Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

نبض بازار سهام

14:27 #دی با حجم معاملات 145 میلیونی در محدوده 75 تومان در یک قدمی صف فروش قرار گرفته است.
14:05 در گروه روی #کاما با صف خرید میلیونی در قیمت 3553 ریال بازگشایی شد. بیش از 15 میلیون برگه سهم تاکنون دست به دست شده که نسبت خریدار به فروشنده به طور معناداری به نفع طرف خریدار می باشد.
14:02 #خودرو در محدوده مثبت 1 و در قیمت 277-278 تومان نوسان می کند. نزدیک به 88 میلیون سهم تاکنون دست به دست شده است.
13:52 #فولاد : صورت جریانات نقدی ✅✅ پارامتر های مثبتی را به بازار مخابره کرده است ؛ نخست آنکه شاهد شرکت تقریبا 61 هزار میلیارد تومان وجوه نقد خالص حاصل از فعالیت های عملیاتی هستیم ؛ عددی که در قیاس با دوره مشابه بیش از 22.4 همت رشد داشته و گویای وضعیت مثبت نقدینگی و تقویت قدرت مانور تیم مدیریتی در اجرای پروژه های سرمایه گذاری و توسعه ای اقتصادی است. ⭕️⭕️ از سوی دیگر ، سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل دارایی های ثابت شده ؛ تقریبا 18 هزار میلیارد تومان معادل 23% از سود خالص صرف تحصیل دارایی های ثابت مشهود شده ؛ رویدادی که نه تنها تداوم جریانات درآمدی شرکت را تضمین می کند ، بلکه تاثیر مستقیمی بر پتانسیل های عملیاتی و سود سازی بیزینس دارد. 🏦🏦 شاهد رشد سودسازی در زیرمجموعه های شرکت هستیم ؛ بدین صورت که درآمد حاصل از سود سهام دریافتی شرکت مادر ( فولاد ) در این دوره تقریبا 3 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، حال آنکه این رقم در دوره 1401 تقریبا 1.4 همت بوده است ؛ فلذا با این رشد درآمد های ورودی ، نقدینگی شرکت در وضعیت بهتری قرار گرفته است. 💢💢 کادر مدیریتی درک درستی از شرایط کلان اقتصادی داشته و با توجه به تورم و روند نزولی کاهش ارزش پول ، اقدام به دریافت 98 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده است. همانطور که می دانید ، در شرایط تورمی ، تسهیلات بانکی ارزان ترین نوع منابع مالی بوده و با تزریق این منابع به چرخه نقدینگی ، سرعت تکمیل طرح های توسعه ای بالا رفته و با توجه به آنکه ارزش پول امروز بیشتر از آینده است ، بهای تمام شده پروژه ها نیز کمتر خواهد شد. از سوی دیگر ، با افزایش سهم بدهی ها در ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه کاهش یافته و در نتیجه ارزش شرکت نیز بیشتر می شود که خب ! به نفع سهامداران است. در ضمن ، از اثر کاهنده هزینه بهره بر خروجی نقدی مالیاتی نیز نباید غافل شد ( تراز نقدینگی مثبت تر ).
13:42 #شستا با افت نیم درصدی در قیمت 1،022 ریال معامله می شود. حقیقی ها 91 درصد خریداران و 88 درصد فروشندگان سهم هستند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 7 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 16 میلیون تومانی قرار دارد.
13:35 در دو نماد بانکی #وبصادر و #وتجارت شاهد شکل گیری رنج منفی توسط کدهای حقوقی بودیم.
13:32 شاخص کل که کار خود را از محدوده منفی آغاز کرده بود اکنون به سپری شدن یک ساعت از تایم بازار وارد محدوده مثبت شده است.
13:18 #تیپیکو از نمادهای پرتراکنش بازار در قیمت 26،460 ریال صف فروش تشکیل داده است. ارزش این صف فروش 1.5 میلیارد تومان و سرانه فروش هر حقیقی به اندازه 96 میلیون تومان است. خریداران سهم حقوقی های بازار هستند و آن ها 96 درصد از خریداران را شامل می شوند.
13:13 #کویر مثبت 1.5 درصد. سهم در قیمت 2،569 ریال با استقبال حقیقی ها رو به رو است و قدرت خریدار 2 برابر فروشنده است. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 25 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 13 میلیون تومانی قرار دارد.
13:11 در صندوق های اهرمی ، #اهرم که روز کاری گذشته به زیر 2000 تومان نفوذ کرده بود اکنون حوالی 2030 - 2040 تومان نوسان می کند. تقریبا 20 روز پیش این نماد 2400 تومان قیمت داشت و طی این مدت ریزش 20 درصدی را به ثبت رسانده است.
13:08 در تک سهم ها ، #تکنو که اوایل اردیبهشت از محدوده 700 تومان هم عبور کرده بود اکنون حوالی 540 - 550 تومان کم حجم معامله می شود.
13:03 #ذوب که به محدوده 40 تومان نزدیک شده بود اکنون در محدوده مثبت 2 نوسان می کند و نزدیک به 190 میلیون برگه سهم دست به دست شده است.
13:01 #کاما و رشد جهانی نرخ فروش محصولات ! 💢💢 از پر پتانسیل‌ های بازار سرمایه بوده که در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ با سرمایه اسمی ۳۰۰۰ میلیاردی در بازار سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. از جمله خبر های اصلی پیرامون سهم ، ارزشگذاری شرکت زیر مجموعه یعنی سرزمین جلگه های آسمانی است. در صورت انتشار این خبر ، ارزش شرکت مادر رشد چشمگیری را ثبت خواهد کرد. 💢💢 در اسفند 1402 اطلاعیه ای در خصوص خرید یک شرکت جدید روانه کدال کرده است. این شرکت با هدف مدیریت تخصصی نقدینگی و سرمایه گذاری های هلدینگ حاصل شده است. قرار است نیمی از سهام شرکت سرزمین جلگه های آسمانی و همچنین سهام آزاد شرکت های پویا زرکان آق دره و ذوب آهن اصفهان تحت مدیریت این شرکت جدید قرار گیرد. 💢💢 اخیرا افزایش سرمایه 1 همتی از محل سود انباشته را ثبت کرده است. این رویداد نه تنها با افزایش نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی ،تخصیص منابع مالی به فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد ، بلکه از کاهش ارزش ثروت انباشت شده در دل بیزینس نیز جلوگیری می‌کند. همچنین در سایه این رویداد ، شرکت مشمول معافیت نرخ صفر مالیاتی شده و هزینه خروجی از بابت هزینه مالیات نیز کمتر خواهد شد. 💢💢 ساختار سرمایه بسیار خوبی داشته و تنها 13% از کل منابع مالی معادل 578 میلیارد تومان از محل بدهی ها تامین شده است. با احتساب دارایی های جاری به ارزش 2.06 هزار میلیارد تومان ، هر زمان که اراده کند ، می تواند بدهی های خود را تسویه کند ( ریسک مالی عملا صفر ). ⭕️⭕️ سیاست فروش شرکت اندکی متفاوت بوده و معمولا محصولات را دپو کرده و در زمان مناسب در قیمت بهتر می فروشد. در 1402 مجموعا 172 هزار تن محصول فروخته و درآمدی به ارزش 919 میلیارد تومان کسب کرده است. در بودجه درآمدی 1403 ، نرخ فروش محصولات کنسانتره سولفور روی 2500 دلار ، سولفور سرب 2050 دلار برآورد شده است. در حال حاضر ، هر تن روی در بازار لندن 2960 دلار و هر تن روی 2294 دلار معامله می شود که بالاتر از رقم برآوردی شرکت است. در ضمن با استناد به دیتای سایت LME ، معاملات سه ماه آتی روی نیز در قیمت های بالای 3030 دلار در هر تن مچ شده است. 💢💢 بودجه مواد اولیه خوبی ارائه کرده ؛ در دوره 1402 مجموعا 383 میلیارد بابت خرید مواد اولیه پرداخت کرده و برآورد کرده این رقم در دوره جاری به 485 میلیارد تومان برسد که گویای افزایش 27% است. ، که در قیاس با افزایش نرخ خرید مواد اولیه سایر شرکت ها ناچیز است. ( حفظ حاشیه سود ) 💢💢 در دوره ۱۴۰۲ نقدینگی بیزینس به خوبی مدیریت شده و شاهد پرش ۱۵ برابری سرفصل وجوه نقد حاصل از فعالیت ‌های عملیاتی هستیم ؛ رویدادی که به شدت تاثیر مثبتی بر پتانسیل ‌های کسب درآمد و سودسازی بیزینس خواهد داشت.
13:00 #فباهنر در قیمت 4،910 ریال با رشد 1 درصدی معامله می شود. این سهم تا این لحظه نیم میلیارد تومان پول حقیقی به خود جذب کرده است و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 21 میلیون تومان است. حقیقی ها 90 درصد خریداران و 58 درصد فروشندگان سهم هستند.
12:58 #ذوب با رشد 2 درصدی به قیمت 423 ریال رسیده است. این سهم را غالبا حقیقی ها خریده اند و آن ها 70 درصد خریداران سهم را شامل می شوند. تا این لحظه 1.5 میلیارد تومان پول حقیقی از سهم خارج شده است. سرانه خرید هر حقیقی به یمزان 14 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 22 میلیون تومانی قرار دارد.
12:57 بعد از یک روز تعطیلی به واسطه اتفاقات سیاسی رخ داده و درگذشت رئیس جمهور امروز بازار سرمایه با توجه به تعطیلی سه روزه پیش روی در یک روز نیمه تعطیل کار خود را آغاز کرده است. شرایط بازار در دقایق سپری شده متعادل بوده است. با این حال با توجه به گزارشات 12 ماهه منتشر شده و همچنین اتفاقات سیاسی پیش روی برای تعیین رئیس جمهور جدید نباید انتظار خاصی از بازار داشت.
12:53 #خودرو با رشد 1 درصدی به قیمت 6،970 ریال رسید و حقیقی ها 83 درصد خریداران و 71 درصد فروشندگان سهم هستند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 13 میلیون تومان است که در مقابلش تا این لحظه سرانه فروش 23 میلیون تومانی قرار دارد.
15:56 #پارسان منفی 7 درصد. سهم در قیمت 31،400 ریال شاهد حضور 59 درصدی حقیقی ها در سمت فروشندگانش است. در سمت خریداران شاهد حضور 43 درصدی حقیقی ها و 57 درصدی حقوقی ها هستیم. سرانه فروش هر حقیقی 51 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 15 میلیون تومانی قرار دارد.
15:53 #خگستر در قیمت 4،058 ریال با افت 5 درصدی معامله می شود. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و قدرت خریدار از فروشنده کمتر است. سرانه خرید هر حقیقی 50 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 23 میلیون تومانی قرار دارد. خگستر از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی منفی 25 درصدی داشته است.
15:29 پیام ناظر:به اطلاع میرساند نماد معاملاتی (#وسدید) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گروه صنعتی سدید متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
15:27 #دالبر در قیمت 4،850 ریال با افت 6 درصدی معامله می شود. قدرت فروشندگان بر خریداران برتری دارد و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 6 میلیون تومان است، که در مقابلش سرانه خرید 3 میلیون تومانی قرار دارد. دالبر از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی منفی 8 درصدی داشته است.
15:13 #دعبید در قیمت 13،490 ریال افت 5 درصدی دارد و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 30 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 14 میلیون تومانی قرار دارد. قدرت فروشنده بر خریدار برتری دارد. دعبید از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارانش نداشته است.
15:09 #کزغال در قیمت 19،000 ریال با افت 7 درصدی مواجه است. اغلب فروشندگان حقیقی ها هستند سرانه فروش هر حقیقی به میزان 17 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 7 میلیون تومانی قرار دارد. #کزغال از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارانش نداشته است.
14:53 #پتایر در قیمت 2،086 ریال با افت 7 درصدی مواجه است. این سهم را غالبا حقیقی ها داد و ستد کرده اند و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 17 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 12 میلیون تومانی قرار دارد. قدرت فروشنده بر خریدار برتری دارد. پتایر از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامداران نداشته است.
14:43 #وبملت در قیمت 2،129 ریال با افت 5 درصدی معامله می شود. #وبملت غالبا توسط حقیقی ها به فروش رفته و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 37 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 15 میلیون تومانی قرار دارد. وبملت از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارانش نداشته است.
14:37 پیام ناظر:به اطلاع میرساند کلیه معاملات نماد معاملاتی شرکتهای پالایش نفت اصفهان (#شپنا) پالایش نفت شیراز (#شراز) پالایش نفت تهران (#شتران) پالایش نفت تبریز (#شبریز) در روز جاری مطابق با ماده 30 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تایید نگردید.
14:30 توقف دسته جمعی نماد های #پالایشی
14:29 متوسط قیمت آخرین معامله در کل نمادهای بازار، محدوده 4 درصد منفی است شاهد خروج پول حقیقی های هم از سهام و هم از صندوق های درآمد ثابت هستیم !
14:04 #غزر و حمایت مستحکم 200 تومان !! 💢💢 غول رشته ای ایران بوده که در حوزه تولید ماکارونی حرف اول را می زند. اخیراً صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ را منتشر کرده و توانسته از محل فروش 212 هزار تن محصول ، تقریبا 6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1401 تقریبا 1.35 همت افزایش یافته است. حاشیه سود عملیاتی بیزینس تقریبا تقریبا همانند دوره قبل بوده و در سطح ۱۷ درصد محاسبه شده است. 💢💢 کنترل اثربخشی بر بهای تولید داشته و در شرایط تورمی به خوبی توانسته هزینه‌ های تولید را مدیریت کند. در حالی که در صورت سود و زیان بسیاری از شرکت‌ها شاهد رشد های سه رقمی در سرفصل بهای تولید هستیم ، این غول رشته‌ ای تنها 29% افزایش هزینه‌های تولید را گزارش کرده که در قیاس با تورم حداقل 50% ، بسیار کمتر است. 💢💢 در طول دوره ۱۴۰۲ بیش از 210 هزار تن محصول تولید کرده است. این عدد برای دوره 1401 برابر با 170 هزار تن بوده ؛ فلذا در بحث تولید ، رشد 24% تحقق یافته است. در سایه این افزایش تولید شرکت توانسته حجم فروش خود را در بازارهای هدف افزایش دهد و با ثبت فروش 212 هزار تنی ، شاهد رشد ۲۵ درصدی تناژ فروش محصولات در قیاس با دوره قبل هستیم. 💢💢 ساختار سرمایه شرکت در وضعیت مطلوبی قرار داشته و سهم بدهی‌ها در تامین منابع مالی 38% گزارش شده است. دارایی‌های جاری بیزینس تقریبا 1.7 هزار میلیارد تومان بیشتر از بدهی‌های جاری بوده و این امر گویای سرمایه در گردش مثبت بیزینس است. علاوه بر این اگر شرکت اقدام به تسویه تمام بدهی‌ها از محل دارایی‌های جاری کند ، باز هم 1.6 همت برایش باقی می‌ماند ؛ فلذا عملاً ریسک مالی قابل توجهی پیرامون فعالیت‌های بیزینس مشاهده نمی‌شود. 💢💢 صورت جریان‌های نقدی شرکت تغییرات مثبتی را در طی دوره ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. نخست آنکه رشد بسیار سنگینی در سرفصل وجوه نقد حاصل از فعالیت‌ های عملیاتی رخ داده و مانده این سرفصل برابر با ۶۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1401 جامپ چشمگیر ۸.۶ برابری را نشان می‌دهد. این رویداد بنیادی گویای آن است که نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی بیشتر شده ؛ در نتیجه پتانسیل‌ های عملیاتی و سرمایه ‌گذاری مجموعه در اجرای پلن های رشد درآمدی و سودسازی تقویت شده است. 💢💢 علاوه بر آن حجم سنگینی از منابع مالی به سمت دارایی‌های ثابت هدایت شده ؛ بدین صورت که مجموعاً 305 میلیارد تومان وجه نقد صرف تحصیل دارایی‌های ثابت جدید شده ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر حاشیه سود عملیاتی بیزینس خواهد داشت. همچنین همانند دوره قبل کادر مدیریتی اقدام به اخذ تسهیلات و تزریق آن به چرخه مالی بیزینس کرده است. در این دوره مجموعا 1.15 هزار میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت شده ؛ رویدادی که با توجه به فضای متورم اقتصاد کلان ، نه تنها بهای تمام شده فعالیت‌های عملیاتی و طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده ، بلکه با کاهش میزان خروجی خروجی نقدی از بابت هزینه مالیات تاثیر مثبتی بر تزار نقدینگی شرکت خواهد داشت. 💢💢 از بعد تکنیکال ، سهم به یکی از کم ریسک ‌ترین مناطق حمایتی چارت خود رسیده است. بررسی گذشته چارت گویای آن است که در مهر ۱۴۰۱ سهم از این منطقه به خوبی حمایت شده و توانسته جامپ تقریباً ۹۰ درصدی را ثبت کند. در صورت ورود به سهم در قیمت ۲۰۰ الی 205 تومان ، با رعایت حد ضرر ۱۹۰ تومان و حد سود ۲۶۰ تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این سرمایه‌ گذاری برابر با ۴ خواهد بود ، یعنی به ازای هر یک میلیون تومان زیان احتمالی ، سرمایه ‌گذار انتظار ۴ میلیون تومان سود خواهد داشت که نسبت معقولی است.
13:57 #بیمه_نوین ⭕️⭕️ در فروردین 1403 مجموعا 231 میلیارد تومان حق بیمه فروخته و 193 میلیارد تومان نیز به مشتریان خسارت پرداخته است ؛ فلذا تراز عملیاتی بیزینس مثبت 38 میلیارد تومان محاسبه شده ؛ رقمی که در قیاس با فروردین 1402 رشد 20% را نشان می دهد. ⭕️⭕️ ضریب پرداخت خسارت شرکت همانند دوره مشابه 83% محاسبه شده ؛ یعنی به ازای هر صد میلیون فروش حق بیمه ، 83 میلیون خسارت پرداخت شده و تقریبا 17 میلیون نقدینگی در درون شرکت باقی مانده است. ⭕️⭕️ بنابر اطلاعات مندرج در گزارش اسفند ماه ، در اسکیل 12 ماهه 1402 ، مجموعا 4.3 هزار میلیارد تومان حق بیمه فروخته و با احتساب 2.65 همت خسارت پرداختی ، تراز عملیاتی سالانه در سطح مثبت 1.72 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که رقم بسیار خوبی است و در قیاس با دوره 1401 رشد 285 میلیاردی را ثبت کرده است. ⭕️⭕️ ضریب پرداخت خسارت بیزینس در این مدت 12 ماهه 61% محاسبه شده و این یعنی به ازای هر 100 میلیون درآمد فروش حق بیمه ، 61 میلیون از مجموعه خارج شده و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت تزریق شده که تاثیر مستقیمی بر پتانسیل کسب درآمد و سرمایه گذاری مجموعه دارد. به عنوان مثال ، در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 مجموعا 252 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری منابع بیمه ای حاصل شده که در قیاس با دوره قبل تقریبا 74% بیشتر است ؛ فلذا هر چه منابع در دسترس تیم مدیریتی بیشتر باشد ، قدرت مانور تیم مدیریتی در ورود به پروژه های سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر خواهد بود. ⭕️⭕️ البته انتظار رشد نقدینگی از شرکت وجود دارد ؛ چرا که سر فصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در صورت وضعیت مالی شرکت در قیاس با ابتدای دوره جامپ 86% را ثبت کرده و از 1.3 به 2.43 هزار میلیارد تومان رسیده است. با وصول و تزریق این مطالبات به چرخه مالی ، تراز نقدینگی بیزینس مثبت تر خواهد شد. گفتنی است که در انتهای آذر ماه ، مبلغ 181 میلیارد تومان دارایی ارزی دلاری و 82 میلیارد تومان دارایی ارزی یورو دارد. ⭕️⭕️ البته با نگاه دقیق تر به یادداشت های توضیحی شرکت درمیابیم که مانده حساب ذخایر حق بیمه در انتهای آذر 3.96 همت گزارش شده ؛ عددی که گویای درآمد حق بیمه تحقق نیافته است. تیم مدیریتی برآورد کرده که این عدد در انتهای 1402 به 1.35 همت برسد و این یعنی در این مدت احتمالا 2.6 هزار میلیارد تومان درآمد حق بیمه تحقق خواهد یافت که خب ! رقم چشمگیری است. ⭕️⭕️ بیزینس سرعت رشد بالایی داشته ، بدین صورت که خالص درآمد های بیمه ای شرکت در اسکیل 9 ماهه بیش از 2.18 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ رقمی که نه تنها در قیاس با مدت مشابه 57% جهش داشته ، بلکه از کل درآمد بیمه ای دوره 1401 نیز به میزان 305 میلیارد تومان بالاتر است. ⭕️⭕️ توجه فرمایید که برای زمستان 1402 در بودجه عملیاتی تارگت فروش 856 میلیارد تومانی حق بیمه ها را ست کرده بود. بررسی گزارشات ماهانه گویای آن است که تقریبا 850 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه ها درآمد کسب کرد و توانست این بودجه را تا حد 99% کاور کند.
13:46 #خپارس در قیمت 957 ریال صف فروش 26 میلیونی تشکیل دارد. سرانه فروش هر حقیقی در این سهم به میزان 71 میلیون تومان بوده که در مقابلش سرانه خرید 20 میلیون تومانی قرار دارد. خپارس از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارانش نداشته است.
13:44 #شپنا و تایید تکنوفاندامنتالی ، ریسک به ریوارد 3.3 برابری ! ✅ سطح قیمتی 550 تومان ، سقف تاریخی این سهم بوده و در اسفند 1402 سهم توانست از این منطقه با قدرت عبور کند و پس از پولبک به آن تا حوالی 650 تومان پیش برود. ✅ به عنوان یک قاعده کلی در علم تکنیکال بازار های مالی ، هر سطح مقاومتی پس از شکسته شدن به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود و بالعکس. هر چه تعداد دفعات برخورد به این سطح بیشتر باشد ، اعتبار سطح بیشتر خواهد بود ؛ به عبارت بهتر ، هر چه بیشتر جلوی قیمت را بگیرد ، سطح قوی تر خواهد بود. ✅ در نمودار تعدیل شده ، از اردیبهشت 1402 ، سطح قیمتی 550 تومان تقریبا 5 مرتبه مانع از حرکت صعودی سهم شده بود. اهالی بازار نیز این منطقه را به عنوان سقف قیمتی سهم در نظر می گرفتند. پس از شکست این منطقه در اسفند 1402 و ثبت گین حدودا 20% ، فرآیند اصلاح قیمتی سهم را به این منطقه پر پتانسیل رسانده است ؛ منطقه ای اکنون انتظار می رود نقش حمایتی را برای سهم ایفا نماید. ✅ توجه فرمایید که تلاقی این منطقه با میانگین متحرک بلندمدت 100 روزه و همچنین سطح 50% فیبوناچی ، پتانسیل پرتاب قیمت را دوچندان کرده است. مویینگ 100 روزه در گذشته چندین مرتبه نقش حمایتی پرقدرتی را برای سهم ایفا کرده و در کل اعتبار بالایی در این چارت قیمتی دارد. ✅ در صورت ورود به سهم در قیمت 550 تومان ، رعایت حد ضرر اندک 520 تومان و حد سود 650 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.3 خواهد بود و این یعنی به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 3.3 میلیون تومان بازدهی در انتظار سرمایه گذاران است که خب ! نسبت معقولی است. و اما فاندامنتال این غول نفتی! ⭕️⭕️ سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در دوره 1403 را با ثبت فروش 1.99 میلیون مترمکعبی استارت زده ؛ عددی که در قیاس با فروردین 1402 رشد چشمگیر 166 هزار مترمکعبی را نشان می دهد. ⭕️⭕️ بازار در انتظار صورت های مالی این غول نفتی است. در اسکیل 9 ماهه به سود خالص 32 هزار میلیاردی رسیده ، تقریبا 140 تومان به ازای هر سهم. این رقم در قیاس با دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 جامپ سنگین 5.66 همتی را ثبت کرده و معادل 88% سود خالص 12 ماهه دوره قبل است. در این مدت حاشیه سود خالص مجموعه 11% محاسبه شده است. ⭕️⭕️ در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 مجموعا 285 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی ماهانه به طور میانگین 31.6 هزار میلیارد تومان محصول فروخته است. در بودجه عملیاتی زمستان 1402 تیم مدیریتی فروش 5.1 میلیون مترمکعب محصول را تارگت گذاری کرده بود. گزارشات ماهانه گویای تعدیل مثبت سنگین در حجم فروش شرکت است ؛ فلذا درآمد ماهانه بیزینس نیز از سطح میانگین 31.6 همتی بالاتر رفته است و با توجه به انحراف مثبت حجم فروش ، درآمد بودجه شده کاملا کاور شده و حتی بیشتر از آن نیز کسب شده است. ⭕️⭕️ در یک سناریو معقول ، با فرض پوشش بودجه عملیاتی و کسب 105 همت درآمد در زمستان ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت دراسکیل سالانه به بیش از 390 همت رسیده و با فرض مارجین خالص 11% ، سود خالصی به ارزش 43.5 الی 45 هزار میلیارد تومان برای بیزینس متصور هستیم و این یعنی جهش 7.5 الی 9 همتی سود خالص ظرف یک سال گذشته.
13:42 🔴🔴 #وملل و تکرار پرواز 145% ، آر به آری برابر با 30 !!!! 🔴🔴 ⭕️⭕️ از بعد تکنیکالی به یکی از معتبرترین مناطق حمایتی چارت خود رسیده و فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده است ؛ گویی سناریوی مهر 1401 در حال تکرار است. ⭕️⭕️ سطح 200 تومان یکی از مستحکم ترین حمایت های سهم بوده که در سال 1401 توانسته سهم را 145% به سمت بالا پرتاب کند. علاوه بر سابقه حمایتی این منطقه ، واگرایی در اندیکاتور های RSI و MACD مبین حضور خریداران و فشار خرید در این منطقه است. ⭕️⭕️ با دید میان مدتی معامله ای با ریسک به ریوارد بسیار جذاب خواهید داشت. در صورت ورود به سهم در قیمت 200 تومان ، رعایت حد ضرر 190 تومان و حد سود 500 تومان ، عملا ریسک بسیار ناچیزی را متحمل شده اید و در مقابل 10 تومان ریسک ، 300 تومان بازدهی خواهید داشت و این یعنی نسبت ریسک به ریواردی برابر با 30 !!!! ، به بیان بهتر ، به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 30 میلیون تومان بازدهی احتمالی خواهید داشت ، اتفاقی که به ندرت در بازار مشاهده می کنید. ⭕️⭕️ از بعد بنیادی ، متغیر های فاندامنتال بیزینس بهبود چشمگیری را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، یکی از مهمترین فاکتور های بنیادی شرکت حجم سپرده های سرمایه گذاری شده است. هر چه میزان جذب سپرده ها بیشتر باشد ، نقدینگی در دسترس مجموعه بیشتر بوده ؛ فلذا قدرت مانور تیم مدیریتی در اجرای پلن های عملیاتی و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در انتهای اسفند ماه ، مجموع سپرده های جذب شده بیش از 67 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، عددی که در قیاس با یک سال پیش ، جهش سنگین 78% معادل 29.3 همت را نشان می دهد. در ضمن گفتنی است که در اسفند ماه تراز این سپرده ها نیز مثبت بوده ؛ بدین صورت که 74.2 هزار میلیارد تومان سپرده جذب و 72.3 همت تسویه شده ؛ فلذا تراز این سپرده ها مثبت 1.88 همت محاسبه شده که فاکتوری موثر بر نقدینگی بیزینس است. ⭕️⭕️ در سایه این رویداد مثبت ، قدرت اعطای تسهیلات مجموعه بیشتر شده و در اسفند ماه 1402 مجموعا 6.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و این در حالیست که در فروردین 1402 ، رقم تسهیلات اعطایی برابر با 1.5 همت بوده و این یعنی پرش 4.5 برابری ارزش تسهیلات اعطا شده که تاثیر مستقیمی بر اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت یعنی درآمد حاصل از اعطای تسهیلات دارد. ⭕️⭕️ در اسفند ماه درآمد شناسایی شده از محل اعطای تسهیلات بیش از 1.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، حال آنکه رقم درآمدی این مجرا در فروردین 1402 برابر با 715 میلیارد تومان بوده است ؛ فلذا طی یک سال گذشته شاهد جامپ 404 میلیاردی اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت هستیم. ⭕️⭕️ شایان ذکر است که فرآیند افزایش سرمایه شرکت در حال انجام بوده و بنابر اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسی ، نسبت کفایت سرمایه مجموعه پس از این رویداد به طرز چشمگیری بهبود خواهد یافت و تا پایان 1403 به 3.89% خواهد رسید. ⭕️⭕️ همزمانی این رویداد های فاندامنتال با نزدیکی سهم به یکی از محکم ترین حمایت های خود ، فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده که می تواند گین قابل توجهی برای سرمایه گذاران داشته باشد.
13:27 #خساپا در قیمت 2،312 ریال با افت 5 درصدی صف فروش تشکیل داده است. این سهم در بخش فروشندگان شاهد حضور 77 درصدی حقیقی ها و 23 درصدی حقوقی ها است. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 45 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 27 میلیون تومانی قرار دارد.
13:21 ٍپارسیان در قیمت 2،991 ریال با رشد 6 درصدی معامله می شود. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 74 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 46 میلیون تومانی قرار دارد. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و حقوقی ها سهم اندکی در معاملات سهم داشته اند.
13:18 4 درصدی های خاص فقط 4 درصد از نمادهای بازار در حال حاضر در دامنه مثبت معامله می شوند
13:17 حقیقی ها تمام فروشندگان #غبشهر را شامل می شوند. این سهم در قیمت 1،993 ریال با افت 4 درصدی معامله می شود. قدرت فروشنده بر خریدار برتری دارد و سرانه فروش هر حقیقی 25 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 8 میلیون تومانی قرار دارد.
13:15 پیام ناظر: به اطلاع میرساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت نیان الکترونیک (#نیان) شرکت کیا الکترود شرق (#کیا ) و شرکت محصولات کاغذى لطیف (#لطیف) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش امروز یکشنبه مورخ 1403/02/30 آماده انجام معامله میباشند.
13:14 #فملی در قیمت 6،880 ریال با افت 4 درصدی معامله می شود. حقیقی ها غالب فروشندگان سهم هستند و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 42 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 9 میلیون تومانی قرار دارد. اغلب خریداران سهم حقوقی ها هستند و آن ها 78 درصد از متقاضیان را شامل می شوند.
13:06 #فولاد با افت 4 درصدی به قیمت 4820 ریال رسیده است. این سهم غالبا از حقیقی ها به حقوقی ها انتقال یافته است و قدرت فروشنده رو به افزایش است. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 70 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 9 میلیون تومانی قرار دارد.