سهام شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» از اوایل آبان 1403 از قیمت 274 تومان به بیش از 401 تومان رسیده و این یعنی ظرف مدت تقریبا 5 ماه ارزش سرمایه سهامداران بیش از 46% رشد کرده است.
بورس24 : سهام شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» از اوایل آبان 1403 از قیمت 274 تومان به بیش از 401 تومان رسیده و این یعنی ظرف مدت تقریبا 5 ماه ارزش سرمایه سهامداران بیش از 46% رشد کرده است.
در ابتدای دوره 1403 ،نخستین روز معاملاتی دوره جاری، مارکت کپ «فولاد» در بورس تهران برابر با 558 همت بوده است.
در روز های پایانی دوره 1403 این عدد به حوالی 604 همت رسیده است؛ بنابراین در دوره جاری، ارزش بازار این غول فولادی رشد 8% را ثبت کرده است.
در تحلیل حساسیت درآمد دوره 1403، با فرض نرخ دلار 64.000 تومان و تختال 410 دلاری، رقم درآمد 277 الی 278 هزار میلیارد تومان تارگت شده است.
این رقم درآمدی برای بیزینس به معنای کسب 103 تومان سود به ازای هر سهم خواهد بود. سود هر سهم دوره قبل برابر با 86 تومان بوده است. البته اخیرا افزایش سرمایه داشته و سرمایه اسمی را از 108 به 150 هزار میلیارد تومان رسانده است (منبع: حساب سود انباشته).
سهم «فولاد» اخیرا به منطقه تکنیکالی کم ریسک و مستعدی رسیده و با توجه به انتشار اوراق تبعی برای این سهم (بیمه سهام)، سیگنال های خوبی با هدف آغاز حرکت صعودی سهم و خرید در کف های قیمتی صادر شده است.
اوراق تبعی این سهم در تاریخ 29 فروردین 1405 در قیمت 552 تومان فعال خواهد شد. یعنی اگر سرمایه گذاری امروز سهام «فولاد» را در قیمت 401 تومان بخرد، تقریبا یک سود بدون ریسک 38% در یک سال آینده خواهد داشت! البته هر چه قیمت خرید کمتر باشد، مسلما میزان سود نیز بیشتر خواهد بود.
در حال حاضر، از منظر تکنیکال، در سطح قیمتی 375 الی 385 تومان شاهد تلاقی سیگنال های مختلف صعودی هستیم!
- این منطقه در گذشته، سقف قیمتی بوده و اکنون پس از شکست، به حمایت تبدیل شده!
- میانگین بلندمدت قیمت (100 روزه) نیز در این منطقه می تواند نقش حمایتی برای کندل ها ایفا کند،
- همچنین به لحاظ سطوح فیبوناچی نیز در بین دو لول حساس 38.5% و 50% هستیم که خب! پتانسیل بازگشت قیمتی بالایی دارند.
در صورت ورود به سهم در این منطقه (سطح قیمتی 380 تومان)، با رعایت حد ضرر 355 تومان و تارگت قیمتی 460 تومان، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.2 خواهد بود که خب! منطقی است. به عبارت بهتر، به ازای هر 10 میلیون زیان احتمالی در این معامله، احتمال کسب 32 میلیون تومان سود وجود دارد.
در ضمن، رشد نرخ فروش محصولات شرکت نیز به عنوان یکی از مهمترین درایور های رشد قیمت سهم در نظر گرفته می شود.
در بهمن 1403 هر تن محصول استراتژیک شرکت یعنی گروه محصولات گرم در بازار داخلی به نرخ 33.6 میلیون تومان معامله شده و همین رقم در دوره مشابه یعنی بهمن 1402 برابر با 28.5 میلیون تومان بوده است؛ رشد 18% نرخ فروش محصول اصلی.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.