میلیارد نیز بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت پرداخت کرده است. ورودی و خروجی وجوه نقد بابت اصل و تسهیلات بانکی به ترتیب 954 و 807 میلیارد تومان بوده است.

از 3 همت منابع واحد تجاری ، 1.4 همت معادل 48% از محل بدهی ها تامین شده است. شرکت فاقد بدهی های غیر جاری بوده و تقریبا نیمی از بدهی های جاری را پرداختنی های تجاری تشکیل می دهد که نسبت به دوره مقایسه ای با رشد 52% به 732 میلیارد تومان رسیده است. نسبت جاری دوره 9 ماهه ، 1.9 محاسبه شده که بیانگر توانایی بالای واحد تجاری در ایفای تعهدات کوتاه مدت است.

در تاریخ نگارش این مقاله, اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

قیمت پایانی:  433 تومان

ارزش بازار: 77 هزار میلیارد

نسبت P/E : 14.78

نسبت P/E  گروه : 10.94

نسبت P/S  : 2.1

بازدهی از ابتدای سال : 34%

نمودار تکنیکالی سهم به شرح زیر است: