سهم بنیادی جستجو می کنید ؟ نگاهی به متغیرهای بنیادی «تنوین» بیندازید

بورس24 : تامین سرمایه نوین با انتشار صورت های مالی 6 ماهه و بعد از آن عملکرد مهر ماه، نشان داد با سرعت بالایی در حال رشد درآمد زایی بوده و این رشد منجر به شکل گیری افق روشنی در سود سازی شرکت شده است.

شرکت در 6 ماهه امسال با رشد 58 درصدی سود خالص همراه شده که عمده دلیل این امر، رشد 53 درصدی درآمد های شرکت می باشد.

حال شرکت در مهر ماه به درآمد بیش از 108 میلیارد تومانی رسیده است؛ یعنی در 7 ماهه درآمد زایی تامین سرمایه نوین به بیش از 427 میلیارد تومان بالغ شده که این درآمد با درآمد 443 میلیارد تومانی کل سال 97 فاصله ای نداشته و شرکت توانسته با جهش بالایی دردرآمد زایی همراه شود.

شرکت در 7 ماهه با جهش 71 درصدی در درآمد زایی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده بود؛ در حالی که این روند در 6 ماهه رشد 53 درصدی را نشان می دهد.

این رویه نشان می دهد، می توان به رشد شتابان و صعود بیشتر درآمد زایی شرکت در نیمه دوم سال به نسبت نیمه اول خوشبین بود.

بدین ترتیب در حالی که شرکت به سود 31 تومانی در نیمه اول سال دست یافته، این سود برای نیمه دوم سال رقم بالاتری بوده و شروع نیمه دوم سال یعنی مهر ماه نیز گواهی همین توان را می دهد.

همچنین شرکت مالکیت حدود 18 درصدی سهام بیمه نوین را به ارزش روز59 میلیارد تومان، در اختیار دارد که در صورت فروش بلوکی این سهم حدود 50 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 55 ریال، به سود شرکت افزوده می شود.

همانطور که مشاهده می شود، درآمد زایی شرکت با روند صعودی خوبی همراه شده و در مهر ماه به اوج خود رسیده است.

در حالی که شرکت برای کل سال درآمد حدود 684 میلیارد تومانی در نظر گرفته، شاهد پوشش بیش از 62 درصدی آن برای 7 ماهه هستیم.

بدین ترتیب با فرض درآمد 684 میلیارد تومانی، حداقل سود خالص شرکت به 610 میلیارد تومان و 68 تومان به ازای هر سهم بالغ خواهد شد که در صورت فروش بلوکی سهام بیمه نوین این سود به بیش از 73 تومان به ازای هر سهم می رسد.

حال با توجه به جهش درآمد زایی مهر ماه، اگر این روند رو به رشد در ماه های باقی مانده سال ادامه داشته باشد، درآمد خالص شرکت به بالای 720 میلیارد تومان و سود خالص به سطوح 80 تومان به ازای هر سهم نیز بالغ خواهد شد.

با اعمال پی بر ای متوسط 6 صنعت، حداقل ارزش ذاتی سهم در سطوح 410 الی 480 تومان بوده که با قیمت فعلی سهم بر روی تابلو یعنی قیمت های 319 تومانی، فاصله حدود 30 الی 50 درصدی دارد.