رصد وضعیت صندوق ها پس از بازگشت نرخ سود به ٢٠ درصد!

١١ هزار میلیارد تومان پول رفت!؟

27 اسفند 1396 ساعت 05:23 ویژه های تحلیلی

بورس24 : همزمان با آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد که از 28 بهمن ماه سال جاری آغاز شد بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردند. زیرا میانگین بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری حدود 18 تا 19 درصد است و این مساله موجب جذابیت گواهی های سپرده 20 درصدی در میان سرمایه گذاران شد.

عقبگرد 11 هزار میلیارد تومانی صندوق ها

از میان 72 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود 80 درصد از منابع در اختیار 20 صندوق است. بررسی میزان ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نشان می دهد از 28 بهمن ماه تا کنون بیش از 11 هزار و 324 میلیارد تومان سرمایه از این 20 صندوق بزرگ خارج شده است.

در این میان بیشترین میزان خروج منابع از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد یکم کارگزاری بانک کشاورزی، مشترک آتیه نوین و نگین رفاه صورت گرفته است. این سه صندوق از 28 بهمن ماه تاکنون جمعا با 5 هزار و 193 میلیارد تومان خروج منابع مواجه شده اند. صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با 2 هزار و 754 میلیارد تومان، مشترک آتیه نوین هزار و 307 میلیارد تومان و نگین رفاه هزار و 101 میلیارد تومان ابطال داشتند.

پس از آن ها صندوق های توسعه تعاون سپاه با 948 میلیارد تومان، ارزش آفرینان دی با 722 میلیارد تومان و اندوخته پایدار سپهر با 721 میلیارد تومان بیشترین میزان ابطالی را داشتند.

اما نکته جالب این که در این فاصله زمانی برخی از صندوق ها نه تنها کاهش NAV نداشتند بلکه با افزایش خالص ارزش دارایی ها نیز مواجه شده اند. در بازه زمانی اعلام شده خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، ره آورد آباد مسکن و کوثر یکم به ترتیب 418 میلیارد تومان، 276 میلیارد تومان و 255 میلیارد تومان افزایش یافته است.

ردیف	نام صندوق های سرمایه گذاری	نرخ سود پیش بینی شده(%)	ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ 28 بهمن 96 (میلیون ریال)	تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)	خالص ارزش دارایی صندوق (میلیون ریال)	میزان ابطال (میلیون ریال)
1	گنجینه زرین شهر	15	293,502,184	1396/12/19	1,009,105	289,579,171	-3,923,013
2	یکم کارگزاری بانک کشاورزی	16	201,756,838	1396/12/21	1,006,413	173,914,488	-27,842,350
3	لوتوس پارسیان	17	147,044,075	1396/12/21	1,014,224	151,225,119	4,181,044
4	ره آورد آباد مسکن	15	138,864,532	1396/12/21	1,002,958	141,626,043	2,761,511
5	با درآمد ثابت کوثریکم	19	84,315,225	1396/12/20	1,007,955	86,874,065	2,558,840
6	مشترک آتیه نوین	16	93,821,658	1396/12/19	1,002,449	80,742,543	-13,079,115
7	گسترش فردای ایرانیان	20	58,211,456	1396/12/21	1,003,614	53,936,998	-4,274,458
8	ارزش آفرینان دی	17.2	60,262,450	1396/12/21	1,003,345	53,034,066	-7,228,384
9	نگین رفاه	15	49,129,921	1396/12/21	1,009,834	38,112,227	-11,017,694
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	20	38,966,523	1396/12/21	1,009,530	37,163,653	-1,802,870
11	بانک ایران زمین	16	30,059,357	1396/12/19	1,010,537	25,308,417	-4,750,940
12	گنجینه امید ایرانیان	17	30,014,810	1396/12/21	1,002,891	25,157,333	-4,857,477
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	18	29,586,519	1396/12/21	1,001,663	24,499,904	-5,086,615
14	توسعه تعاون صبا	15	33,943,092	1396/12/21	1,010,415	24,461,795	-9,481,297
15	مشترک یکم ایرانیان	15	24,305,183	1396/12/21	1,003,140	20,185,184	-4,119,999
16	اندوخته پایدار سپهر	10	26,971,431	1396/12/21	1,009,206	19,758,611	-7,212,820
17	بانک گردشگری	0	24,995,105	1396/12/21	1,011,221	18,355,640	-6,639,465
18	مشترک اندیشه فردا	16	21,237,514	1396/12/21	1,011,885	16,077,892	-5,159,622
19	سرمایه گذاری اوج ملت	18	17,672,948	1396/12/21	1,010,356	12,140,260	-5,532,688
20	آرمان کارآفرین	17	9,893,836	1396/12/21	1,011,527	9,155,262	-738,574
22	اندوخته ملت	17	12,942,784	1396/12/21	1,009,781	8,419,252	-4,523,532
23	قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	0	8,334,596	1396/12/21	19,362	8,230,854	-103,742
24	مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	15	6,924,695	1396/12/21	1,012,939	7,634,735	710,040
25	اندوخته توسعه صادرات آرمانی	15	7,638,976	1396/12/21	1,003,028	7,574,610	-64,366
26	امین انصار	18	9,795,913	1396/12/21	1,000,423	7,352,850	-2,443,063
27	امین آشنا ایرانیان	20	7,795,905	1396/12/19	1,014,355	6,584,240	-1,211,665
28	پیروزان	17	9,562,236	1396/12/21	1,003,020	5,892,437	-3,669,799
29	اندیشه زرین پاسارگاد	15	8,930,777	1396/12/21	1,010,748	4,926,224	-4,004,553
30	پارند پایدار سپهر (ETF)	0	2,255,365	1396/12/21	9,952	4,721,955	2,466,590
31	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت	20	4,733,277	1396/12/21	1,010,626	4,167,734	-565,543
32	امین یکم فردا (ETF)	0	3,654,663	1396/12/21	10,105	3,537,589	-117,074
33	مشترک سپهر تدبیرگران	20	3,632,409	1396/12/21	1,003,404	3,526,387	-106,022
34	نگین سامان	16.5	4,767,765	1396/12/21	1,010,356	3,319,849	-1,447,916