به گزارش کدال نگر بورس 24،شرکت تولید فیبر ایران از شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران است که در دو زمینه تولید و واردات انواع فیبر ، نئوپان ، MDF ، LDF ، روکش های طبیعی و مصنوعی ، درب ، پنجره ، کابینت و مبلمان و ... فعالیت دارد...
گزارش تفسیری شرکت تولید فیبر ایران
شرکت تولید فیبر ایران از شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران است که در دو زمینه تولید و واردات انواع فیبر ، نئوپان ، MDF ، LDF ، روکش های طبیعی و مصنوعی ، درب ، پنجره ، کابینت و مبلمان و ... فعالیت دارد. شرکت در سال های اخیر پروانه بهره برداری از جنگل نداشته و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی کلیه ماشین آلات مرتبط با تولید فیبر را به صورت ضایعات فروخته است.
در جریان آخرین افزایش سرمایه ، سرمایه اسمی شرکت پس از افزایش 34% از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در سال 1399 از 92.5 میلیارد تومان به 180 میلیارد تومان رسیده است. با اجرای طرح تنفس جنگل های شمال کشور ، برداشت چوب از جنگل ها متوقف شد و این طرح تامین چوب خام که اصلی ترین ماده اولیه شرکت های فعال در صنعت چوب و اوراق فشرده چوبی است را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. ( طرحی در جهت توسعه پایدار که منفعت آیندگان را به دنبال دارد : ( Sustainability development )
اصلی ترین هدف آخرین طرح افزایش سرمایه ، برطرف ساختن مشکل تامین ماده اولیه ( چوب خام ) از طریق واردات از کشور روسیه ذکر شده بود. از ابتدای آغاز واردات چوب خام ، 38.060 مترمکعب چوب وارد کشور شده و 13.444 مترمکعب سفارش جاری وجود دارد که در سال 1401 وارد خواهد شد.
ریسک ارزی و مقررات گمرکی : با توجه به این که فعالیت اصلی شرکت، واردات چوب خام از کشور روسیه به صورت فعالیت بازرگانی و فرآوری تولید می باشد ؛ لذا نوسانات و تغییرات نرخ ارز میتواند تأثیرات اساسی بر عملیات شرکت داشته باشد. با توجه به اینکه حدود 90% از بهای تمام شده درآمد های عملیاتی را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می دهند ، نوسانات بهای این مواد تاثیر جدی بر فعالیت شرکت دارد.
از آنجایی که تأمین مواد اولیه خطوط تخته، الوار و دسته ابزار و نیز فعالیت بازرگانی شرکت تحت تأثیر قوانین و مقررات دولتی و گمرکی از جمله تعرفه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی می باشد، تغییر در این قوانین می تواند مشکلاتی برای این فعالیت ها ایجاد نماید. همچنین تغییر قوانین و مقررات دولت روسیه در زمینه صادرات محصولات چوبی، می تواند تصمیمات شرکت را با چالش جدی مواجه سازد.
باهدف مدیریت و اجرای فرآیند خرید و پوست کنی چوب ، مدیریت تصمیم به تاسیس یک شرکت در آستراخان روسیه داشت که به دلیل تسهیل اخذ ارز نیمایی و حواله آن به کشور روسیه این موضوع از دستور کار مدیریت خارج شد.
تامین چوب خام از منابع داخلی نیز مورد توجه مدیریت بوده است. به همین منظور شرکت برنده مزایده های جنگل نرگستان به متراژ تقریبی 152 هکتار با اجاره سالیانه حدود 10 میلیارد ریال ، جنگل های خرفکل ( 2.565 مترمکعب ) و نرگستان ( 10.772 ) مترمکعب شده است.
طرح مزایده جنگل نرگستان به صورت کاشت ، داشت و برداشت از طریق اجاره 10 ساله بوده است. در طی این 10 سال حدود 225.000 اصله درخت زراعت خواهد شد که حجم چوب آلات خام در حدود 100.000 مترمکعب برآورد شده است. طرح مزایده جنگل های خرافکل و نرگستان ( 10.772 مترمکعب ) به صورت برش و قطع درختان دارای مجوز بوده و در تاریخ تهیه گزارش چوب آلات جنگل خرفکل و نرگستان برداشت و پاکسازی شده است.
در تیرماه سال گذشته قرارداد خرید ، نصب و راه اندازی ماشین آلاتی از کشور های ترکیه و لهستان به منظور برش چوب و تولید تخته نهایی گردید که این ماشین آلات در مرداد ماه سال جاری نصب شده است.
برنامه های آتی مدیریت :
در تاریخ 25/08/1400 طرح احداث مرکز لجستیک موفق به اخذ مجوز شده و شرکت پیگیر جذب سرمایه گذار برای عملیاتی نمودن طرح مذکور است.
توضیحات طرح : بر اساس این طرح عملکرد آتی فیبر ایران به صورت مجموعه ای چند عملکردی با محوریت لجستیک خواهد بود. این مجموعه فعالیت هایی متنوع شامل لجستیک، گردشگری (هتل) ، بازرگانی و تجاری خواهد داشت که به صورت زنجیرهای مکمل یکدیگر فعالیت خواهند نمود.
بررسی عملکرد مالی در سطح تلفیقی :
در سال مالی 1400 درآمد های عملیاتی 67% رشد داشته است در حالی که بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت های گروه 104% رشد کرده است. سود عملیاتی شرکت های گروه کاهش شدیدی داشته و از 13 میلیارد تومان به 4 میلیارد تومان رسیده است. سود خالص پس از مالیات شرکت های گروه نیز با کاهش 77% از 19.5 میلیارد تومان به 4.4 میلیارد تومان کاهش یافته است.
در سال مالی 1399 شرکت های گروه به ازای هر سهم 108 ریال سود ساخته بودند و در سال 1400 با کاهش 78% این رقم به 24 ریال رسید. نسبت های سود آوری شرکت در مقایسه با سال 1399 تماما روند کاهشی را ثبت کردند. هیات مدیره شرکت بیان کرده است که با توجه به افزایش نرخ 18% محصولات در سال 1401 وضعیت شرکت رو به بهبود است.
تسهیلات مالی دریافتی شرکت های گروه در مقایسه با سال مالی قبل تغییری نداشته منتهی هزینه های مالی شرکت های گروه رشد 161% داشته است. وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت های گروه نیز که در سال گذشته عدد منفی خروجی 38 میلیارد تومان بود به عدد مثبت ورودی 7 میلیارد تومان رسید. در سال 1400 نیز حدود 26 میلیارد تومان از اصل تسهیلات دریافتی شرکت های گروه تسویه شده است.
حدود 72% از سود ناخالص شرکت مربوط به واردات و فروش چوب پوست کنده است. در سال 1399 حدود 11.153 مترمکعب و در سال 1400 حدود 20.422 مترمکعب چوب پوست کنده فروخته شده است. برآورد هیات مدیره آن است که در پایان سال 1401 حدود 32.200 مترمکعب چوب پوست کنده فروخته خواهد شد. حاشیه سود ناخالص این محصول در سال 1399 و 1400 به شرح زیر بوده است :
بررسی میزان تولید ، فروش مقداری و خرید مواد اولیه :
تولید و فروش MDF روکش دار صفر شده است. تولید MDF رویال نیز کاهش شدیدی داشته است و از 728 متر مکعب در سال مالی 1399 به 9 متر مکعب در سال 1400 رسیده است. شرکت در سال 1400 حدود 1.015 مترکعب تخته و الوار و دسته ابزار تولید کرده است ( سال گذشته تولید نداشته است. ) تولید و فروش مقداری محصول چوب داخلی و خارجی 194% رشد داشته است.
در سال مالی 1400 خرید چوب خام داخلی و خارجی در شرکت به ترتیب 1.8 برابر و 5 برابر شد. مصرف چوب خام نیز از 11.003 مترمکعب سال 1399 به 32.841 مترمکعب در سال 1400 رسید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.