گزارش یک هلدینگ چابک ؛ ریسک مالی در «ومعادن» مفهومی ندارد

بورس24 : ریسک مالی در این شرکت معنا و مفهومی ندارد.

 ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی توسعه معادن و فلزات  در آذر ماه 1401 با افزایش 5.6 همتی از 113 به 118 همت تومان رسید. بهای تمام شده پرتفوی بورسی ، 14 همت محاسبه شده و 74% از این رقم معادل 10.4 همت در صنعت استخراج کانه های فلزی سرمایه گذاری شده است.  بررسی صنایع موجود در پرتفوی شرکت بیانگر آن است که :

سرمایه گذاری 10 همتی در صنعت استخراج کانه های فلزی اکنون 96 همت ارزش دارد. 24% و 28% از این ارزش متعلق به معدنی صنعتی چادرملو( 23 همت )  و سنگ آهن گل گهر (27 همت ) می باشد.  بهای تمام شده سرمایه گذاری های مذکور به ترتیب 1.4 همت و 2.7 همت ثبت شده است. سنگ آهن گهر زمین نیز یکی دیگر از سرمایه گذاری های موفق بوده که با بهای تمام شده 559 میلیارد تومان ، اکنون 18.8 همت ارزش دارد. از دیگر شرکت های این گروه می توان به صبانور اشاره کرد. ومعادن با سرمایه گذاری 1.2 همتی ، مالک 83% سهام این شرکت شده و در حال حاضر ارزش بازاری معادل 15.5 همت دارد.  55% از مالکیت تجلی نیز در اختیار ومعادن می باشد. 3.5 همت سرمایه گذاری در این شرکت اکنون 5.2 همت ارزش دارد.

سرمایه گذاری 1.9 همتی در فلزات اساسی ، ارزش بازاری معادل 19 همت دارد. سرمایه گذاری 870 میلیارد تومانی در ملی مس  8.5 همت در بازار ارزش گذاری شده است.

شرکت در آذرماه 1401 مجموعا 1.7 همت سهام تحصیل کرده که 1 همت آن در شرکت های بورسی و مابقی در شرکت های غیر بورسی سرمایه گذاری شده است. 65% از منابع سرمایه گذاری شده در بورس ، صرف تحصیل واحد های سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت شده است. ( حدود 650 میلیارد تومان ). بهای تمام شده سبد غیر بورسی شرکت نیز در پایان آذر ماه ، 6.3 همت ثبت شده است.

در آذر ماه 1401 ، شرکت از محل واگذاری 265 میلیارد سرمایه گذاری ، 42 میلیارد سود شناسایی کرده است و هیچ کدام از سرمایه گذاری ها با ضرر فروخته نشده است. بیشترین سود شرکت معادل 26 میلیارد تومان  از محل واگذاری 1 میلیارد سهم تجلی توسعه معادن و فلزات  به ارزش هر سهم 130 تومان حاصل شده است. ( بهای تمام شده هر سهم 104 تومان ثبت شده است. )

نکات قابل توجه صورت های مالی شش ماهه منتهی به شهریور 1401 :

سود انباشته پایان دوره در شهریور 1401 با رشد 106% از  4.74 همت به 9.78 همت رسیده است. در این دوره ، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی مشابه دوره مقایسه ای بوده و تغییرات چشمگیری نداشته است.  سود خالص به میزان 97 میلیارد تومان کاهش یافته است.

نسبت جاری برای شش ماهه اول 1401 ، عدد 5 محاسبه شده که بیانگر آن است که شرکت به راحتی می تواند تعهدات کوتاه مدت خود را ایفا کند. همچنین سرمایه در گردش واحد تجاری نسبت به پایان سال مالی 1400 ، 2.67 همت افزایش پیدا کرده است. لازم به ذکر است که از ساختار سرمایه شرکت متشکل از 88% حقوق صاحبان سهام و 12% بدهی می باشد. از مجموع 4.4 همت بدهی نیز 82% مربوط به بدهی هایی با سررسید کمتر از یک سال هستند.

وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ( CGFO  ) با جهش 1157% از 133 میلیارد تومان در دوره مقایسه ای به 1.4 همت افزایش پیدا کرده است.

در تاریخ نگارش این گزارش ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

قیمت پایانی : 5.260 ریال

ارزش بازار : 1.012 میلیارد

نسبت قیمت به سهم : 7.39

نسبت قیمت به سهم گروه : 8.23