جذابیت های یک زیرمجموعه بانک دی؛ «وبوعلی»

باتوجه به محاسبات انجام شده P/NAV وبوعلی 62 درصد است. ولی نکته مهم در این شرکت خرید و فروش سهام است که نتایج آن تحت عنوان سود فروش سرمایه گذاری در سال های مختلف متفاوت است. با توجه به عملکرد 4 ماهه در سال منتهی به بهمن 1401 سود شرکت به حدود 200 میلیارد تومان رسیده است.

11 تیر 1401 ساعت 08:38 روی خط اقتصاد و بورس

بورس24 : شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) در تاریخ 24/10/1362 تحت شماره 50621 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده وپس از تغییر و تحولاتی در مورد موضوع فعالیت و نام و نوع شرکت، سهام شرکت در تاریخ 17/09/1382 با نماد "وبوعلی" در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران می‌باشد.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5 میلیون ریال (مشتمل بر500 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به میزان 3.000.000 میلیون ریال (مشتمل بر3.000.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در تاریخ 20/05/1399 افزایش یافته است و در تاریخ 07/08/1399 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

اطلاعات بازار

ترکیب سهامداران

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

بهای تمام شده پرتفوی شرکت 9,935,929 میلیون ریال است که 96 درصد آن پرتفوی بورسی است.

ارزش بازار پرتفوی بورسی با ارزش 18,492,623 میلیون ریال به شرح شکل زیر است که بیشترین درصد ارزش بازار متعلق به فولاد با 12 درصد ارزش پرتفوی بورسی است همچنین شرکت های دماوند، کچاد و کالا در رتبه های بعدی قرار دارند ارزش مابقی شرکت های پرتفوی بورسی زیر 5 درصد هستند که به دلیل تعداد بالا و تنوع زیاد در قسمت سایر قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین شرکت ها با ارزش زیر 5 درصد میتوان سرمایه گذاری خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری دارو تامین و تامین سرمایه نوین اشاره کرد که باعث شده است پرتفوی بنیادی و متنوعی را در سرمایه گذاری بوعلی شاهد باشیم.

درآمد شرکت

	منتهی به بهمن96	منتهی به بهمن97	منتهی به بهمن98	منتهی به بهمن99	منتهی به بهمن1400
درامد سود سهام	166,769	192,769	372,385	799,707	1,072,574
درامد سود تضمین شده	0	62,111	86,816	121,400	170,074
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	14,295	249,466	698,013	5,447,131	2,926,137
جمع	181,064	504,346	1,157,214	6,368,238	4,168,785

عمده درآمد شرکت مربوط به درآمد نقدی سود سهام و سود(زیان ) فروش سرمایه گذاری است که در سال 1400 به دلیل رکود بازار سرمایه سود فروش سرمایه گذاری ها نسبت به سال 1400 کاهشی بوده است. انتظار میرود در سال منتهی به بهمن 1401 درآمد سود سهام با توجه به افزایش سود شرکت های سرمایه پذیر در سال 1400 نسبت به سال 99 با رشد همراه باشد. از سوی دیگر با توجه به بهبود شرایط و روند کلی بازار سرمایه در سال 1401، سود فروش سرمایه گذاری ها رشد مناسبی داشته است. نکته قابل اهمیت تحقق سود 46 تومان به ازای هر سهم در 3ماهه اول سال منتهی به بهمن 1401 است که حدود 120 میلیارد سود فروش سرمایه گذاری بوده و در گزارش خرداد ماه از محل فروش سهام 85 میلیارد تومان سود شناسایی شده است که رو به رشد بودن سود شرکت در سال 1401 را نشان میدهد. پیش بینی میشود سود خالص شرکت در سال 1401 بین اعداد 450 تا500 میلیارد (150 تا 165 تومان به ازای هر سهم) باشد که با توجه به قیمت سهم برای سرمایه گذاری منطقی است.

خالص ارزش دارایی ها

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
ارزش روز پرتفوی بورسی	19,144,585
بهای تمام شده پرتفوی بورسی	(9,703,131)
مازاد ارزشی پرتفوی بورسی	9,441,454
ارزش روز پرتفوی غیربورسی و سایر دارایی ها	1,085,258
بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی و سایر دارایی ها	(168,543)
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی و سایر دارایی ها	916,715
حقوق صاحبان سهام	8,933,369
سود نقدی و سود حاصل از فروش در خرداد ماه	1,014,983
سود تقسیمی مجمع عادی سالیانه مورخ 17/03/1401	(900,000)
خالص ارزش دارایی	19,406,521
ارزش روز	11,985,000
p/nav	0.62

باتوجه به محاسبات انجام شده P/NAV وبوعلی 62 درصد است. ولی نکته مهم در این شرکت خرید و فروش سهام است که نتایج آن تحت عنوان سود فروش سرمایه گذاری در سال های مختلف متفاوت است. با توجه به عملکرد 4 ماهه در سال منتهی به بهمن 1401 سود شرکت به حدود 200 میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی میشود پتانسیل مناسبی برای رشد قیمت سهم وجود دارد و صحبت های انجام شده در مجمع مورخ 17/03/1401 مبنی بر افزایش سرمایه از محل انباشته حداقل به میزان 100% در آینده نزدیک می تواند به رشد قیمتی سهم کمک کند.