قبل از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی برسقف نرخ سود ١۵ درصدی برای سپرده های یکساله ارزش صندوق های با درآمد ثابت ١٢٠ هزار میلیارد تومان بود ، اما به دلیل ابلاغیه مزبور این صندوق ها چند روزی با درخواست ابطالی هایی مواجه شدند ، حال آن که بررسی ها نشان می دهد کاهش نگرانی از کاهش نرخ سود این صندوق ها سبب شده تا نقدینگی به فیکس اینکام ها برگردد و حالا این نهادهای مالی از موجودی نقدینگی ١٢١ هزار میلیارد تومان برخوردار باشند.یکی از دلایل این رخداد این است که حجم قابل توجهی از نقدینگی این صندوق ها در بانک ها با نرخ های سود بالا تا سال ٩٨ و ٩٩ سپرده شده و عملا هیچ نگرانی از کاهش نرخ سود آن ها نیست...
بورس24 : پس از اتمام مهلت یک هفته ای بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای اعمال دستورالعمل کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده ها برخی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با خروج منابع مواجه شدند اما تغییرات بسیاری از آن ها مثبت بود.
در حال حاضر بیش از 60 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در چهارچوب مقررات سازمان بورس فعالیت می کنند که می توان گفت بیش از 90 درصد از کل منابع در 20 صندوق جمع آوری شده است.بررسی وضعیت این 20 صندوق با درآمد ثابت بزرگ نشان می دهد از یازدهم شهریور ماه تاکنون صندوق های ره آورد آباد مسکن، گنجینه امید ایرانیان، مشترک یکم ایرانیان و مشترک اندیشه فردا با کاهش خالص ارزش دارایی های خود مواجه شده اند.
خروج منابع از فیکس اینکام ها
از نظر ریالی بیشترین کاهش ارزش در خالص ارزش دارایی ها در این مدت مربوط به صندوق های گنجینه امید ایرانیان و مشترک یکم ایرانیان بود.
صندوق گنجینه امید ایرانیان که توسط تامین سرمایه امید مدیریت می شود از یازدهم شهریور ماه تا کنون شاهد کاهش 4 درصدی و برابر با ابطال 1،309،225 میلیون ریال از خالص ارزش دارایی های خود بود.
صندوق مشترک یکم ایرانیان نیز در این مدت 4 درصد معادل 1،152،935 میلیون ریال از خالص ارزش دارایی های خود را کاسته دید. این صندوق تحت مدیریت صندوق تامین سرمایه نوین قرار دارد.
صندوق مشترک اندیشه فردا سومین صندوقی بود که در دو هفته گذشته بیشترین ابطالی را داشت. از یازدهم شهریور ماه تا کنون 6 درصد از خالص ارزش دارایی های این صندوق کاسته شد که ارزش ریالی آن برابر با 882،121 میلیون ریال بود.
صندوق های مشترک کارگزاری کارآفرین و سرمایه گذاری اوج ملت نیز در این مدت شاهد ابطال به ترتیب 36،922 میلیون ریال و 33،287 میلیون ریال از خالص ارزش دارایی های خود بودند.
خالص ارزش دارایی های کدام صندوق ها افزایش یافت؟
اما سایر صندوق ها در دو هفته گذشته نه تنها با کاهش خالص ارزش دارایی های خود مواجه نشدند بلکه شاهد رشد آن نیز بودند.
صندوق با درامد ثابت کوثر یکم در این مدت بیشترین رشد خالص ارزش دارایی ها را تجربه کرد. یازدهم شهریور ماه خالص ارزش دارایی های این صندوق که توسط کارگزاری آبان مدیریت می شود برابر با 41،212،500 میلیون ریال بود که در طول این دو هفته با 45 درصد افزایش به 59،761،650 میلیون ریال رسیده است.
پس از آن، سه صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت لوتوس پارسیان، یکم کارگزاری بانک کشاورزی و گنجینه زرین شهر نیز در این مدت بیشترین تغییرات مثبت را در خالص ارزش دارایی های خود شاهد بودند. از یازدهم شهریور ماه تا کنون خالص ارزش دارایی های لوتوس پارسیان 10،948،155 میلیون ریال، یکم کارگزاری بانک کشاورزی 10،891،992 میلیون ریال و گنجینه زرین شهر 10،409،998 میلیون ریال افزایش یافتند.
| کل خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال) | |||||
| ردیف | نام صندوق | 96/06/11 | 96/06/24 | مبلغ تغییر | درصد تغییر |
| 1 | گنجینه زرین شهر | 249,387,326 | 259,797,324 | 10,409,998 | 4% |
| 2 | صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی | 174,238,116 | 185,130,108 | 10,891,992 | 6% |
| 3 | ره آورد آباد مسکن | 150,534,070 | 149,703,684 | -830,386 | -1% |
| 4 | لوتوس پارسیان | 116,924,592 | 127,872,747 | 10,948,155 | 9% |
| 5 | مشترک آتیه نوین | 92,665,169 | 96,860,114 | 4,194,945 | 5% |
| 6 | با درآمد ثابت کوثر یکم | 41,212,500 | 59,761,650 | 18,549,150 | 45% |
| 7 | نگین رفاه | 45,961,350 | 50,116,229 | 4,154,879 | 9% |
| 8 | گسترش فردای ایرانیان | 46,278,357 | 46,704,035 | 425,678 | 1% |
| 9 | کاردان | 36,228,666 | 37,481,662 | 1,252,996 | 3% |
| 10 | گنجینه امید ایرانیان | 36,861,580 | 35,552,355 | -1,309,225 | -4% |
| 11 | مشترک یکم ایرانیان | 26,426,668 | 25,273,733 | -1,152,935 | -4% |
| 12 | اندوخته پایدار سپهر | 18,224,444 | 24,477,649 | 6,253,205 | 34% |
| 13 | توسعه تعاون صبا | 21,157,466 | 22,565,218 | 1,407,752 | 7% |
| 14 | سرمایه گذاری اوج ملت | 16,489,391 | 16,456,104 | -33,287 | 0% |
| 15 | امید انصار | 13,954,219 | 16,134,280 | 2,180,061 | 16% |
| 16 | مشترک اندیشه فردا | 15,587,043 | 14,704,922 | -882,121 | -6% |
| 17 | بانک گردشگری | 11,189,829 | 14,008,635 | 2,818,806 | 25% |
| 18 | آرمان کارآفرین | 11,010,753 | 11,146,409 | 135,656 | 1% |
| 19 | مشترک کارگزاری کارآفرین | 10,623,992 | 10,587,070 | -36,922 | 0% |
| 20 | بانک ایران زمین | 7,923,474 | 10,853,835 | 2,930,361 | 37% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.