تامین سرمایه لوتوس، چه بود، چه شد، چه می شود؟ برنامه های آینده و اهداف استراتژیک این شرکت را اینجا بخوانید لوتوس در افق کوتاه مدت، تامین سرمایه ای است، هوشمند که در ارائه خدمات بانک داری سرمایه گذاری به حوزه های مورد تمرکز، دارای تنوع است. لوتوس پارسیان در افق بلند مدت و کلان، نیز...
بورس24 : روابط عمومی تامین سرمایه لوتوس پارسیان در آستانه عرضه اولیه سهام «لوتوس» در بورس تهران، گزارش عملکرد این شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون را منتشر کرد.
در این گزارش علاوه بر شرح عملکرد مالی و عملیاتی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، برنامه های آینده و اهداف استراتژیک شرکت نیز بیان شده است. این گزارش را در ادامه می خوانید.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان شرکتی نوآور و خلاق، با هدف حداکثرسازی منافع ذی نفعان، ایجاد ثبات درآمدی و فضای بیبدیل حرفهای در صنعت بانکداری سرمایهگذاری در کنار پیشتازی در ارائه خدمات تامین مالی و سرمایهگذاری به فعالیت میپردازد. لوتوس به عنوان نهاد مالی "فرصت ساز" خود را موظف به رعایت اخلاق حرفهای، موازین شرعی و قوانین و مقررات در ارائه خدمات به مشتریان می داند.
سلامت کاری، ارائه خدمات حرفهای، برقراری روابط بلندمدت با مشتریان، سهامداران و حتی رقبا از اصول خدشه ناپذیر فعالیت لوتوس به حساب می آید.
سرمایه و سهامداران
از سال 1390 که شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه 1100 میلیارد ریال تأسیس شد و مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار را کسب کرد تا به امروز که سرمایه شرکت به 5000 میلیارد ریال رسیده است، ترکیب سهامداری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان تغییراتی داشته که این تغییرات، نهایتاً منجر به ایجاد ترکیبی همفکر و همجهت در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت مجموعه شده است.
در حال حاضر ترکیب سهامداران تامین سرمایه لوتوس پارسیان به این شرح است: گروه مالی بانک پارسیان 35 درصد، سرمایه گذاری تدبیر، سرمایه گذاری سایپا و مخابرات ایران هر کدام 17.5 درصد و بانک پارسیان 12.5 درصد.
شرح خدمات
تامین سرمایه لوتوس پارسیان طی سالهای فعالیت خود، با بزرگان اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی اقتصادی ایران همراه بوده است، به نحوی که در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتها و صنایع و ارائه بهترین و کارآمدترین خدمات مالی به مخاطبین خود، روشهای متنوعی به کار گرفته و انواع خدمات تامین مالی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر مالکیت را در سال های اخیر به مجموعه های مختلف ارائه کرده است و از سوی دیگر با ایجاد تنوعِ مناسب در ابزارهای مدیریت دارایی به عنوان مکمل خدمات تامین مالی، توانسته است در میان شرکت های تامین سرمایه فعال در کشور، برای خود تمایز ایجاد کند.
تامین مالی
لوتوس پارسیان با پذیرش رکن مشاور عرضه، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی، سهم قابل توجهی در تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه کشور داشته است . بر این اساس تا کنون بالغ بر رقم 36 هزار و 900 میلیارد ریال تامین مالی با مشاوره این شرکت برای صنایع مختلف انجام شده و بازارگردانی حدود 55 هزار و 900 میلیارد ریال اوراق بدهی در بازار سرمایه، بر عهده لوتوس بوده است.
لوتوس در راستای تامین مالی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها نیز پیش قدم بوده و با تاسیس اولین صندوق جسورانه بازار سرمایه کشور، خدمات ارزندهای در راستای تامین مالی این حوزه از اقتصاد کشور ارائه کرده، و مصمم است در سالهای پیشِرو و بعد از توسعه فعالیتهای این کسب و کارها، به عنوان مرجع پذیرش این گروه از شرکتها در بازار سرمایه کشور، ایفای نقش کند.
ایران خودرو، سایپا، مگاموتور، رایتل، مخابرات ایران، توسعه اعتماد مبین، بانک پارسیان، بانک حکمت ایرانیان، فولاد کاوه جنوب کیش، شهرداری قم، شهرداری مشهد، لیزینگ ایران و شرق، لیزینگ سپهر صادرات، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجد مشهد، وزارت تعاون - کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، بیمه پارسیان، بیمه حکمت صبا، سرمایه گذاری سرآمد، پتروفرهنگ، گروه مالی پارسیان، تجارت الکترونیک پارسیان، سرمایه گذاری آتیه دماوند، نفت پارس، صنایع نوین تامین، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، شرکت بین المللی توسعه ساختمان ، بیمه بازار، شیپور، پژوهشگاه رویان، دانشگاه الزهرا، درایه پرداز نیروان (دراپز)، صندوق بازنشستگی کشوری و ... از جمله فعالان اقتصاد کشور هستند که تامین سرمایه لوتوس پارسیان مفتخر بوده است در سالهای فعالیت، خدمات خود را به این شرکت ها ارائه دهد.
مدیریت دارایی
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در سال های اخیر به لطف عملکرد فوقالعاده خود توانسته است در حوزه مدیریت دارایی، متنوعترین سبد ابزارهای سرمایهگذاری و مدیریت دارایی را تشکیل دهد و در حال حاضر به عنوان تامین سرمایه ای با مجموعه کامل مدیریت دارایی شناخته میشود که اعتقادی راسخ به پایبندی به تعهدات خود دارد و از این جهت توانسته است، در میان مشتریان خود به جایگاه ویژهای از نظر قابلیت اتکا و خوشنامی دست یابد.
مجموع دارایی تحت مدیریت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، در قالب ده صندوق سرمایه گذاری و قراردادهای سبد گردانی، بالغ بر 134,125 میلیارد ریال است.
صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت
اولین صندوق سرمایه گذاری لوتوس، "صندوق درآمد ثابت لوتوس پارسیان" است که در سال 1391 تأسیس شد بعد از آن "صندوق اعتمادآفرین پارسیان" به عنوان اولین صندوق قابل معامله با درآمد ثابت در بازار سرمایه کشور در سال 1393 طراحی و تاسیس شد و امروز «اعتماد» جزو پر معامله ترین نمادهای فرابورس ایران است.
تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام با عنوان "زرین پارسیان" ، تاسیس "صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان" و آغاز مدیریت صندوق درآمد ثابت "پیروزان" هم در همین سال به وقوع پیوست. بعد از آن در سال 1394 "صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثروت آفرین پارسیان" تأسیس شد.
در سال 1395، تأسیس "صندوق نیکوکاری لوتوس رویان" و طراحی و تأسیس "صندوق جسورانه رویش لوتوس" به عنوان اولین صندوق VC در ایران، در مسیر ایفای تعهدات شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود بوده است.
همکاری با پژوهشگاه رویان برای تامین مالی تحقیقات در زمینه درمان بیماری های سخت علاج، که منجر به تاسیس این دو صندوق شد، برگ زرینی در کارنامه لوتوس به حساب می آید و همواره به آن مفتخر خواهد بود که گامی-هر چند کوچک- در جهت بهبود سلامت جامعه برداشته است.
طراحی، تاسیس و شروع به فعالیت "صندوق پشتوانه طلای لوتوس" به عنوان اولین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور و اولین صندوق سرمایه گذاری طلای کشور و عملکرد درخشان این صندوق، افتخاری دیگر در پرونده کاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که در راستای توسعه بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای نوین مالی برای پیشرفت هر چه بیشتر بازار مالی و سرمایه گذاری کشور بوده است.
بر عهده گرفتن رکن مدیر در "صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا" در سال 1396 هم از آخرین تغییرات در ترکیب صندوق های تحت مدیریت لوتوس بوده که باز هم در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت در جهت حمایت از رشد و توسعه علم و دانش و تامین مالی این حوزه انجام شده است.
بازارگردانی سهام
تامین سرمایه لوتوس پارسیان در سال 97، با توجه به تغییر رویکرد مالکین شرکت ها و سیاست گذاران بازار مالی مبنی بر وجود رکن بازارگردان برای سهام به منظور افزایش نقدشوندگی، فعالیت بازارگردانی بر روی سهام شرکت ها در بورس و فرابورس را آغاز کرده و با توجه به پتانسیل های شرکت در حوزه کفایت سرمایه و دارایی تحت مدیریت، در حال برنامه ریزی و توسعه زیرساختهای تکنولوژیک و معاملات الگوریتمی این حوزه است تا حداکثر توان و ظرفیت شرکت را برای تقبل بازارگردانیِ حجم بیشتری از سهام و ابزارهای رایج در بازار سرمایه به کار گیرد.
به این ترتیب، تنوع ابزارهای مدیریت دارایی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، این امکان را فراهم آورده است که شبکه گستردهای از مشتریان و سرمایه گذاران با درجات مختلف ریسکپذیری و توان مالی، زیر چتر خدمات لوتوس قرار گیرند.
پرتال لوتوس
گستردگی تنوع ابزارهای سرمایهگذاری، ایجاب کرده است که به منظور ایجاد ثبات و پایداری کسب و کار این حوزه، شبکه مشتریان تامین سرمایه از نظام بانکی مستقل شود. به همین دلیل، لوتوس پارسیان جزو اولین تامین سرمایههایی است که در این زمینه اقدام و پرتال تمام آنلاین معامله صندوقهای سرمایهگذاری را (www.lotusib.ir) راهاندازی کرده است و در این راستا با هر مجموعهای که پلتفرم استاندارد و شبکه مشتریان قوی داشته باشد، همکاری خواهد داشت تا کانالهای ارتباطی خود را قویتر سازد.
پرتال تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در سال 1396 به عنوان اولین پرتال تمام آنلاین صدور و ابطال صندوقهای سرمایه گذاری در کشور رونمایی شد و در سال 1397 امکان پذیرش صندوقهای سایر نهادهای مالی بازار سرمایه نیز در آن میسر شد.
تعداد سرمایه گذار حقیقی و حقوقی و میزان تراکنش های صدور و ابطال بر روی پرتال لوتوس طی مدت فعالیت چشمگیر بوده است و در حال حاضر علاوه بر صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت لوتوس (لوتوس پارسیان، پیروزان، لوتوس رویان، دانشگاه الزهرا و زرین پارسیان) صندوقهای سرمایهگذاری سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه نیز بر روی این پرتال قابل معامله هستند که شامل صندوق های (تصمیم، سپهر تدبیرگران، نیکوکاری دانشگاه الزهرا، نوین نگر آسیا و صبای هدف) است.
تنوع ابزارهای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، لوتوس را بر آن داشته تا با قدرت بیشتر به ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری پرداخته و از این طریق راهگشای متقاضیان این حوزه باشد.
برای این منظور، علاوه بر ارائه خدمات به سرمایه گذاران بزرگ، مشاوره هوشمند و روباتیک برای سرمایهگذاران خرد طراحی و در پرتال لوتوس قرار گرفته است تا فرصت های متنوعی پیش پای مخاطبان خود قرار دهد.
خدمات مالی
خدمات مالی به عنوان تکمیلکننده زنجیره خدمات شرکتهای تامین سرمایه، اهمیت زیادی در تقویت روابط با مشتریان دارد. از اینرو لوتوس با تمرکز بر خدمات قابل ارائه در این حوزه توانسته است در زمینه ارزش گذاری، دانش انباشته مناسبی ایجاد کند.
در حال حاضر لوتوس به عنوان مرجع ارزش گذاری در حوزه طرحهای نوآورانه و جسورانه در میان فعالان این حوزه شناخته میشود. درکِ درست نیازهای کارآفرینان و شناخت کافی و مناسب از دیدگاهِ سرمایهگذاران و الزامات بازار سرمایه کشور، این امکان را برای لوتوس فراهم کرده است که در زیستبومِ مالیِ کشور نقش حلقه واسط بین دو گروه یاد شده را به خوبی ایفا کند.
از آنجا که ماهیت اصلی فعالیت ما شخصی سازی خدمات است، لذا ارائه مشاوره درست در این زمینه به شرکت ها اهمیت زیادی خواهد داشت و از همین رو ارائه مشاوره در زمینه برنامهریزی مالی در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی در تامین سرمایه لوتوس پارسیان ارائه میشود که میتواند نقطه تمایز قابل توجهی باشد. همچنین مشاوره بهبود کسب و کار به شرکتها از جمله خدماتی است که تامین سرمایه لوتوس پارسیان به مشتریان حقوقی خود ارائه میدهد.
لوتوس در تمام زمینهها و حوزه های کاری یاد شده، خود را حافظ منافع همه ذی نفعان می داند. از اینرو برای کنترل ریسکهای مختلف، زیرساختهای لازم برای مدیریتِ برخطِ ریسک را ایجاد کرده است. طراحی مدل های متنوعِ سنجش و مدیریت ریسک در دو سطح شرکت و ابزارهای تحت مدیریت، حاصل تلاش تیم مدیریت ریسک لوتوس به منظور حفاظت از منافع سهامداران و همه ذینفعان شرکت بوده است.
افتخارات
به یاری پروردگار، نتیجه تخصص و سخت کوشی تیم حرفهای تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، رضایت اکثریت سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و کسب افتخارات متعدد در مسیر موفقیت اقتصادی کشور در طول سال های فعالیت این شرکت بوده است.
عناوین برخی از این افتخارات به شرح زیر است:
- "فعالترین سبدگردان در دارایی های تحت مدیریت در سال 1394" توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- رتبه ششم در گروه واسطهگرهای مالی با فروش یک هزار و بیست و سه میلیارد ریال و کسب رتبه 304 میان 500 شرکت برتر در سال مالی 1394 بر اساس نوزدهمین رتبهبندی IMI100
- انتخاب صندوق ثروت آفرین پارسیان به عنوان "فعالترین صندوق سرمایهگذاری مختلط در سال 1395" توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- انتخاب به عنوان "فعالترین تامین سرمایه بر اساس فعالیت اصلی در سال 1395" توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
- دریافت جایزه ملی مدیریت منابع انسانی در سال 1396
- کسب عنوان "شرکت برتر از نظر رشد سریع بر اساس بیستمین رتبهبندی IMI100 "
- کسب رتبه 258 از نظر شاخص فروش میان 500 شرکت بزرگ ایران در سال مالی 1395
- دریافت نشان برنز جایزه ملی مدیریت منابع انسانی در سال 1397
- انتشار کتاب ارزشگذاری پروژه بر مبنای اختیارات واقعی
- انتشار کتاب مدلهای کمٌی در مدیریت ریسک
و مهمترین نکتهی قابل توجه، اعتماد مشتریان لوتوس به توانایی و تخصص این شرکت و اعتقاد کارکنان به آیندهای روشن برای میهن عزیزمان است.
چشم انداز شرکت
تامین سرمایه لوتوس در افق چشم انداز خود یک شرکت تکنولوژی محور است. بر این اساس ضمن سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات و فنآوری مالی، تنوع بخشی به شرکای راهبردی را سر لوحه کار خود قرار داده تا با تمام توان، مخاطرات فعالیت در حوزههای متنوع کاری خود را کنترل و اداره کند.
لوتوس پارسیان در افق بلند مدت و کلان، شرکت های تامین سرمایه را جزء لاینفک و غیر قابل انکار نظام اقتصادی کشور می داند. بنابراین در راستای غنابخشی، ایجاد تنوع و توسعه حجم فعالیتِ زیست بومِ بانکداری سرمایه گذاری، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
لوتوس در افق کوتاه مدت، تامین سرمایه ای است هوشمند که در ارائه خدمات بانک داری سرمایه گذاری به حوزه های مورد تمرکز، دارای تنوع است. به نحوی که در تامین مالی صنایع هدف خود پیشرو، در ارائه خدمات سرمایه گذاری به مشتریان دارای تنوع، متخصص در ارائه خدمات مالی به شرکتها و بخشهای دانشمحور و در عملیات خود یادگیرنده و چابک است.
عملکرد مالی و سود شرکت
ما با توجه ویژه به استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، بازآرایی عملیات و رویکردها در راستای بهینه سازی مستمر فرآیندها، تمرکز بر بخشهای نوآورانه ضمن حفظ تنوع در ارائه خدمات و ارزش آفرینی هرچه بیشتر اقتصادی، همواره بر روی افزایش سود خالصِ مربوط به سرمایه، سهامداران و درآمد متمرکز بوده و تلاش در راستای تنوع بخشی منابع درآمدی خود داشته ایم.
نتیجه این امر، کسب بازدهی مناسب برای سهامداران طی 7 سال فعالیت شرکت بوده است.
سود خالص و نسبت های مهم سودآوری شرکت طی سال های فعالیت به شرح جدول زیر بوده است:
سال | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 (بر اساس بودجه) |
عنوان | |||||||
سود خالص ( میلیون ریال ) | 346,960 | 534,448 | 423,894 | 751,779 | 1,229,616 | 1,430,673 | 2,050,108 |
سود خالص به سرمایه | 31.5% | 41% | 24% | 43% | 41% | 36% | 41% |
سود خالص به ح.ص.س | 23% | 29% | 18% | 26% | 28% | 25% | 35% |
سود خالص به درآمد | 92% | 92% | 85% | 73% | 85% | 82% | 72% |
تنوع درآمدی
تنوع درآمدی لوتوس در سالهای فعالیت حائز اهمیت است به نحوی که در شروع فعالیت شرکت، منابع درآمدی به کارمزدهای مختلف در حوزه مشاوره تامین مالی، تعهد پذیرهنویسی، بازارگردانی اوراق بدهی، سرمایهگذاری در ابزارهای بازار سرمایه و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری محدود می شد.
اما اکنون با اضافه شدن حوزههای جدید فعالیت، منابع درآمدی شرکت نیز از تنوع خوبی برخوردار است به نحوی که مشاوره ارزشیابی سهام، مشاوره طراحی نقل و انتقال سهام، مشاوره عرضه و پذیرش، ضمانت صندوقهای سرمایهگذاری، بازارگردانی صندوقهای سرمایهگذاری و سهام، سبدگردانی، معاملات گواهی آتی، معاملات گواهی اختیار معامله و معاملات گواهی سپرده کالایی نیز به منابع درآمدی شرکت اضافه شده است.
آینده
تمام این دستاوردها که فقط در کمتر از 7 سال اتفاق افتاده، به ما انگیزه ای برای بودن و تلاش مضاعف می دهد که در سال های آینده بتوانیم غیر ممکن های بیشتری را ممکن کنیم و فرصت سازی قابل اتکا برای مخاطبان خود باشیم.
در سال های پیش رو عمده فعالیت خود را بر رسوخ در بازار با تنوع بخشی به خدمات و محصولات در دو سطح مشتریان خرد و نهادی متمرکز خواهیم کرد.
در این راستا، تقویت و توسعه زیرساخت های فن آوری اطلاعات، اصلاح ساختار رسمی شرکت در جهت تشویقِ نوآوری، ایجاد ائتلاف های استراتژیک با سایر نهادهای مالی و سرمایه گذاری و مشارکت در راه اندازی ابزارها و نهادهای کامل کننده ی زنجیره ارزش، به عنوان راهبردهای پشتیبانِ راهبرد مرکزی شرکت خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.