آشنایی با دو صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک انصار

بورس24 : یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه صندوق های سرمایه ­گذاری هستند که در انواع مختلفی فعالیت می کنند. صندوق های با درآمد ثابت از آن جمله اند که با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)ازمصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده (1) قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید محسوب شده، طبق ماده (2) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسند و تحت نظارت سبا بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت می کنند.

جمع‌آوری سرمایه از سرمایه­ گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها با درآمد ثابت و مدیریت این سبد از اهداف اصلی تشکیل صندوق هاست. سایر نمادهای مالی و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند با قرار دادن سرمایه های خود در کنار سایر ابزارهای ریسکی مانند سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سهام از ریسک های فعالیت در بازار سرمایه بکاهند و آنها را کنترل نمایند. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ بهره بانک ها و احتمال تداوم این روند در آینده، سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده ثابت در مقایسه با نرخ‌های بازدهی بانکها که در آینده اعلام خواهد شد می‌تواند گزینه‌ جذابی برای افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند به شمار رود.

شرکت کارگزاری بانک انصار دارای دو صندوق سرمایه گذاری با نام های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار می باشد که همانطور که از نام آنها مشخص است اولی فقط در اوراق بهادار با درامد ثابت و گواهی سپرده و سپرده بانکی و دومی در مجموعه ای از سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده و سپرده بانکی فعالیت می کنند.

37 درصد بازدهی در مدت 23 ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار از دهم آذر ماه 94 و صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار از 23 اسفند 91 فعالیت خود را آغاز کرده اند. تعداد واحدهای سرمایه گذاری امید انصار تا امروز برابر با 20،327،088 واحد می باشد. کل خالص ارزش دارایی های این صندوق تا به امروز معادل 20،620،915،946،102 ریال است.

بازده این صندوق در یک ماه اخیر برابر با 1.53 درصد، بازده آن از پایان تیر ماه تا اواخر مهر ماه (سه ماهه) 4.72 درصد و از روزهای پایانی مهر ماه 95 تا کنون (یک ساله) معادل 19 درصد بوده است. بازدهی این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان کنون برابر با 36.62 درصد و متوسط بازدهی سالانه آن حدود 19.4 درصد می باشد. این صندوق هم اکنون دارای 13،733 سرمایه گذار حقیقی و 73 سرمایه گذار حقوقی است. بنابراین از مجمع 13،806 سرمایه گذاری که در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار سرمایه گذاری کرده اند 9.09 درصد حقوقی و 90.89 درصد حقیقی هستند.

در ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار که در زمره 20 صندوق برتر با درآمد ثابت حضور دارد سهم سپرده های بانکی 74.64 درصد است و اوراق مشارکت 22.82 درصد از ارزش کل این صندوق را در بر گرفته است.

کسب 58 درصد بازدهی در عرض 55 ماه

همچنین این گزارش ها نشان می دهد تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک نوید انصار تا کنون 32،879 واحد می باشد. کل خالص ارزش دارایی های این صندوق برابر با 37،332،833،291 ریال است.

بازده این صندوق در یک ماه اخیر برابر با 3.35 درصد، بازده آن از تیر تا اواخر مهر ماه (سه ماهه) 7.2 و از روزهای پایانی مهر ماه 95 تا کنون (یک ساله) معادل منفی 4.15 درصد بوده است. این صندوق از ابتدای تاسیس تا کنون 57.61 درصد بازدهی داشته است.

در حال حاضر مجموع کل سرمایه گذاران این صندوق برابر با 209 می باشد تا که از این تعداد 206 نفر معادل 15.61 درصد حقیقی و 3 سرمایه گذار معادل 87.39 درصد حقوقی می باشند. بازدهی این صندوق از ابتدای تاسیس تا کنون معادل57.61 درصد بوده است.

در ترکیب دارایی های این صندوق سهم اوراق مشارکت 17.84 درصد، سهام 38.15 درصد، سپرده بانکی 2.19 درصد، سایر دارایی ها 2.43 درصد و پنج سهم با بیشترین وزن 39.39 درصد می باشد.