نگاهی به گزارش درخور توجه «سرچشمه»

بورس24 : های تمام شده سبد سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در انتهای آذر ماه 1401 ، 1.13 همت ثبت شده است. 902 میلیارد تومان از منابع ( 79% ) در صنایع غیر بورسی و مابقی در شرکت های بورسی سرمایه گذاری شده است. لیست شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی ( Non-stock-listed subsidaries  )  به شرح زیر است:

ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی شرکت در انتهای آذر ماه به 260 میلیارد تومان رسید. تقریبا 95% معادل 248 میلیارد تومان آن به صنعت فلزات اساسی تعلق داشته و 204 میلیارد آن مربوط به ملی مس ایران و 30.8 میلیارد تومان نیز مربوط به فولاد مبارکه است. از دیگر شرکت های بورسی موجود در سبد شرکت می توان به توسعه معادن و فلزات ، ذوب آهن اصفهان ، صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، کالسیمین و سنگ آهن گل گهر اشاره کرد.

در آذر ماه 1401 ، تعداد 89.6 میلیون برگه سهم صندوق درآمد ثابت کیان با بهای هر سهم 10.041  ریال به صورت سر به سر فروخته شد ( بهای تمام شده 90 میلیارد تومان ) . در این ماه سهام جدیدی به سبد سرمایه گذاری شرکت اضافه نشده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه 1401 ، مجموعا 57.6 میلیارد تومان درآمد سود سهام دریافتی  از محل سرمایه گذاری ها شناسایی شده است. بر اساس استاندارد های حسابداری ، به دلیل اینکه مجمع  این شرکت های سرمایه پذیر قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار ( Parent Company  ) بوده ، درآمد مذکور در صورت های مالی مربوط به سال 1400 شرکت سرمایه گذار شناسایی خواهد شد.

گزیده اطلاعات صورت های مالی 6 ماهه 1401 :

درآمد سود سهام شرکت در 6 ماهه با جهش 523% از 7.5 به 47 میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه است. علاوه بر این ، سایر درآمد های عملیاتی نیز با افزایش 227% به 388 میلیارد تومان رسیده است. در مجموع درآمد های عملیاتی شرکت از 134 به 430 میلیارد تومان رسیده است. هم چنین شرکت در این مدت موفق به پوشش 68% از درآمد عملیاتی سال مالی 1400 شده است.

افزایش عجیب سایر هزینه های عملیاتی به میزان 371% از 76 به 360 میلیارد سبب شده است که با وجود رشد 221% درآمدهای عملیاتی ، سود عملیاتی به میزان ناچیزی افزایش یابد ( 3% ).

وجوه نقد عملیاتی با جهش 496% از 13 به 82 میلیارد رسیده است. سرمایه در گردش نیز 555 میلیارد تومان محاسبه شده است. نسبت جاری دوره 6 ماهه عدد 1.8 محاسبه شده که بیانگر انعطاف پذیری واحد تجاری در ایفای تعهدات کوتاه مدت خود است. مانده حساب تسهیلات مالی با کاهش 1.3 میلیاردی به 8.8 میلیارد رسیده است.

ساختار سرمایه شرکت متشکل از 32% بدهی و 68% حقوق صاحبان سهام است. از 6.82 میلیارد تومان بدهی ، 6.8 همت آن بدهی های جاری بوده که باید ظرف یک سال آتی تسویه شود.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 450 تومان

نزدیک ترین حمایت قیمتی : 400 تومان

نزدیک ترین مقاومت قیمتی : 460 تومان

ارزش بازار : 34 هزار میلیارد

نسبت قیمت به ارزش دفتری دارایی ها ( Price / Book value ) : 2.46