فولاد ارفع گزارش 9 ماهه مناسبی ارائه داد؛ سهمی که اصلاح مناسبی انجام داده و در کف قیمتی برای سهامداران خود فرصت خرید خوبی را به وجود آورده است.
بورس24 : فولاد ارفع گزارش 9 ماهه مناسبی ارائه داد؛ سهمی که اصلاح مناسبی انجام داده و در کف قیمتی برای سهامداران خود فرصت خرید خوبی را به وجود آورده است.
برای گرفتن سیگنال خرید امروز روی لینک کلیک کنید.↪️
برای دیدن اخبار بورس امروز روی لینک کلیک کنید↪️
برای اطلاع از شرکت مشاور سرمایه گذاری در بورس روی لینک کلیک کنید.↪️
شرکت در 9 ماهه با رشد 6 درصدی سود خالص به ازای هر سهم 136 تومان سود محقق کرده است.
این شرکت با رشد قابل توجه بیش از 50 درصدی فروش همراه شده است؛ اما فزونی یافتن هزینه های انرژی سبب شده تا سود شرکت با رشد کمی همراه شود.
اشاره به این نکته که سال قبل شرکت هزینه 146 میلیاردی در انرژی داشته اما این هزینه ها به دلیل رشد بالا توسط دولت به نزدیک 600 میلیارد تومان خواهد رسید. همین امر سبب شده تا شرکت علی رغم جهش فروش به دلیل رشد هزینه ها توسط دولت، رشد کمی در سود خالص خود شاهد باشد.
با اصلاح اخیر نرخ سوخت شرکت ها می توان به کاهش هزینه ها و در نتیجه ارائه گزارش 3 ماهه آخر بهتری در این سهم خوشبین بود.
شرکت در عملکرد 10 ماهه نشان داد موجودی خوبی هم دارد به طوری که با تولید بیش از 75 هزار تن شمش و فروش 38 هزار تن از این تولیدات به فروش 505 میلیاردی رسیده است.
اما نکته مهم در عملکرد 10 ماهه این که شرکت تولید 631 هزار تن شمش و فروش تنها 533 هزار تن شمش را به همراه داشته است.
بدین ترتیب شاهد موجودی حدود 100 هزار تنی شرکت معادل 1300 میلیارد تومان هستیم که در صورت فروش این میزان شمش دپو شده فروش و سود شرکت در 3 ماهه اخر سال رشد بالایی پیدا می کند.
این نکته مهم در بودجه شرکت نیز دیده شده است. شرکت در 9 ماهه در حالی فروش 6529 میلیاردی داشته که برای 3 ماهه آخر سال انتظار فروش 3052 میلیاردی دارد.
به عبارتی متوسط فروش 3 ماهه های شرکت 2176 میلیارد و برای 3 ماهه اخر این رقم 3052 میلیارد تومان دیده شده است. پس جهش فروش و سود سازی در 3 ماهه اخر سال و دست یابی به سود 180 تومانی بعید نیست.
در نتیجه سهم از نظر بنیادی به کف خود رسیده و با این توان سود سازی جای برگشت حداقلی به قیمت های 1400 الی 1500 تومان را دارد.
به خصوص این که در سال جاری با افتتاح طرح توسعه شرکت 200 هزار تن شمش به ظرفیت شرکت افزوده شده و این معادل 25 درصد ظرفیت فعلی شرکت بوده و سود سال اینده را با تحول خوبی همراه خواهد ساخت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.