بررسی عملکرد یک صندوق مختلط

مازیار حقیقی در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴، در بیان مشخصات صندوق پارس، این نهاد مالی را صندوقی از نوع مختلط، در اندازه کوچک، دارای ضامن نقدشوندگی و بدون پرداخت سود تعریف کرد که شرکت کارگزاری آبان مدیر و ضامن نقدشوندگی و موسسه حسابرسی فاطر در سمت متولی صندوق پارس است...

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس به فعالیت این صندوق از اسفند 88  اشاره کرد.

مازیار حقیقی در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ، در بیان مشخصات صندوق پارس، این نهاد مالی را صندوقی از نوع مختلط، در اندازه کوچک، دارای ضامن نقدشوندگی و بدون پرداخت سود تعریف کرد که شرکت کارگزاری آبان مدیر و ضامن نقدشوندگی و موسسه حسابرسی فاطر در سمت متولی صندوق پارس است.

وی در خصوص مزیت این نوع صندوق، ابراز داشت: مدیر صندوق با انتخاب نوع مختلط برای صندوق پارس، در نظر داشته تا ابزاری را برای سرمایه گذاران با ریسک متوسط فراهم کند که رشد پایدار و با ثباتی داشته و از بروز نوسانات شدید در بازدهی صندوق اجتناب شود.

وی ادامه داد: در واقع جهت رسیدن به اهداف فوق، استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق به گونه‌ای تدوین شده است که در سهام شرکت هایی که از لحاظ بنیادین، رشد پایدار و با ثباتی دارند سرمایه‌گذاری شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه استراتژی فوق مؤثر واقع شد و با وجود ماهیت مختلط صندوق در برخی از بازه های زمانی، بازدهی بالاتر از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام را نصیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری کرد.

وی با اشاره به رشد خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری از مبلغ دو میلیون و 867 هزار و 547 ریال در ابتدای سال 92 به مبلغ چهار میلیون و932 هزار و 227 ریال در بیست و پنجم بهمن 92، این رشد را بیانگر بازدهی 72درصدی در دوره زمانی مذکور دانست.

مدیر صندوق پارس یادآور شد: بازدهی سال 91 صندوق پارس در حدود 67% بوده و دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از بیست و سوم اسفندماه امسال تمدید شده است.

وی در این میان بهره گیری از کارشناسان ارشد و مجرب تحلیلگری در واحد مشاور سرمایه گذاری، تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار ترکیب دارایی‌ها متناسب با شرایط بازار را  از مهمترین دلایل تداوم بازدهی صندوق با تحمل سطح مناسبی از ریسک ذکر کرد.

حقیقی لازم به ذکر دانست که مالکیت صد درصدی واحدهای عادی صندوق توسط اشخاص حقیقی موید عملکرد موفق صندوق است.

به گفته وی؛ در حال حاضر بیشترین دارایی های صندوق در سهام موجود در صنایع محصولات شیمیایی، بانک ها و موسسات اعتباری سرمایه گذاری شده است.

مدیر صندوق پارس ادامه داد: با توجه به علاقمندی سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی صندوق‌هایی متناسب با نیازهای خود و با درجه ریسک متفاوت، امیدواریم شرایطی  فراهم شود تا با اعمال تغییرات لازم موفق به جذب سرمایه این گروه از سرمایه‌گذاران شویم.

 وی در این میان از تغییر برخی محدودیت‌های موجود در صندوق ها همچون محدودیت مربوط به دارایی‌های صندوق و محدودیت مربوط به میزان مالکیت اشخاص در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به عنوان  مواردی نام برد که می تواند پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران باشد.