بازار سرمایه ایران در سال ٩۶ در راستای انتظار و پیش بینی بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه با روند افزایشی همراه بود و بیش از ٢۴ درصد بازدهی به دست آورد. در دوره دوازده ماهه منتهی به ٢٨ اسفند ٩۶ شاخص کل از ارتفاع ٧٧ هزار و ۴٨۵ واحد به ٩۶ هزار و ٢٨٩ واحد رسید. البته سقف قله شاخص در سال ٩۶ در چند قدمی ارتفاع ١٠٠ هزار واحدی بود اما با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش آمده در ماه های اخیر شاخص کمی عقب نشینی کرد...
بورس24 : بازار سرمایه ایران در سال 96 در راستای انتظار و پیش بینی بسیاری از فعالان و کارشناسان این حوزه با روند افزایشی همراه بود و بیش از 24 درصد بازدهی به دست آورد. در دوره دوازده ماهه منتهی به 28 اسفند 96 شاخص کل از ارتفاع 77 هزار و 485 واحد به 96 هزار و 289 واحد رسید. البته سقف قله شاخص در سال 96 در چند قدمی ارتفاع 100 هزار واحدی بود اما با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش آمده در ماه های اخیر شاخص کمی عقب نشینی کرد.
از روزهای ابتدایی بهمن ماه سال 96 تا کنون که حدود 3 ماه از عمر آن می گذرد شاخص کل 5.2 درصد افت کرده است. نوسانات بازار ارز که منجر به اقبال سرمایه گذاران به دلار و سکه شد از یک سو و تهدیدهای امریکا برای خروج احتمالی از برجام از سوی دیگر موجب شد تا بازار سهام از سکه بیفتد و با کاهش نسبی مواجه شود.
طبیعی است که صندوق های سرمایه گذاری به دلیل این که در همین فضا مدیریت می شوند با وضعیتی مشابه بازار سرمایه روبرو شده اند. البته صندوق های سرمایه گذاری در سها عمدتا تحت تاثیر جو کلی بازار سرمایه هستند. صندوق های با درآمد ثابت یا فیکس اینکام ها وضعیت باثبات تری را دارا هستند و صندوق های مختلط نیز تاثیر کمتری از بازار سرمایه می گیرند.
اما به طور کلی صندوق های در سهام نیز با توجه به تنوع و توازنی که مدیران آن ها در خرید سهام رعایت کرده و در نظر می گیرند شرایط مختلفی دارند. علاوه بر تنوع پورتفوی صندوق های در سهام میزان درصد تخصیص به هر یک از صنایع در آن ها نیز بر روی وضعیت فعلی آن ها اثرگذار است. اما در مجموع همه صندوق های در سهام با توجه به حضور در فضای بازار سرمایه تحت الشعاع مشائی پیرامونی آن قرار دارند.
بازدهی 89 درصد از صندوق های در سهام منفی بود
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مدیریت فناوری بورس تهران از میان 101 صندوق سرمایه گذاری در سهام تنها اطلاعات 79 صندوق تقریبا بروزرسانی شده و اطلاعات مابقی مربوط به گذشته است. از میان این 79 صندوق در سهام که اطلاعات خود را بروز کرده اند در مدت سه ماه اخیر که شاخص کل با روند نزولی همراه شده بازدهی 68 صندوق منفی است. در این میان صندوق های سرمایه گذاری در سهام مشترک بانک اقتصاد نوین با 14.7 درصد، یکم سهام گستران شرق با 14.4 درصد و مشترک یکم سامان با 13.3 درصد بیشترین بازدهی منفی را دارند.
بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام مشترک سیب، مشترک بانک مسکن و پردیس نیز در سه ماه اخیر بیش از منفی 10 درصد بوده است.
اما در همین شرایط نیز حدود 14 درصد از صندوق های در سهام بازدهی مثبت داشتند. در حالی که از ابتدای بهمن ماه بازار کاهشی بوده و شاخص کل 4.2 درصد افت داشته اما صندوق سرمایه گذاری در سهام سپهر آتی خوارزمی بیش از 11 درصد بازدهی مثبت داشت. ارزش دارایی های صندوق های مشترک سپهر آتی و میعاد ایرانیان نیز هر یک بیش از 3 درصد رشد کرد. بازدهی مثبت 7 صندوق در سهام نیز کمتر از ی درصد بود.
96 درصد از فیکس اینکام ها بازدهی کمتر از 10 درصد داشتند
بر اساس همین آمارها به طور کلی 72 صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در کشور ما فعالیت می کنند که از این تعداد 70 صندوق اطلاعات خود را به روز سانی کرده اند. در میان فیکس اینکام ها بازدهی 3 ماه اخیر یک صندوق به نام پشتوانه طلای لوتوس بیش از 20 درصد بوده است. صندوق در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان با بازدهی بیش از 12 درصد همراه بود و بازدهی صندوق زرافشان امید ایرانیان از 10 درصد تجاوز کرد. اما سایر صندوق های فیکس اینکام بازدهی های کمتر از 10 درصد داشتند.
15 درصد از مختلط ها بازدهی مثبت داشتند
اما در میان صندوق های سرمایه گذاری مختلط که 13 تا از بین 16 صندوق اطلاعات بروز شده ای دارند تنها بازدهی دو صندوق در این مدت سه ماهه مثبت بوده است. صندوق تجربه ایرانیان با حدود 4 درصد بازدهی و صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین با 1.2 درصد بازدهی مثبت همراه شده است. بازدهی سه ماه اخیر سایر صندوق های مختلط از 0.04 درصد منفی تا 4 درصد منفی در نوسان بوده است.
| بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام | ||||||
| ردیف | نام صندوق های سرمایه گذاری | تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده | بازدهی ماه(%) | بازدهی 3 ماهه(%) | بازدهی 6 ماهه(%) | بازدهی سال(%) |
| 1 | تدبیرگران آینده | 1396/10/19 | 8.61 | 18.32 | 19.38 | 25.84 |
| 2 | مشترک توسعه ملی | 1396/11/14 | 0.96 | 15.26 | 26.43 | 29.41 |
| 3 | مشترک نیکان پارس | 1396/01/15 | -1.28 | 12.39 | 41.14 | 47.36 |
| 4 | مشترک رضوی | 1396/11/28 | -0.31 | 11.79 | 12.75 | 9.27 |
| 5 | سپهر آتی خوارزمی | 1397/02/01 | 2.31 | 11.08 | 25.64 | 26.32 |
| 6 | یکم دانا | 1396/12/07 | -2.66 | 8.02 | 16.3 | 28.87 |
| 7 | مشترک افتخار حافظ | 1396/12/11 | -2.21 | 6.52 | 12.28 | 11.74 |
| 8 | گنجینه بهمن | 1396/11/29 | 0.16 | 5.88 | 12.4 | 18.09 |
| 9 | مشترک افق | 1396/11/24 | -0.76 | 4.85 | 14.41 | 9.3 |
| 10 | مشترک سپهر آتی | 1397/02/02 | 1.31 | 3.89 | 11.42 | 20.7 |
| 11 | نقش جهان | 1396/09/21 | 1.29 | 3.55 | 15.77 | 6.77 |
| 12 | دیدگاهان | 1396/02/03 | 3.97 | 3.43 | 2.59 | -2.07 |
| 13 | میعاد ایرانیان | 1397/02/01 | 0.3 | 3.32 | 7.86 | 16.19 |
| 14 | کارآفرینان برتر آینده | 1396/02/03 | 7.5 | 3.2 | -5.73 | 0.73 |
| 15 | مشترک معین بهگزین | 1396/11/28 | 0.74 | 2.94 | 7.97 | 18.84 |
| 16 | مشترک کارگزاری بانک صادرات | 1396/02/26 | -1.64 | 2.65 | -4.33 | -0.09 |
| 17 | نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد | 1397/02/01 | 0.73 | 2.57 | 11.9 | 25.67 |
| 18 | امین کارآفرین | 1396/06/14 | 0 | 1.84 | 6.11 | -3.28 |
| 19 | جسورانه رویش لوتوس | 1396/12/25 | 0.29 | 1.43 | 5.03 | 16.4 |
| 20 | پاداش سرمایه پارس | 1397/02/02 | -0.2 | 0.96 | 46.59 | 41.06 |
| 21 | صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی | 1397/01/21 | 1.03 | 0.88 | 1.03 | -79.31 |
| 22 | همیان سپهر | 1397/02/01 | 0.28 | 0.82 | 7.83 | 17.39 |
| 23 | نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران | 1397/02/02 | 1.4 | 0.46 | 6.98 | 19.09 |
| 24 | صندوق سرمایه‌گذاری تثبیت بازار سرمایه | 1397/01/25 | 0.39 | 0.11 | 49.08 | 0 |
| 25 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان | 1397/01/28 | -0.48 | 0.05 | 19.34 | 28.64 |
| 26 | سهم آشنا | 1397/02/02 | 5.3 | 0.05 | 16.03 | 18.49 |
| 27 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید | 1397/01/28 | 0.6 | -0.05 | 8.35 | 19.54 |
| 28 | صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت | 1397/01/28 | -0.58 | -0.1 | 19.02 | 29.11 |
| 29 | مشترک نیکوکاری رفاه کودک | 1396/06/19 | 0.16 | -0.31 | -1.92 | -6.94 |
| 30 | بانک دی | 1397/02/01 | -0.16 | -0.89 | 13.32 | 23.8 |
| 31 | آپادانا | 1396/11/14 | -0.27 | -1.56 | -0.46 | 4.2 |
| 32 | بذر امید آفرین | 1397/02/01 | -1.4 | -1.62 | 4.62 | 15.26 |
| 33 | تصمیم نگاران پیشتاز | 1397/02/02 | 0.44 | -1.82 | 17.7 | 24.55 |
| 34 | کارگزاری بانک تجارت | 1397/02/02 | -0.86 | -1.92 | 11.51 | 19.5 |
| 35 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس | 1397/01/28 | 0.08 | -2.05 | 14.71 | 9.62 |
| 36 | مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره | 1397/01/27 | -1.44 | -2.05 | 4.34 | 10.5 |
| 37 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو | 1397/01/28 | 0.01 | -2.67 | 16.65 | 28.62 |
| 38 | باران کارگزاری بانک کشاورزی | 1397/02/02 | -2.39 | -2.78 | 6.15 | 13.84 |
| 39 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز | 1397/01/28 | -0.26 | -2.81 | 13.95 | 25.84 |
| 40 | زرین پارسیان | 1397/02/02 | -2.28 | -2.96 | 7.57 | 17.19 |
| 41 | سینا | 1397/02/02 | -1.35 | -2.97 | 14.89 | 22.52 |
| 42 | مشترک رشد سامان | 1397/02/02 | -0.92 | -3.03 | 5.95 | 9.93 |
| 43 | قابل معامله امین تدبیرگران فردا (ETF) | 1397/02/02 | -2.56 | -3.14 | 5.49 | 10.3 |
| 44 | ارزش کاوان آینده | 1397/01/07 | -1.95 | -3.22 | 9.22 | 7.68 |
| 45 | شاخصی کارآفرین | 1397/02/01 | -1.21 | -3.41 | 11.63 | 22.85 |
| 46 | مشترک خوارزمی | 1397/02/01 | -0.61 | -3.46 | 16.46 | 29.63 |
| 47 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه | 1397/01/28 | -0.33 | -3.56 | 11.83 | 23.72 |
| 48 | صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز | 1397/01/28 | -0.24 | -3.61 | 11.95 | 23.92 |
| 49 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا | 1397/01/28 | -0.7 | -3.77 | 15.47 | 22.83 |
| 50 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان | 1397/01/28 | 0.51 | -3.88 | 5.48 | 9.3 |
| 51 | مشترک راهنما | 1396/03/26 | -2.04 | -4.06 | -11.1 | -7.35 |
| 52 | شاخص کل | 1397/02/02 | -2 | -4.2 | 9.2 | 19.2 |
| 53 | ذوب آهن | 1397/01/28 | -1.15 | -4.4 | 8.93 | 13.49 |
| 54 | توسعه اندوخته آینده (ETF) | 1397/01/28 | -1 | -4.51 | 12.43 | 24.39 |
| 55 | مشترک تدبیرگران فردا | 1397/02/02 | -0.51 | -4.78 | 8.8 | 13.65 |
| 56 | صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) | 1397/01/28 | -1.05 | -5.14 | 20.16 | 34.08 |
| 57 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید | 1397/01/28 | -0.79 | -5.24 | 6.6 | 5.88 |
| 58 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد | 1397/01/28 | -1.38 | -5.25 | 0.37 | 12.88 |
| 59 | صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان | 1397/01/28 | -1.22 | -5.26 | 7.61 | 14.04 |
| 60 | بین المللی مهرآفرین پارس | 1395/08/12 | 1.03 | -5.36 | -9.07 | 24.48 |
| 61 | مشترک نوین پایدار | 1397/02/01 | -3.13 | -5.41 | -1.38 | -1.04 |
| 62 | قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) | 1397/02/02 | -3.21 | -5.48 | 10.43 | 25.34 |
| 63 | مشترک کاریزما | 1397/02/02 | -0.73 | -5.51 | 5.32 | -5.79 |
| 64 | صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه | 1397/01/28 | -2 | -5.55 | 15.95 | 26.41 |
| 65 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار | 1397/01/28 | -0.71 | -5.58 | 16.56 | 21.79 |
| 66 | افق روشن بانک خاورمیانه | 1397/02/01 | -2.13 | -6.12 | 4.25 | 7.96 |
| 67 | توسعه صادرات | 1397/02/02 | -9.35 | -6.14 | -7.68 | -0.18 |
| 68 | مشترک کارگزاری بانک ملی ایران | 1397/02/01 | -2.1 | -6.28 | 18.8 | 23.75 |
| 69 | مشترک آرمان | 1397/02/01 | -0.01 | -6.49 | 2.39 | 11.14 |
| 70 | مشترک عقیق | 1397/02/02 | -2.09 | -6.71 | 7.27 | 17.36 |
| 71 | مشترک صبای هدف | 1397/02/02 | -4.63 | -6.8 | 0.61 | 7.61 |
| 72 | مشترک آگاه | 1397/02/02 | -2.16 | -6.83 | 11.62 | 24.88 |
| 73 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم | 1397/01/28 | -2.24 | -6.88 | 8.84 | 26.68 |
| 74 | صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) | 1397/01/28 | -2.05 | -6.99 | 8.59 | 19.13 |
| 75 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا | 1397/01/28 | -2.33 | -7.13 | -0.84 | 2.34 |
| 76 | مشترک کارگزاری حافظ | 1397/02/02 | -1.31 | -7.22 | 6.47 | 4.46 |
| 77 | مشترک پویا | 1397/02/02 | -4.39 | -7.31 | 4.62 | 0.78 |
| 78 | کارگزاری پارسیان | 1397/02/02 | -1.55 | -7.39 | 5.53 | 20.26 |
| 79 | صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون | 1397/01/28 | -0.8 | -7.47 | 13.42 | 24.51 |
| 80 | مشترک بانک خاورمیانه | 1397/02/01 | -4.11 | -7.61 | 1.16 | 12.13 |
| 81 | مشترک نواندیشان | 1397/01/31 | -2.6 | -7.65 | 1.29 | -5.59 |
| 82 | قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) | 1397/02/02 | -1.03 | -7.69 | 2.58 | 14.21 |
| 83 | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | 1397/02/02 | -1.67 | -7.71 | 4.61 | 11.79 |
| 84 | مشترک تدبیرگر سرمایه | 1396/08/26 | -2.29 | -8 | -27.39 | -44.48 |
| 85 | آوای ثروت کیان | 1397/02/02 | -4.32 | -8.11 | 30.74 | 51.2 |
| 86 | صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) | 1397/01/28 | -2.64 | -8.12 | 6.63 | 20.58 |
| 87 | اندیشه خبرگان سهام | 1397/02/02 | -2.32 | -8.14 | -0.81 | 1.3 |
| 88 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه | 1397/01/28 | -1.25 | -8.6 | 11.14 | 24.34 |
| 89 | یکم اکسیر فارابی | 1397/02/02 | -1.61 | -8.82 | 9.83 | 12.72 |
| 90 | مشترک دماسنج | 1397/01/19 | -3.7 | -8.91 | 10.08 | 12.36 |
| 91 | مشترک البرز | 1397/02/02 | -4.79 | -9.29 | -0.33 | -0.25 |
| 92 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا | 1397/01/28 | -1.84 | -9.42 | -9.96 | -7.49 |
| 93 | مشترک بورسیران | 1397/02/01 | -4.88 | -9.43 | -6.18 | -4 |
| 94 | قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) | 1397/02/02 | -3.17 | -9.51 | 8.83 | 9.66 |
| 95 | مشترک نوین نیک | 1396/10/01 | -2 | -10.19 | -2.85 | -7.9 |
| 96 | پردیس | 1397/02/02 | -7.46 | -10.56 | -10.67 | -21.04 |
| 97 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن | 1397/01/28 | -4.64 | -10.79 | 6.79 | 16.69 |
| 98 | مشترک سیب | 1397/02/02 | -9.21 | -10.9 | -1.67 | -2.6 |
| 99 | مشترک یکم سامان | 1397/02/02 | -7.36 | -13.35 | -9.24 | -11.01 |
| 100 | یکم سهام گستران شرق | 1397/02/01 | -3.96 | -14.44 | -18.08 | -32.86 |
| 101 | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین | 1397/01/28 | -7.15 | -14.71 | -20.63 | -25.82 |
| شاخص کل | 1397/02/02 | -2 | -4.2 | 9.2 | 19.2 | |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.