Bourse24 Ads 245
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

نبض بازار سهام

14:04 #غزر و حمایت مستحکم 200 تومان !! 💢💢 غول رشته ای ایران بوده که در حوزه تولید ماکارونی حرف اول را می زند. اخیراً صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ را منتشر کرده و توانسته از محل فروش 212 هزار تن محصول ، تقریبا 6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1401 تقریبا 1.35 همت افزایش یافته است. حاشیه سود عملیاتی بیزینس تقریبا تقریبا همانند دوره قبل بوده و در سطح ۱۷ درصد محاسبه شده است. 💢💢 کنترل اثربخشی بر بهای تولید داشته و در شرایط تورمی به خوبی توانسته هزینه‌ های تولید را مدیریت کند. در حالی که در صورت سود و زیان بسیاری از شرکت‌ها شاهد رشد های سه رقمی در سرفصل بهای تولید هستیم ، این غول رشته‌ ای تنها 29% افزایش هزینه‌های تولید را گزارش کرده که در قیاس با تورم حداقل 50% ، بسیار کمتر است. 💢💢 در طول دوره ۱۴۰۲ بیش از 210 هزار تن محصول تولید کرده است. این عدد برای دوره 1401 برابر با 170 هزار تن بوده ؛ فلذا در بحث تولید ، رشد 24% تحقق یافته است. در سایه این افزایش تولید شرکت توانسته حجم فروش خود را در بازارهای هدف افزایش دهد و با ثبت فروش 212 هزار تنی ، شاهد رشد ۲۵ درصدی تناژ فروش محصولات در قیاس با دوره قبل هستیم. 💢💢 ساختار سرمایه شرکت در وضعیت مطلوبی قرار داشته و سهم بدهی‌ها در تامین منابع مالی 38% گزارش شده است. دارایی‌های جاری بیزینس تقریبا 1.7 هزار میلیارد تومان بیشتر از بدهی‌های جاری بوده و این امر گویای سرمایه در گردش مثبت بیزینس است. علاوه بر این اگر شرکت اقدام به تسویه تمام بدهی‌ها از محل دارایی‌های جاری کند ، باز هم 1.6 همت برایش باقی می‌ماند ؛ فلذا عملاً ریسک مالی قابل توجهی پیرامون فعالیت‌های بیزینس مشاهده نمی‌شود. 💢💢 صورت جریان‌های نقدی شرکت تغییرات مثبتی را در طی دوره ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. نخست آنکه رشد بسیار سنگینی در سرفصل وجوه نقد حاصل از فعالیت‌ های عملیاتی رخ داده و مانده این سرفصل برابر با ۶۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1401 جامپ چشمگیر ۸.۶ برابری را نشان می‌دهد. این رویداد بنیادی گویای آن است که نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی بیشتر شده ؛ در نتیجه پتانسیل‌ های عملیاتی و سرمایه ‌گذاری مجموعه در اجرای پلن های رشد درآمدی و سودسازی تقویت شده است. 💢💢 علاوه بر آن حجم سنگینی از منابع مالی به سمت دارایی‌های ثابت هدایت شده ؛ بدین صورت که مجموعاً 305 میلیارد تومان وجه نقد صرف تحصیل دارایی‌های ثابت جدید شده ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر حاشیه سود عملیاتی بیزینس خواهد داشت. همچنین همانند دوره قبل کادر مدیریتی اقدام به اخذ تسهیلات و تزریق آن به چرخه مالی بیزینس کرده است. در این دوره مجموعا 1.15 هزار میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت شده ؛ رویدادی که با توجه به فضای متورم اقتصاد کلان ، نه تنها بهای تمام شده فعالیت‌های عملیاتی و طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده ، بلکه با کاهش میزان خروجی خروجی نقدی از بابت هزینه مالیات تاثیر مثبتی بر تزار نقدینگی شرکت خواهد داشت. 💢💢 از بعد تکنیکال ، سهم به یکی از کم ریسک ‌ترین مناطق حمایتی چارت خود رسیده است. بررسی گذشته چارت گویای آن است که در مهر ۱۴۰۱ سهم از این منطقه به خوبی حمایت شده و توانسته جامپ تقریباً ۹۰ درصدی را ثبت کند. در صورت ورود به سهم در قیمت ۲۰۰ الی 205 تومان ، با رعایت حد ضرر ۱۹۰ تومان و حد سود ۲۶۰ تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این سرمایه‌ گذاری برابر با ۴ خواهد بود ، یعنی به ازای هر یک میلیون تومان زیان احتمالی ، سرمایه ‌گذار انتظار ۴ میلیون تومان سود خواهد داشت که نسبت معقولی است.
13:57 #بیمه_نوین ⭕️⭕️ در فروردین 1403 مجموعا 231 میلیارد تومان حق بیمه فروخته و 193 میلیارد تومان نیز به مشتریان خسارت پرداخته است ؛ فلذا تراز عملیاتی بیزینس مثبت 38 میلیارد تومان محاسبه شده ؛ رقمی که در قیاس با فروردین 1402 رشد 20% را نشان می دهد. ⭕️⭕️ ضریب پرداخت خسارت شرکت همانند دوره مشابه 83% محاسبه شده ؛ یعنی به ازای هر صد میلیون فروش حق بیمه ، 83 میلیون خسارت پرداخت شده و تقریبا 17 میلیون نقدینگی در درون شرکت باقی مانده است. ⭕️⭕️ بنابر اطلاعات مندرج در گزارش اسفند ماه ، در اسکیل 12 ماهه 1402 ، مجموعا 4.3 هزار میلیارد تومان حق بیمه فروخته و با احتساب 2.65 همت خسارت پرداختی ، تراز عملیاتی سالانه در سطح مثبت 1.72 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که رقم بسیار خوبی است و در قیاس با دوره 1401 رشد 285 میلیاردی را ثبت کرده است. ⭕️⭕️ ضریب پرداخت خسارت بیزینس در این مدت 12 ماهه 61% محاسبه شده و این یعنی به ازای هر 100 میلیون درآمد فروش حق بیمه ، 61 میلیون از مجموعه خارج شده و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت تزریق شده که تاثیر مستقیمی بر پتانسیل کسب درآمد و سرمایه گذاری مجموعه دارد. به عنوان مثال ، در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 مجموعا 252 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری منابع بیمه ای حاصل شده که در قیاس با دوره قبل تقریبا 74% بیشتر است ؛ فلذا هر چه منابع در دسترس تیم مدیریتی بیشتر باشد ، قدرت مانور تیم مدیریتی در ورود به پروژه های سرمایه گذاری اقتصادی بیشتر خواهد بود. ⭕️⭕️ البته انتظار رشد نقدینگی از شرکت وجود دارد ؛ چرا که سر فصل مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان در صورت وضعیت مالی شرکت در قیاس با ابتدای دوره جامپ 86% را ثبت کرده و از 1.3 به 2.43 هزار میلیارد تومان رسیده است. با وصول و تزریق این مطالبات به چرخه مالی ، تراز نقدینگی بیزینس مثبت تر خواهد شد. گفتنی است که در انتهای آذر ماه ، مبلغ 181 میلیارد تومان دارایی ارزی دلاری و 82 میلیارد تومان دارایی ارزی یورو دارد. ⭕️⭕️ البته با نگاه دقیق تر به یادداشت های توضیحی شرکت درمیابیم که مانده حساب ذخایر حق بیمه در انتهای آذر 3.96 همت گزارش شده ؛ عددی که گویای درآمد حق بیمه تحقق نیافته است. تیم مدیریتی برآورد کرده که این عدد در انتهای 1402 به 1.35 همت برسد و این یعنی در این مدت احتمالا 2.6 هزار میلیارد تومان درآمد حق بیمه تحقق خواهد یافت که خب ! رقم چشمگیری است. ⭕️⭕️ بیزینس سرعت رشد بالایی داشته ، بدین صورت که خالص درآمد های بیمه ای شرکت در اسکیل 9 ماهه بیش از 2.18 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ رقمی که نه تنها در قیاس با مدت مشابه 57% جهش داشته ، بلکه از کل درآمد بیمه ای دوره 1401 نیز به میزان 305 میلیارد تومان بالاتر است. ⭕️⭕️ توجه فرمایید که برای زمستان 1402 در بودجه عملیاتی تارگت فروش 856 میلیارد تومانی حق بیمه ها را ست کرده بود. بررسی گزارشات ماهانه گویای آن است که تقریبا 850 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه ها درآمد کسب کرد و توانست این بودجه را تا حد 99% کاور کند.
13:46 #خپارس در قیمت 957 ریال صف فروش 26 میلیونی تشکیل دارد. سرانه فروش هر حقیقی در این سهم به میزان 71 میلیون تومان بوده که در مقابلش سرانه خرید 20 میلیون تومانی قرار دارد. خپارس از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامدارانش نداشته است.
13:44 #شپنا و تایید تکنوفاندامنتالی ، ریسک به ریوارد 3.3 برابری ! ✅ سطح قیمتی 550 تومان ، سقف تاریخی این سهم بوده و در اسفند 1402 سهم توانست از این منطقه با قدرت عبور کند و پس از پولبک به آن تا حوالی 650 تومان پیش برود. ✅ به عنوان یک قاعده کلی در علم تکنیکال بازار های مالی ، هر سطح مقاومتی پس از شکسته شدن به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود و بالعکس. هر چه تعداد دفعات برخورد به این سطح بیشتر باشد ، اعتبار سطح بیشتر خواهد بود ؛ به عبارت بهتر ، هر چه بیشتر جلوی قیمت را بگیرد ، سطح قوی تر خواهد بود. ✅ در نمودار تعدیل شده ، از اردیبهشت 1402 ، سطح قیمتی 550 تومان تقریبا 5 مرتبه مانع از حرکت صعودی سهم شده بود. اهالی بازار نیز این منطقه را به عنوان سقف قیمتی سهم در نظر می گرفتند. پس از شکست این منطقه در اسفند 1402 و ثبت گین حدودا 20% ، فرآیند اصلاح قیمتی سهم را به این منطقه پر پتانسیل رسانده است ؛ منطقه ای اکنون انتظار می رود نقش حمایتی را برای سهم ایفا نماید. ✅ توجه فرمایید که تلاقی این منطقه با میانگین متحرک بلندمدت 100 روزه و همچنین سطح 50% فیبوناچی ، پتانسیل پرتاب قیمت را دوچندان کرده است. مویینگ 100 روزه در گذشته چندین مرتبه نقش حمایتی پرقدرتی را برای سهم ایفا کرده و در کل اعتبار بالایی در این چارت قیمتی دارد. ✅ در صورت ورود به سهم در قیمت 550 تومان ، رعایت حد ضرر اندک 520 تومان و حد سود 650 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.3 خواهد بود و این یعنی به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 3.3 میلیون تومان بازدهی در انتظار سرمایه گذاران است که خب ! نسبت معقولی است. و اما فاندامنتال این غول نفتی! ⭕️⭕️ سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و در دوره 1403 را با ثبت فروش 1.99 میلیون مترمکعبی استارت زده ؛ عددی که در قیاس با فروردین 1402 رشد چشمگیر 166 هزار مترمکعبی را نشان می دهد. ⭕️⭕️ بازار در انتظار صورت های مالی این غول نفتی است. در اسکیل 9 ماهه به سود خالص 32 هزار میلیاردی رسیده ، تقریبا 140 تومان به ازای هر سهم. این رقم در قیاس با دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 جامپ سنگین 5.66 همتی را ثبت کرده و معادل 88% سود خالص 12 ماهه دوره قبل است. در این مدت حاشیه سود خالص مجموعه 11% محاسبه شده است. ⭕️⭕️ در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 مجموعا 285 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده و این یعنی ماهانه به طور میانگین 31.6 هزار میلیارد تومان محصول فروخته است. در بودجه عملیاتی زمستان 1402 تیم مدیریتی فروش 5.1 میلیون مترمکعب محصول را تارگت گذاری کرده بود. گزارشات ماهانه گویای تعدیل مثبت سنگین در حجم فروش شرکت است ؛ فلذا درآمد ماهانه بیزینس نیز از سطح میانگین 31.6 همتی بالاتر رفته است و با توجه به انحراف مثبت حجم فروش ، درآمد بودجه شده کاملا کاور شده و حتی بیشتر از آن نیز کسب شده است. ⭕️⭕️ در یک سناریو معقول ، با فرض پوشش بودجه عملیاتی و کسب 105 همت درآمد در زمستان ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت دراسکیل سالانه به بیش از 390 همت رسیده و با فرض مارجین خالص 11% ، سود خالصی به ارزش 43.5 الی 45 هزار میلیارد تومان برای بیزینس متصور هستیم و این یعنی جهش 7.5 الی 9 همتی سود خالص ظرف یک سال گذشته.
13:42 🔴🔴 #وملل و تکرار پرواز 145% ، آر به آری برابر با 30 !!!! 🔴🔴 ⭕️⭕️ از بعد تکنیکالی به یکی از معتبرترین مناطق حمایتی چارت خود رسیده و فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده است ؛ گویی سناریوی مهر 1401 در حال تکرار است. ⭕️⭕️ سطح 200 تومان یکی از مستحکم ترین حمایت های سهم بوده که در سال 1401 توانسته سهم را 145% به سمت بالا پرتاب کند. علاوه بر سابقه حمایتی این منطقه ، واگرایی در اندیکاتور های RSI و MACD مبین حضور خریداران و فشار خرید در این منطقه است. ⭕️⭕️ با دید میان مدتی معامله ای با ریسک به ریوارد بسیار جذاب خواهید داشت. در صورت ورود به سهم در قیمت 200 تومان ، رعایت حد ضرر 190 تومان و حد سود 500 تومان ، عملا ریسک بسیار ناچیزی را متحمل شده اید و در مقابل 10 تومان ریسک ، 300 تومان بازدهی خواهید داشت و این یعنی نسبت ریسک به ریواردی برابر با 30 !!!! ، به بیان بهتر ، به ازای هر 1 میلیون زیان احتمالی ، 30 میلیون تومان بازدهی احتمالی خواهید داشت ، اتفاقی که به ندرت در بازار مشاهده می کنید. ⭕️⭕️ از بعد بنیادی ، متغیر های فاندامنتال بیزینس بهبود چشمگیری را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، یکی از مهمترین فاکتور های بنیادی شرکت حجم سپرده های سرمایه گذاری شده است. هر چه میزان جذب سپرده ها بیشتر باشد ، نقدینگی در دسترس مجموعه بیشتر بوده ؛ فلذا قدرت مانور تیم مدیریتی در اجرای پلن های عملیاتی و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در انتهای اسفند ماه ، مجموع سپرده های جذب شده بیش از 67 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، عددی که در قیاس با یک سال پیش ، جهش سنگین 78% معادل 29.3 همت را نشان می دهد. در ضمن گفتنی است که در اسفند ماه تراز این سپرده ها نیز مثبت بوده ؛ بدین صورت که 74.2 هزار میلیارد تومان سپرده جذب و 72.3 همت تسویه شده ؛ فلذا تراز این سپرده ها مثبت 1.88 همت محاسبه شده که فاکتوری موثر بر نقدینگی بیزینس است. ⭕️⭕️ در سایه این رویداد مثبت ، قدرت اعطای تسهیلات مجموعه بیشتر شده و در اسفند ماه 1402 مجموعا 6.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده و این در حالیست که در فروردین 1402 ، رقم تسهیلات اعطایی برابر با 1.5 همت بوده و این یعنی پرش 4.5 برابری ارزش تسهیلات اعطا شده که تاثیر مستقیمی بر اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت یعنی درآمد حاصل از اعطای تسهیلات دارد. ⭕️⭕️ در اسفند ماه درآمد شناسایی شده از محل اعطای تسهیلات بیش از 1.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده ، حال آنکه رقم درآمدی این مجرا در فروردین 1402 برابر با 715 میلیارد تومان بوده است ؛ فلذا طی یک سال گذشته شاهد جامپ 404 میلیاردی اصلی ترین مجرای درآمدی شرکت هستیم. ⭕️⭕️ شایان ذکر است که فرآیند افزایش سرمایه شرکت در حال انجام بوده و بنابر اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسی ، نسبت کفایت سرمایه مجموعه پس از این رویداد به طرز چشمگیری بهبود خواهد یافت و تا پایان 1403 به 3.89% خواهد رسید. ⭕️⭕️ همزمانی این رویداد های فاندامنتال با نزدیکی سهم به یکی از محکم ترین حمایت های خود ، فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را فراهم کرده که می تواند گین قابل توجهی برای سرمایه گذاران داشته باشد.
13:27 #خساپا در قیمت 2،312 ریال با افت 5 درصدی صف فروش تشکیل داده است. این سهم در بخش فروشندگان شاهد حضور 77 درصدی حقیقی ها و 23 درصدی حقوقی ها است. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 45 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 27 میلیون تومانی قرار دارد.
13:21 ٍپارسیان در قیمت 2،991 ریال با رشد 6 درصدی معامله می شود. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 74 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 46 میلیون تومانی قرار دارد. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و حقوقی ها سهم اندکی در معاملات سهم داشته اند.
13:18 4 درصدی های خاص فقط 4 درصد از نمادهای بازار در حال حاضر در دامنه مثبت معامله می شوند
13:17 حقیقی ها تمام فروشندگان #غبشهر را شامل می شوند. این سهم در قیمت 1،993 ریال با افت 4 درصدی معامله می شود. قدرت فروشنده بر خریدار برتری دارد و سرانه فروش هر حقیقی 25 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 8 میلیون تومانی قرار دارد.
13:15 پیام ناظر: به اطلاع میرساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت نیان الکترونیک (#نیان) شرکت کیا الکترود شرق (#کیا ) و شرکت محصولات کاغذى لطیف (#لطیف) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش امروز یکشنبه مورخ 1403/02/30 آماده انجام معامله میباشند.
13:14 #فملی در قیمت 6،880 ریال با افت 4 درصدی معامله می شود. حقیقی ها غالب فروشندگان سهم هستند و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 42 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 9 میلیون تومانی قرار دارد. اغلب خریداران سهم حقوقی ها هستند و آن ها 78 درصد از متقاضیان را شامل می شوند.
13:06 #فولاد با افت 4 درصدی به قیمت 4820 ریال رسیده است. این سهم غالبا از حقیقی ها به حقوقی ها انتقال یافته است و قدرت فروشنده رو به افزایش است. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 70 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 9 میلیون تومانی قرار دارد.
12:44 شروع منفی بازار با توجه به گزارشات برخی شرکتها که دیروز در کدال قرار گرفت، شروع منفی امروز بازار دور از ذهن نبود
21:08 آمار معاملات محصولات صنعتی  دربورس کالا مورخ1403/02/29                                  ورق گالوانیزه خودرو ورق خودروی چهار محال بختیاری :               عرضه:21.950 تن تقاضا:150 تن      قیمت پایه:475.978 ریال            ورق سرد لوازم خانگی غرب آسیا :               عرضه:1.300تن تقاضا:350تن قیمت پایه:382.106 ریال    #فولاد     
15:55 #کزغال با افت نیم درصدی به قیمت 20،250 ریال رسیده است. این سهم در ابتدای بازار در محدوده مثبت یک درصدی بوده و به مروز با افزایش قدرت فروشندگان به محدوده قرمز بازار وارد شد. پی بر ای سهم در این قیمت ها پایین تر از میانگین گروهش است.
15:25 #سصفها صف خرید 3.5 میلیونی در قیمت 28،240 ریال تشکیل داده است. این سهم را حقیقی ها با قدرت خریدند و به صف خرید رساندند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 47 میلیون تومان است که در مقابل آن سرانه فروش 21 میلیون تومانی قرار دارد. این سهم سیمانی از ابتدای سال جاری تاکنون روند نزولی داشته و بازدهی ای برای سهامداران خود نداشته است.
15:23 #پارسیان در قیمت 2،853 ریال با رشد 7 درصدی صف خرید 14 میلیونی تشکیل داده است.س سرانه خرید هر حقیقی به میزان 59 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 24 میلیون تومانی قرار دارد. حقیقی ها این سهم را به صف خرید رسانده اند. پارسیان از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی برای سهامداران خود نداشته است.
15:20 #فسرب در قیمت 2،010 ریل صف خرید 17 میلیونی تشکیل داده و این صف خرید را تماما حقیقی ها ایجاد کرده اند. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 29 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 17 میلیون تومانی قرار دارد. فسرب تا این لحظه در صدر صف خرید های بازار به لحاظ حجم قرار دارد.
15:17 #وبملت در قیمت 2،231 ریال با رشد 1.5 درصدی معامله می شود. این سهم را غالبا حقیقی ها خریداری کرده اند و در سمت فروشندگان شاهد حضور 53 درصدی حقیقی ها و 47 درصدی حقوقی ها هستیم. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 50 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 31 میلیون تومانی قرار دارد.
15:09 #خگستر ببین حقیقی ها داد و ستد شده است. سهم در قیمت 4،251 ریال با رشد نیم درصدی مواجه بوده و قدرت خریدار از فروشنده کمتر است. سهم در ابتدای بازار در محدوده مثبت 2 درصد بود در حال حاضر تا محدوده صفر تابلو پایین آمده است. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 29 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 33 میلیون تومانی قرار دارد.
15:05 پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (#ثشرق) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
15:04 #شپنا با افت 1 درصدی در قیمت 5،440 ریال معامله می شود. این سهم در ابتدای بازار روی مثبت 1 درصد بود و در حال حاضر شاهد حضور 78 درصدی حقیقی ها در سمت خریداران و حضور 80 درصدی آن ها در سمت فروشندگان است. #شپنا در این قیمت ها پی بر ای پایین تر از میانگین پی بر ای گروهش دارد.
14:57 پیام ناظر: به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (#تشرق) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10:15 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
14:34 تامین سرمایه امید و یک جامپ سنگین #امید 🔴🔴 با شناوری 3% از جمله سهم های خشک بازار بوده و بر همین مبنا پتانسیل بالایی در ثبت حرکات شارپ دارد. در دوره 1402 ، تنها ظرف 2 ماه بیش از 70% بازدهی به سهامداران تقدیم کرد. 🔴🔴 جامپ سنگینی در درآمد های تجمیعی 4 ماهه شرکت شاهد هستیم ؛ با کسب 98 میلیارد تومان درآمد در فروردین 1403 ، ارزش تجمیعی درآمد های 4 ماهه به بیش از 286 میلیارد تومان رسیده ؛ رقمی که در قیاس با دوره مشابه جهش 92% را ثبت کرده است. 🔴🔴 نکته قابل ملاحظه در خصوص درآمد فروردین ماه آن است که در سه ماه گذشته ، از دی تا اسفند ، مجموعا 188 میلیارد تومان شناسایی کرده ، حال آنکه در فروردین ماه بیش از 98 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده و این یعنی بیش از نصف درآمد های سه ماه گذشته به تنهایی در فروردین ماه حاصل شده است. 🔴🔴 بخش اعظم درآمد شرکت از محل بازار گردانی حاصل می شود. در این مدت 4 ماهه مجموعا 178 میلیارد تومان درآمد از این محل شناسایی شده که در قیاس با دوره مشابه جهش 141% را نشان می دهد. 🔴🔴 خبر خوب برای سهامداران شرکت آن است که در اردیبهشت ماه اعلامیه افزایش نرخ کارمزد بازار گردانی را روانه کدال کرده است ؛ رویدادی که به دنبال آن درآمد بازار گردانی از محل قرارداد با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تقریبا 35.5 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 🔴🔴 همچنین شرکت در فروردین 1403 اطلاعیه پذیرش تعهدات پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (نماد #شملی) را نیز به اطلاع سهامداران رسانده است. درآمد شرکت از این قرارداد مجموعا 41.1 میلیارد تومان خواهد بود که طی 4 سال آتی شناسایی خواهد شد. البته در فروردین 1403 نیز از قرارداد با شرکت های داروسازی کوثر و فولاد زاگرس اندیمشک نیز خبر داده که به ترتیب 57 و 241 میلیارد تومان درآمد برای شرکت به همراه خواهد داشت. 🔴🔴 در سه سال اخیر ، میزان سود تقسیم شده بین سهامداران روند صعودی پرقدرتی را ثبت کرده و از 5 تومان به ازای هر سهم به 22 تومان رسیده و این یعنی جامپ 4.4 برابری عایدی هر سهم سهامداران. 🔴🔴 اخیرا از طریق افزایش سرمایه 657 میلیاردی ، منابع اندوخته شده در حساب سود انباشته را به فعالیت های عملیاتی منتقل کرده و علاوه بر منفعت از معافیت های مالیاتی ، پتانسیل های سرمایه گذاری خود نیز را تقویت کرده است.
14:24 #شستا در قیمت 1،078 ریال رشد نیم درصدی دارد. سهم در این قیمت ها توسط حقیقی ها داد و ستد شده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 15 میلیون تومان است که این سرانه خرید با سرانه فروش سهم برابر است. #شستا از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی ای برای سهامداران خود نداشته است.
14:16 پیام ناظر:به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکتهای سیمان هگمتان (#سهگمت) تجارت الکترونیک پارسیان (#رتاپ) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشند.
13:59 #خپارس در قیمت 996 ریال با رشد نیم درصدی معامله می شود. این سهم را حقیقی ها داد و ستد کرده اند و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید و فروش حقیقی به میزان 19 میلیون تومان است و حقیقی ها در تلاش برای افزایش قدرت خرید خود هستند.
13:46 سرانه خرید هر حقیقی به میزان 38 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 8 میلیون تومانی قرار دارد. #پتایر در قیمت 2،251 ریال با رشد 7 درصدی صف خرید 27 میلیونی تشکیل داده است. سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و حقیقی ها سهم را به صف فروش رسانده اند.
13:32 #خساپا مثبت 1 درصد و سهم در قیمت 2،471 ریال معامله می شود. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 28 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 46 میلیون تومانی قرار دارد. حقیقی ها 95 درصد خریداران و 76 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. خساپا از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی منفی 15 درصدی داشته است.
13:30 #خودرو در قیمت 2،925 ریال با رشد 3 درصدی در حال معامله است. این سهم شاهد حضور 54 درصد حقیقی ها و 46 درصدی حقوقی ها در سمت خریداران است. در سمت فروشندگان حقیقی ها 92 درصد فروشندگان را شامل شده اند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 25 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 24 میلیون تومان است.
13:27 پیام ناظر: در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای فنر سازی خاور (#خفنر) داده پردازی ایران (#مداران) سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (#وملی) سیمان خاش (#سخاش) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد.
13:13 #غبشهر در قیمت 2،073 ریال را رشد 1.5 درصدی معامله می شود. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید هر حقیقی 30 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 12 میلیون تومانی قرار دارد. پی بر ای غبشهر در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است.
13:12 #فجهان ، آماده خیز ؟ ⭕️⭕️ به تازگی صورت های مالی دوره 1402 را منتشر کرده ، شرکت توانسته از محل 17 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی به سود خالص 2.72 همتی برسد ، رقمی که در قیاس با دوره مشابه رشد 485 میلیاردی را نشان می دهد. ⭕️⭕️ هزینه های بیزینس به خوبی مدیریت شده ؛ در بحث تولید تنها 27% و در رابطه با هزینه های شرکت داری رشد 42% گزارش شده که این آمار در قیاس با تورم حداقل 50% محیط اقتصادی بسیار مطلوب بوده ؛ به خصوص آنکه در صورت های مالی بسیاری از شرکتها شاهد رشد های سه رقمی این سرفصل ها هستیم. ⭕️⭕️ به نظر می رسد که در دوره 1403 بهای تمام شده تولیدات آنچنان تغییری نداشته باشد ؛ چرا که تیم مدیریتی در بودجه مواد اولیه دوره 1403 نرخ خرید هر تن گندله و سایر مواد را 5.1 میلیون تومان برآورد کرده ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1402 کمتر است. با این اوصاف ، افزایش حجم مصرف مواد اولیه که در پی افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد ، می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر بهای تمام شده و حاشیه سود بیزینس داشته باشد. ( گندله مصرفی از کگل خریداری می شود که قیمت آن نیز بر مبنای شمش فخوز محاسبه می شود). ⭕️⭕️ سودده ترین محصول شرکت ، میلگرد بوده که حاشیه سود ناخالصی برابر با 21% دارد. تمام متغیر های بنیادی این محصول در قیاس با دوره 1401 روند مثبتی را ثبت کرده اند ؛ برای مثال تناژ تولید میلگرد از 338 به 365 هزار تن رسیده و این یعنی رشد 27 هزار تنی میزان تولید. همچنین تناژ فروش این محصول نیز تقریبا 370 هزار تن گزارش شده که مبین رشد 47 هزار تنی در قیاس با دوره 1401 است. ⭕️⭕️ شایان ذکر است که نرخ فروش هر تن میلگرد در دوره 12 ماهه 1402 به طور میانگین 22.4 میلیون تومان محاسبه شده ؛ عددی که در مقایسه با دوره مشابه جامپ 40% را ثبت کرده است. در ضمن عایدی بیزینس از محل فروش این محصول نیز جهش 60% را نشان داده و از 5.2 به حوالی 8.3 همت رسیده است. ⭕️⭕️ توجه فرمایید که هر تن میلگرد در فروردین 1403 به نرخ 23.5 میلیون تومان برای مشتریان فاکتور شده بود. دیتای بورس کالا نیز گویای آن است که روند صعودی نرخ فروش این محصول تداوم داشته و در 26 اردیبهشت ماه ، هر تن میلگرد به نرخ 24.5 میلیون تومان فروخته شده است. بالاترین نرخ معاملاتی این محصول در اردیبهشت ماه 25 میلیون تومان در هر تن بوده است. ⭕️⭕️ در دوره 1402 سرمایه گذاری سنگینی در دارایی های ثابت کرده و تقریبا 6 هزار میلیارد تومان ، تقریبا 2.2 برابر سود خالص را صرف تحصیل دارایی های ثابت کرده است ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر پتانسیل های عملیاتی بیزینس داشته و در گذر زمان حاشیه سود مجموعه را افزایش خواهد داد. ⭕️⭕️ همچنین در این دوره تقریبا 8.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به چرخه نقدینگی شرکت تزریق کرده ؛ توجه فرمایید که با این کار ، طرح های توسعه ای شرکت نه تنها با سرعت بیشتری تکمیل خواهد شد ، بلکه بهای تمام شده پروژه ها نیز کمتر خواهد بود ؛ چرا که با توجه به متغیر تورم ، هر ریال امروز ارزش بیشتری در قیاس با ریال آینده مثلا 6 ماهه آتی دارد. ⭕️⭕️ در دل این غول فولادی چندین طرح توسعه از قبیل احیای مستقیم مگامدول ، احیای مستقیم فاز دو ، ذوب و ریخته گری ، تولید خط کلاف و تولید فولاد آلیاژی در حال پیشبرد است که چشم انداز بلندمدت مجموعه را بسیار جذاب کرده است. دو طرح اول تا انتهای 1403 به بهره برداری خواهد رسید. ⭕️⭕️ در اردیبهشت 1403 آگهی ثبت افزایش سرمایه 3.5 همتی را روانه کدال کرده ؛ رویدادی که معافیت مالیاتی قابل توجهی برای بیزینس به همراه داشته و نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی را نیز افزایش داده است. با این اوصاف ، حساب سرمایه اسمی بیزینس به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است. در ضمن شرکت نیز در بازار سرمایه تقریبا 39 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. گفتنی است که بیش از 90% سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده بوده و کمتر از 10% از مجموع سهام در بازار شناور است. ⭕️⭕️ چارت تکنیکال جالبی دارد. در اسکیل هفتگی روی سطح 50% موج اصلی استراحت داشته و با توجه سطوح فیبوناچی هدف ، به نظر می رسد که در بلندمدت تارگت بعدی سهم منطقه 500 الی 520 تومان باشد. نظر به آنکه وضعیت بنیادی سهم نیز خوب است ، ورود به سهم در مناطق حمایتی و کم ریسک توصیه می شود.
13:10 #های_وب ⭕️⭕️ یکی از پر پتاسنیل های صنعت اطلاعات و ارتباطات بوده که در بازار سرمایه بیش از 5.3 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. چندین مرتبه افزایش سرمایه از محل سود انباشته گواه ثبات سودآوری در این غول فناوری اطلاعات است. در آخرین افزایش سرمایه ، 3 هزار میلیارد تومان از منابع سود انباشته به حساب سرمایه منتقل شد و ارزش اسمی این حساب به 6 همت رسید ؛ رویدادی که مبین افزایش نقدینگی در دسترس مدیریت و تقویت پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت است. در واقع ، با توجه به شرایط تورمی و روند نزولی ارزش پول ملی ، انتقال این منابع به عملیات و تخصیص آن به طرح های سرمایه گذاری بهترین تصمیم ممکن بوده است ؛ در غیر این صورت ، با گذر زمان این منابع ارزش خود را از دست می داد و بیزینس نیز نمی توانست از معافیت های مالیاتی حاصله منفعت ببرد. ⭕️⭕️ در اسکیل 9 ماهه منتهی به آذر 1402 ، دارایی های جاری تقریبا 5.5 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که مبین فزونی 1.9 همتی نسبت به بدهی های جاری است ( سرمایه در گردش مثبت ). همچنین مجموع بدهی های شرکت 4.22 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ فلذا شرکت پتانسیل پرداخت تمام بدهی ها از محل تنها دارایی های جاری را دارد ؛ بنابراین ریسک مالی خاصی پیرامون شرکت مشاهده نمی شود. در ضمن سهم بدهی ها از کل منابع مالی نیز 38% بوده که در قیاس با سایر شرکت ها ، ساختار سرمایه سالمی است. ✅ به خوبی از فضای تورمی اقتصاد کشور استفاده کرده و در دوره 9 ماهه مبلغ 461 میلیارد تومان وام به نقدینگی شرکت تزریق کرده است ؛ وامی که نرخ بهره آن 18% بوده که در قیاس با تورم 50% واقعا ناچیز است. به دنبال دریافت این تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس ، پروژه های توسعه ای بیزینس در زمان کمتر و با بهای تمام شده کمتر تکمیل خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه سرمایه ، ارزش کلی بیزینس نیز افزایش خواهد یافت که خب ! به نفع سهامداران است. ⭕️⭕️ خبر خوب برای سهامداران آن است که شرکت توانسته در پرونده حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل قرارداد USO ، رای مثبت و قطعی دادگاه را کسب کند. ⭕️⭕️ در فروردین 1403 مجموعا 87 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده ؛ رقمی که بخش اعظم آن ، 55% معادل 47.5 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات سرویس UNSP حاصل شده است. ⭕️⭕️ از منظر تکنیکال ، در حال نزدیک شدن به یکی از معتبرترین مناطق حمایتی چارت بوده و فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را ایجاد کرده ؛ در نمودار تعدیل شده ، در بهمن 1400 ، سهم با سطح قیمتی 80 تومان سه برخورد داشته و پس از آن در موج اول توانسته تقریبا 70% بازدهی به سهامداران تقدیم کند. در صورت ورود به سهم در قیمت 80 تومان ، با رعایت حد ضرر 70 تومان و حد سود 110 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد معامله برابر با 3 خواهد بود ؛ به ازای هر 1 میلیون ریسک ، 3 میلیون تومان بازدهی احتمالی که نسبت معقولی به نظر می رسد.
13:09 #فولاد در قیمت 5،030 ریال با رشد نیم درصدی معامله می شود. این سهم را تماما حقیقی ها خریده اند و در سمت فروشندگان شاهد حضور 52 درصدی حقیقی ها و 48 درصدی حقوقی ها هستیم. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید و فروش حقیقی به میزان 22 میلیون تومان است.
13:00 #فملی در قیمت 7،190 ریال با رشد 3 درصدی معامله می شود. این سهم را غالبا حقیقی ها داد و ستد کرده اند و آن ها 83 درصد خریداران و 67 درصد فروشندگان سهم هستند. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد.
12:57 #فولاد و آخرین وضعیت ⭕️⭕️ بازیگر اصلی صنعت فولاد کشور بوده که با سرمایه اسمی 108 همتی ، در بازار سرمایه بیش از 541 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. یکی از سهامداران درصدی سهم ، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی دو ماه گذشته خرید های سنگینی داشته و تعداد سهام خود را از 19 میلیارد عدد به بیش از 26.6 میلیارد عدد رسانده است. تحرکات سهامداران عمده همواره یکی از سیگنال های قیمتی برای سهم در نظر گرفته می شود. ⭕️⭕️ مهم ترین رویداد بنیادی پیرامون شرکت آن است که در اواخر 1402 خبر انعقاد قرارداد تاسیس خط ورق رنگی شماره 2 به ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن را روانه کدال کرد. ⭕️⭕️ استارت قوی در دوره 1403 داشته و توانسته از محل 704 هزار تن محصول تقریبا 22 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کند ؛ رقمی که در قیاس با فروردین 1402 رشد سنگین 4.6 همتی را نشان می دهد. تناژ فروش فروردین 1403 تقریبا 59 هزار تن بیشتر از فروردین 1402 بوده است. ⭕️⭕️ بخش اعظم سبد درآمدی متعلق به محصولات گرم نورد شده است ؛ 61% درآمد ماهانه معادل 13.4 هزار میلیارد تومان. این محصولات با حاشیه سود ناخالص 42% دامنه کاربرد وسیعی داشته و در کشتی سازی ، سازه های دریایی ، نفت و گاز ، پل سازی ، لوله سازی ، ساختمان و خودرو سازی استفاده می شود. خبر خوب برای سهامداران شرکت آن است که تمام فاکتور های بنیادی این محصول در قیاس با دوره مشابه روند مثبتی را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، طی فروردین 1403 مجموعا 485 هزار تن از این محصولات تولید شده که در قیاس با فروردین 1402 رشد 12 هزار تنی را نشان می دهد. در سایه این رشد تولید ، مقدار عرضه این محصول به بازار های هدف افزایش یافته و شاهد رشد 4 هزار تنی تناژ فروش نسبت به فروردین 1402 هستیم. ⭕️⭕️ نرخ معاملاتی داخلی این محصولات گرم نورد شده در فروردین 1402 برابر با 25.8 میلیون تومان در هر تن گزارش شده ، حال آنکه این نرخ در فروردین 1403 به حوالی 31 میلیون تومان در هر تن رسیده و این یعنی 18% نرخ فروش داخلی . نرخ معاملاتی این محصولات در 4 ماهه گذشته روند صعودی آرامی را استارت زده و از 28 به 30.4 میلیون تومان در هر تن رسیده است ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر افزایش حاشیه سود بیزینس خواهد داشت. ⭕️⭕️ پرسود ترین محصولات این غول فولادی ، محصولات پوشش دار و گروه محصولات سرد می باشد. حاشیه سود ناخالص هر دو گروه 51% محاسبه شده است. در بحث محصولات پوشش دار چندان تفاوتی با دوره مشابه رویت نمی شود ؛ اما در خصوص محصولات سرد باید گفت که در سایه رشد 11 هزار تنی تناژ فروش و افزایش 14% نرخ فروش ، شاهد جهش 912 میلیاردی درآمد فروش هستیم. ✅ ارزش درآمد های تجمیعی این غول فولادی در دوره 1402 بیش از 241 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ عددی که در قیاس با دوره 1401 ، جامپ چشمگیر 83 همتی را نشان می دهد. با این اوصاف ، میانگین درآمد ماهانه شرکت در دوره 1402 برابر با 20 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی درآمد فروردین 1403 به میزان تقریبا 1.8 هزار میلیارد تومان از متوسط درآمد ماهانه دوره 1402 بالاتر بوده است. ✅ در بودجه عملیاتی زمستان 1402 درآمد 62.5 هزار میلیاردی را تارگت کرده بود. با کسب 61 هزار میلیارد تومان درآمد توانست با موفقیت بیش از 98% از این بودجه سنگین را کاور کند. ✅ در یک سناریوی معقول ، با فرض تکرار حاشیه سود خالص 37% دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 ، سود خالصی به ارزش 88 هزار میلیارد تومان برای شرکت متصور هستیم و این یعنی سود 81 تومانی برای هر سهم. البته گفتنی است که شرکت در اسکیل 9 ماهه با کسب سود خالص 66 همتی ، تقریبا 99% از سود خالص دوره 1401 را کاور کرده بود و این امر گویای پتانسیل عملیاتی بالای شرکت است.
12:35 #ملت ⭕️⭕️ از یکه تاز های این روز های بازار سرمایه بوده و به خوبی توانسته حساب خود را از بقیه بازار جدا کند. در اوایل آبان 1402 هر برگ سهم شرکت 194 تومان بوده و پس از گذشت 7 ماه ، قیمت هر سهم به 365 تومان رسیده و این یعنی جامپ 88% ارزش سرمایه سهامداران. شایان ذکر است که امروز یکی از سهامداران عمده ، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تعداد 2.84 میلیون برگ سهم به پرتفوی خود اضافه کرد. ⭕️⭕️ دلیل این روند صعودی چشمگیر را می توان در صورت های مالی شرکت دید. در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 شرکت زیان عملیاتی به ارزش 13.8 میلیارد تومان گزارش کرده ، با گذشت یک سال ، در آذر 1402 همین رقم به سود عملیاتی 173 میلیاردی رسیده و این یعنی جامپ 1352% در یکی از اصلی ترین متغیر های فاندامنتال شرکت. از سوی دیگر ، در اسکیل 9 ماهه با کسب 247 میلیارد تومان سود خالص نه تنها رشد 171% را نسبت به مقطع مشابه رقم زده ؛ بلکه توانسته کل سود خالص دوره 1401 را نیز پوشش دهد. ⭕️⭕️ یکی از فاکتور های موثر این رشد ، کنترل اثربخش تیم مدیریتی بر مجاری درآمدی و هزینه ای بوده ، با استناد به صورت سود و زیان در میابیم که درآمد های بیمه ای شرکت رشد 63% را ثبت کرده حال آنکه خالص خسارت پرداختی تنها 31% افزایش پیدا کرده است. ⭕️⭕️ در صورت وضعیت مالی منتهی به آذر 1402 ، سرفصل ذخیره حق بیمه عاید نشده رقم سنگین 2.14 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد که در قیاس با مدت مشابه رشد 60% را ثبت کرده است. این سرفصل گویای درآمد حق بیمه عاید نشده برای شرکت است و رشد آن مبین افزایش درآمد های ورودی به بیزینس است. ⭕️⭕️ پتانسیل عملیاتی بالایی دارد ؛ در حالیکه برای زمستان 1402 درآمد 994 میلیاردی فروش حق بیمه ها را تارگت کرده بود ؛ توانست مجموعا 1.29 هزار میلیارد تومان حق بیمه بفروشد و سیگنال سبقت 302 میلیاردی از بودجه را به بازار مخابره کند. ⭕️⭕️ این شرکت بیمه ای در فروردین 1403 از محل صدور حق بیمه ها 282 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که با احتساب 74 میلیارد خسارت پرداختی ، تراز عملیاتی شرکت 208 میلیارد تومان محاسبه می شود. توجه فرمایید که تراز عملیاتی فروردین 1402 برابر با 24 میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی جامپ 8.6 برابری این فاکتور بنیادی که گواه استارت قوی شرکت در این دوره است. ⭕️⭕️ در فروردین 1402 ضریب پرداخت خسارت این شرکت بیمه ای برابر با 83% بود ؛ حال آنکه این ضریب در فروردین 1403 به 26% رسیده ؛ یعنی به ازای هر 100 میلیون درآمد حق بیمه ، تنها 26 میلیون خسارت به مشتریان پرداخت کرده ؛ فلذا نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی رشد سنگینی را نسبت به دوره مشابه ثبت کرده و این یعنی تقویت پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت که رشد درآمدی و سودسازی بیزنیس را به همراه خواهد داشت. ⭕️⭕️ در بحث درآمد های فروش حق بیمه شاهد جامپ 103% هستیم ، از 139 به 282 میلیارد تومان. سرفصل حق بیمه های ثالث ( اجباری و مازاد و دیه ) مجموعا 89 میلیارد درآمد برای شرکت به همراه داشته که در قیاس با دوره مشابه جهش 121% را نشان می دهد. ⭕️⭕️ در خصوص حق بیمه های حوزه نفت و انرژی نیز رشد عجیبی را شاهد هستیم ؛ بدین صورت که از رقم درآمدی شرکت از 810 میلیون تومان در فروردین 1402 به بیش از 16.5 میلیارد رسیده و این یعنی جامپ 20.4 برابری ارزش درآمد های ورودی. ⭕️⭕️ گفتنی است که دیگر رشد چشمگیر درآمد فروش حق بیمه ها مربوط به حوزه مسئولیت است ، جاییکه رقم فروش حق بیمه ها از 2 به بیش از 27.7 میلیارد رسیده ؛ پرش 13.5 برابری رقم درآمد فروش.
20:52 بررسی کرک اسپرد در #شپنا شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی(نفت جی،صنایع شیمایی ایران، پتروشیمی اراک ، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان) با ارزش بازاری معادل 202 همت به‌عنوان بزرگترین شرکت پالایشگاهی بورسی ایران است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1 اسفند 1402 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ22همت به 37 همت معادل 14همت(63درصد)از محل سود تقسیم نشده به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده به ثبت رسید. دریافت جواز تاسیس پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای( مورخ19 فروردین1403 جهت احداث در منطقه مجاز صنعتی بندر عباس) به ثبت رسید. درآمد عملیاتی شرکت طبق صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1402 نسبت به دوره مالی مشابه در سال مالی گذشته با رشدی حدود 32 همت (12درصد)همراه بوده و از مبلغ 253 همت در آذر 1401 به مبلغ285 همت در آذر1402 رسیده است._(سال مالی شرکت 29 اسفند می‌باشد که به دلیل عدم انتشار صورت مالی سالانه 1402 ،آخرین گزارش مالی منتشر شده مبنا گزارش می‌باشد.) فروش مقداری شرکت پالایش نفت اصفهان برای سال مالی 1401 از 20میلیون متر مکعب با افزایش 2 میلیون واحدی(10درصد)به 22 میلیون متر مکعب در 1402 رسید. مبلغ فروش دو محصول اصلی پالایش نفت اصفهان یعنی نفت گاز(گازوئیل) و بنزین به ترتیب 127 همت و 63 همت در دوره 9 ماهه1401 و برای دوره 9 ماهه 1402 معادل 140 و 60 همت می‌باشد که فروش مبلغی نفت گاز در دوره 9 ماهه 1402 به نسبت دوره مشابه 1401 با رشدی 10 درصدی همراه بود، اما این رقم برای بنزین بر خلاف نفت گاز کاهشی 6 درصدی مبلغ فروش 1402 را به نسبت 1401 نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که نرخ کرک(تفاوت میان نرخ فرآورده ونرخ نفت خام) برای نفت گاز معادل24 دلار و برای بنزین معادل 12 دلار است. ارزش بازار سهم از تاریخ 28 اسفند 1401، از مبلغی حدود186.6 همت به مبلغ 209.9 همت در تاریخ 28 اسفند 1402 رسید که رشد 12 درصدی را به همراه خود داشت(23همت). بازده کل تعدیل شده شرکت در دوره‌ی زمانی ابتدای سال 1402 تا به تاریخ 26 اردیبهشت 1403 حدود 20% می‌باشد. در حال حاضر p/e ttm شرکت در محدوده‌ی 4.86 می‌باشد و p/e ttm گروه و بازار سرمایه به ترتیب 4.55 و 7.25 می‌باشند. طبق مصوبه جدید که باعث می‌شود کرک اسپرد بنزین در اثر فرمول جدید به میزان 40 الی50 درصد نسبت به مصوبه سالیان گذشته کاهش یابد ،شاهد تغییر بنزین مرجع از بنزین اکتان 95 فوب سنگاپور به بنزین اکتان 95 فوب خلیج فارس هستیم که این تغییر موجب کاهش قیمت خرید بنزین از پالایشگاه ها می‌شود. مصوبه دولت موجب افت کرک اسپرد بنزین با اکتان پایین می‌شود اما پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از معدود تولید کنندگان بنزین با کیفیت در بازار است، و تاثیر کمتری نسبت به سایر رقبا از این مصوبه می‌گیرد.به همین خاطر انتظار می‌رود در صورت اصلاح نرخ کرک اسپرد بنزین با رشد سود مطلوب تری نسبت به سایر رقبا همراه باشد.
20:43 جزئیات عرضه ی محصولات فولاد مبارکه دربورس کالا مورخ1403/02/29 ورق گرم نوردکاران : عرضه : 10.010تن ،افزایش:50.050 تن قیمت پایه: 319.256ریال تحویل:1403/02/29 تسویه: 50درصد نقد،50 درصداعتباری ورق گرم خودرو : عرضه : 10.010تن ،افزایش:20.020 تن قیمت پایه: 319.256ریال تحویل:1403/02/29 تسویه: نیم درصد نقد،99.5 درصداعتباری حداکثر زمان جهت گشایش ال سی 1403/03/05 است