١١ هزار میلیارد تومان پول رفت!؟
بورس24 : همزمان با آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد که از 28 بهمن ماه سال جاری آغاز شد بسیاری از سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردند. زیرا میانگین بازدهی این صندوق های سرمایه گذاری حدود 18 تا 19 درصد است و این مساله موجب جذابیت گواهی های سپرده 20 درصدی در میان سرمایه گذاران شد.
عقبگرد 11 هزار میلیارد تومانی صندوق ها
از میان 72 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت حدود 80 درصد از منابع در اختیار 20 صندوق است. بررسی میزان ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها نشان می دهد از 28 بهمن ماه تا کنون بیش از 11 هزار و 324 میلیارد تومان سرمایه از این 20 صندوق بزرگ خارج شده است.
در این میان بیشترین میزان خروج منابع از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد یکم کارگزاری بانک کشاورزی، مشترک آتیه نوین و نگین رفاه صورت گرفته است. این سه صندوق از 28 بهمن ماه تاکنون جمعا با 5 هزار و 193 میلیارد تومان خروج منابع مواجه شده اند. صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با 2 هزار و 754 میلیارد تومان، مشترک آتیه نوین هزار و 307 میلیارد تومان و نگین رفاه هزار و 101 میلیارد تومان ابطال داشتند.
پس از آن ها صندوق های توسعه تعاون سپاه با 948 میلیارد تومان، ارزش آفرینان دی با 722 میلیارد تومان و اندوخته پایدار سپهر با 721 میلیارد تومان بیشترین میزان ابطالی را داشتند.
اما نکته جالب این که در این فاصله زمانی برخی از صندوق ها نه تنها کاهش NAV نداشتند بلکه با افزایش خالص ارزش دارایی ها نیز مواجه شده اند. در بازه زمانی اعلام شده خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، ره آورد آباد مسکن و کوثر یکم به ترتیب 418 میلیارد تومان، 276 میلیارد تومان و 255 میلیارد تومان افزایش یافته است.
| ردیف | نام صندوق های سرمایه گذاری | نرخ سود پیش بینی شده(%) | ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ 28 بهمن 96 (میلیون ریال) | تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی صندوق (میلیون ریال) | میزان ابطال (میلیون ریال) |
| 1 | گنجینه زرین شهر | 15 | 293,502,184 | 1396/12/19 | 1,009,105 | 289,579,171 | -3,923,013 |
| 2 | یکم کارگزاری بانک کشاورزی | 16 | 201,756,838 | 1396/12/21 | 1,006,413 | 173,914,488 | -27,842,350 |
| 3 | لوتوس پارسیان | 17 | 147,044,075 | 1396/12/21 | 1,014,224 | 151,225,119 | 4,181,044 |
| 4 | ره آورد آباد مسکن | 15 | 138,864,532 | 1396/12/21 | 1,002,958 | 141,626,043 | 2,761,511 |
| 5 | با درآمد ثابت کوثریکم | 19 | 84,315,225 | 1396/12/20 | 1,007,955 | 86,874,065 | 2,558,840 |
| 6 | مشترک آتیه نوین | 16 | 93,821,658 | 1396/12/19 | 1,002,449 | 80,742,543 | -13,079,115 |
| 7 | گسترش فردای ایرانیان | 20 | 58,211,456 | 1396/12/21 | 1,003,614 | 53,936,998 | -4,274,458 |
| 8 | ارزش آفرینان دی | 17.2 | 60,262,450 | 1396/12/21 | 1,003,345 | 53,034,066 | -7,228,384 |
| 9 | نگین رفاه | 15 | 49,129,921 | 1396/12/21 | 1,009,834 | 38,112,227 | -11,017,694 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان | 20 | 38,966,523 | 1396/12/21 | 1,009,530 | 37,163,653 | -1,802,870 |
| 11 | بانک ایران زمین | 16 | 30,059,357 | 1396/12/19 | 1,010,537 | 25,308,417 | -4,750,940 |
| 12 | گنجینه امید ایرانیان | 17 | 30,014,810 | 1396/12/21 | 1,002,891 | 25,157,333 | -4,857,477 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار | 18 | 29,586,519 | 1396/12/21 | 1,001,663 | 24,499,904 | -5,086,615 |
| 14 | توسعه تعاون صبا | 15 | 33,943,092 | 1396/12/21 | 1,010,415 | 24,461,795 | -9,481,297 |
| 15 | مشترک یکم ایرانیان | 15 | 24,305,183 | 1396/12/21 | 1,003,140 | 20,185,184 | -4,119,999 |
| 16 | اندوخته پایدار سپهر | 10 | 26,971,431 | 1396/12/21 | 1,009,206 | 19,758,611 | -7,212,820 |
| 17 | بانک گردشگری | 0 | 24,995,105 | 1396/12/21 | 1,011,221 | 18,355,640 | -6,639,465 |
| 18 | مشترک اندیشه فردا | 16 | 21,237,514 | 1396/12/21 | 1,011,885 | 16,077,892 | -5,159,622 |
| 19 | سرمایه گذاری اوج ملت | 18 | 17,672,948 | 1396/12/21 | 1,010,356 | 12,140,260 | -5,532,688 |
| 20 | آرمان کارآفرین | 17 | 9,893,836 | 1396/12/21 | 1,011,527 | 9,155,262 | -738,574 |
| 22 | اندوخته ملت | 17 | 12,942,784 | 1396/12/21 | 1,009,781 | 8,419,252 | -4,523,532 |
| 23 | قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | 0 | 8,334,596 | 1396/12/21 | 19,362 | 8,230,854 | -103,742 |
| 24 | مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه | 15 | 6,924,695 | 1396/12/21 | 1,012,939 | 7,634,735 | 710,040 |
| 25 | اندوخته توسعه صادرات آرمانی | 15 | 7,638,976 | 1396/12/21 | 1,003,028 | 7,574,610 | -64,366 |
| 26 | امین انصار | 18 | 9,795,913 | 1396/12/21 | 1,000,423 | 7,352,850 | -2,443,063 |
| 27 | امین آشنا ایرانیان | 20 | 7,795,905 | 1396/12/19 | 1,014,355 | 6,584,240 | -1,211,665 |
| 28 | پیروزان | 17 | 9,562,236 | 1396/12/21 | 1,003,020 | 5,892,437 | -3,669,799 |
| 29 | اندیشه زرین پاسارگاد | 15 | 8,930,777 | 1396/12/21 | 1,010,748 | 4,926,224 | -4,004,553 |
| 30 | پارند پایدار سپهر (ETF) | 0 | 2,255,365 | 1396/12/21 | 9,952 | 4,721,955 | 2,466,590 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت | 20 | 4,733,277 | 1396/12/21 | 1,010,626 | 4,167,734 | -565,543 |
| 32 | امین یکم فردا (ETF) | 0 | 3,654,663 | 1396/12/21 | 10,105 | 3,537,589 | -117,074 |
| 33 | مشترک سپهر تدبیرگران | 20 | 3,632,409 | 1396/12/21 | 1,003,404 | 3,526,387 | -106,022 |
| 34 | نگین سامان | 16.5 | 4,767,765 | 1396/12/21 | 1,010,356 | 3,319,849 | -1,447,916 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.