برف زمستانی به صندوق ها رسید

ارزش خالص کل دارایی های این صندوق از ۵ میلیارد ریال در شروع فعالیت نزدیک به ٢٠ میلیارد ریال رسیده است.مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در اشاره به مدیریت و اداره این صندوق، تصریح کرد:در اداره این صندوق، تنها بازدهی مدنظر نبوده و شاخص ریسک نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته است...

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی به دریافت مجوز این صندوق از تیرماه 1389 از سوی سازمان بورس اشاره کرد.

شهریار شهمیری در گفت وگو با خبرنگار بورس24 اظهار داشت:قیمت هر واحد سرمایه گذاری صندوق در تاریخ تاسیس یک میلیون ریال بوده است که هم اکنون با رشدی حدود 300 درصد در طی این مدت به قیمت حدود سه میلیون و 316 هزار و 738 ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین ارزش خالص کل دارایی های این صندوق از 5 میلیارد ریال در شروع فعالیت نزدیک به 20 میلیارد ریال رسیده است.مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه دی در اشاره به مدیریت و اداره این صندوق، تصریح کرد:در اداره این صندوق، تنها بازدهی مدنظر نبوده و شاخص ریسک نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

به گفته وی؛ صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوقی از نوع کوچک است که از سرمایه 16 میلیارد و 338 میلیون و 417 هزار و 674 ریالی برخوردار است.وی ارزش هر واحدی صندوق مشترک بیمه دی را پس از چهل و سه ماه فعالیت، سه میلیون و 316 هزار و 738 ریال ذکر کرد.

شهمیری ادامه داد: این صندوق از پنج هزار و چهار واحد سرمایه گذاری برخوردار است.وی بازدهی این صندوق از ابتدای فعالیت خود را 226.17 درصد و بازدهی یک سال اخیر آن را 60.64 درصد عنوان کرد.

...و اما صندوق ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری همگام و گاه با سرعت بیشتر از نوسانات حاكم بر سهام فعال در بازار سرمایه به افت و خیز مشغولند، به طوری كه هرچند طی روزهای اخیر از سرعت افت شاخص بورس كاسته شده،اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچنان در روند منفی خود به تحرك پرداخته و عملكرد نامطلوبی را به ثبت رسانده‌اند.

بر این اساس در بررسی عملكرد یك ماهه اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود كه این نهادهای مالی در بازدهی منفی در محدوده 3 تا 28 درصد در نوسان بوده و تنها صندوق سرمایه‌گذاری بذر‌امید‌آفرین توانسته با عملكردی مثبت و هرچند اندك به كار خود پایان دهد؛ در این مدت بازدهی صندوق بذر امید آفرین معادل 2.7درصد بوده است و 14 صندوق از جمله نوین، پیشتاز، فیروزه، ممتاز، پیشرو، شاخصی كارآفرین و كاریزما هرچند با بازدهی منفی در محدوده 3.2 تا 7.3 درصد در نوسان بودند، اما توانستند عملكرد بهتری نسبت به شاخص كل بازار داشته باشند؛ در یك ماهه اخیر بازدهی دماسنج بازار سرمایه هم معادل منفی 7.5 درصد بوده كه بدین ترتیب صندوق توسعه ملی نیز هم‌ رتبه شاخص قرار گرفته است.

اما در این میان 50 صندوق دیگر با عملكرد منفی‌تری مواجه شده و در رتبه‌های پایین‌تر ایستادند كه در این راستا می‌توان به زیان كمتر از 10 درصدی 19 صندوق سرمایه‌گذاری از جمله راهنما، آگاه، سینا، رضوی و بورسیران اشاره كرد كه بدین ترتیب مابقی صندوق‌ها عملكرد منفی در محدوده 10 تا 28.4 درصد را به ثبت رسانده كه صندوق رفاه به عنوان كم‌بازده‌ترین صندوق شناخته شده است.

صندوق‌های صنعت و معدن، بانك توسعه تعاون و كارگزاری بانك ملت نیز بازدهی منفی در محدوده 20 درصد را تجربه كردند.

جدول صندوق ها بر اساس بازدهی روزانه بروز شده است

نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز تقویمی)	درصد بازدهی					ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)	خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر)
		ماه اخیر	سه ماه اخیر	شش ماه اخیر	سال اخیر	از آغاز فعالیت
بذر امید آفرین	70	2.7	—	—	—	2.7	1,026,615	5,772
سپهر تدبیرگران	8	—	—	—	—	1.6	1,015,779	159,855
نوین	1421	3.2	25.6	57.9	147.2	59.7	6,181,166	137,308
پیشتاز	2098	4.2	16.6	37	85.4	54.5	12,170,055	114,605
فیروزه	1270	4.5	12.1	27.8	87.8	46.5	3,778,237	43,076
ممتاز	1450	4.5	16	36.2	84.9	57.1	6,018,455	308,109
پیشرو	1022	4.9	15.5	35.8	85.4	49.9	3,104,147	285,938
امین آوید	154	5.5	17	—	—	58.2	1,582,433	73,911
توسعه بازار سرمایه	361	5.5	3.2	20.7	—	35.4	1,354,329	406,299
کارآفرینان برتر	1018	5.5	13.7	39.3	99	18.9	1,620,654	22,007
ارگ	1212	5.9	7.2	20.7	98.8	45.9	3,521,883	22,477
امید توسعه	346	6	12.8	29.9	—	77.8	1,778,170	226,631
کارگزاری بانک صادرات ایران	2138	6.3	13.6	38.9	90.9	41.3	7,574,692	117,658
شاخصی کارآفرین	1060	6.4	7.2	40.2	111.2	43.2	2,835,962	103,756
یکم دانا	574	6.8	5	29.7	92.8	119.6	3,446,218	76,851
کاریزما	491	7.3	10.2	40	172.7	154	3,503,745	223,521
توسعه ملی	121	7.5	8.2	—	—	9.8	1,097,765	183,971
راهنما	1134	7.6	3.1	25.1	74.7	47.7	3,361,374	18,195
تدبیرگران آگاه	1039	7.8	8.8	44.5	126.4	43.5	2,793,464	18,722
کارگزاری بانک ملی ایران	2097	8	10.6	43.2	132.1	65.4	18,016,809	221,318
عقیق	1075	8.2	12.9	47.1	160.6	78	5,467,789	483,090
امین کارآفرین	1543	8.4	6.9	34.7	86.9	44.6	4,750,898	25,028
سینا	1101	8.4	18.8	53.1	190.5	94.9	7,484,713	751,869
پویا	2144	8.5	13.9	48.9	155.2	56.1	13,694,889	125,870
تدبیرگر سرمایه	1066	8.5	4.2	30.2	101	28.5	2,080,967	22,422
آگاه	2008	8.7	11.2	47.3	163.2	72.4	20,032,987	828,624
امید ایرانیان	1290	8.8	6.3	19.8	58.1	34.6	2,857,211	20,760
سبحـان	252	9.1	5.3	26.8	—	53.3	1,533,497	20,931
بانک دی	968	9.2	6.9	37.5	99.9	42.5	2,557,610	242,364
رضوی	1592	9.2	14.8	16.8	71.3	30.3	3,169,638	23,671
بورسیران	1663	9.3	5.2	31.5	152.1	81.9	15,254,920	1,495,531
کارگزاری پارسیان	1025	9.3	11.3	20	19.9	7.8	1,235,363	44,681
بانک مسکن	1431	9.5	20.3	39.6	104.7	58.4	6,062,014	36,990
خوارزمی	905	9.6	15.7	47.4	117.6	58.5	3,128,667	72,000
صبا	1423	9.8	1.5	40	82.1	32.9	3,032,446	17,625
آپادانا	1163	9.9	1.3	20.2	81.1	44.6	3,253,094	15,982
دیدگاهان	101	10	4.5	—	—	4.5	955,490	4,787
بانک اقتصاد نوین	1871	10.2	4.1	36.4	89.2	39.1	5,426,611	54,744
حافظ	2144	10.4	11.7	39.4	144.6	41.1	7,546,714	115,955
مشترک آسمان یکم	531	10.5	6.8	32.4	151.1	151.3	3,811,653	164,275
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	2020	10.6	0.7	23.1	49.8	21.5	2,937,442	12,279
مهر شریعه	1009	10.7	9.2	12.9	56.1	28.7	2,009,615	11,738
خبرگان	2112	11.1	8.5	53.3	117.4	39.3	6,826,532	50,114
مشترک آرمان	486	11.5	11.1	31.6	145.3	137.4	3,162,667	143,579
بورس بیمه	1726	11.6	21.6	28.4	94.8	33.5	3,918,055	32,120
دماسنج	116	11.6	9.7	—	—	17.2	1,212,396	119,951
فارابی	1536	11.8	4.4	41.6	145.1	68.6	9,002,237	363,294
گنجینه بهمن	1388	11.8	1	24.4	75.8	47.9	4,424,342	40,160
بانک کشاورزی	1310	13.3	1.6	20.6	49	37.5	3,136,937	19,622
تدبیرگران فردا	1163	13.3	19.4	51.6	105	60.3	4,511,954	250,824
ایساتیس	1449	13.5	17.8	45.1	99.3	41.8	4,001,160	76,630
نواندیشان	1374	13.7	9.1	0.2	33	21.8	2,101,661	15,031
نقش جهان	1212	13.8	2.9	29.4	75.4	44.5	3,395,793	27,360
یکم سهام گستران شرق	216	13.8	1.3	24	—	24	1,239,641	11,356
نیکان پارس	365	14	8.5	23	112.8	112.8	2,128,122	21,624
پیشگام	1662	14.1	1.9	22.8	86.9	35.1	3,941,140	48,405
توسعه صادرات	998	14.3	13.8	42.1	146.2	76.3	4,711,303	223,448
البرز	283	14.5	5.5	26.7	—	67.8	1,677,815	63,799
کارگزاری بانک تجارت	2004	15	4.9	28.2	62.2	40	6,336,303	67,779
یکم سامان	960	15.2	1.3	35.6	82.7	44	2,606,908	116,036
بیمه دی	1305	16.2	3.4	27.6	61	38.9	3,233,675	16,204
توسعه فردا	970	16.8	0.1	14.5	52.3	26	1,849,160	9,638
نوین نیک	239	19.3	11.2	2	—	4	1,040,132	5,363
کارگزاری بانک ملت	822	21.1	6.4	21.2	56.8	35.2	1,973,627	41,211
بانک توسعه تعاون	637	23.4	5.1	15.9	135.3	97.2	3,271,141	110,637
صنعت و معدن	1681	23.5	7.7	17.3	60.9	38.1	4,423,691	26,772
رفاه	1310	28.4	17.8	4.7	111.6	44.8	3,780,214	128,055