صندوق های سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، کارگزاری پارسیان، حافظ، سبحـان، تدبیرگران آگاه و فارابی به همراه ٢۴ صندوق دیگر در رتبه های برتر از شاخص ایستادند، این در حالی است که ٢٢ صندوق از جمله آپادانا، بانک اقتصاد نوین، رضوی، شاخصی کارآفرین، خوارزمی، بورسیران، بانک کشاورزی، فیروزه و تدبیرگر سرمایه در رتبه های بعد از شاخص قرار گرفتند...
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره یک ماهه منتهی به 26 آذرماه حکایت از برتری حدود نیمی از صندوق ها در مقایسه با شاخص کل بازار دارد، به طوری که در این مدت 35 صندوق سرمایه گذاری با ثبت بازدهی در محدوده 28.4 تا 13.8 درصدی در رتبه های برتر قرار گرفته و دو صندوق پیشگام و یکم دانا نیز هم رتبه شاخص ایستادند؛ بازدهی دوره یک ماهه اخیر شاخص کل بورس نیز معادل 13.5 درصد بوده است.
درمدت مزبور صندوق سرمایه گذاری بورس بیمه با کسب بازدهی 28.4 درصدی به عنوان برترین صندوق شناخته شد و صندوق های بانک مسکن، سینا، تدبیرگران فردا و توسعه صادرات نیز هر کدام با بازدهی در محدوده 24 درصد به ترتیب در رتبه های دوم پنجم قرار گرفتند.
افزون بر این، صندوق های سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون، کارگزاری پارسیان، حافظ، سبحـان، تدبیرگران آگاه و فارابی به همراه 24 صندوق دیگر در رتبه های برتر از شاخص ایستادند، این در حالی است که 22 صندوق از جمله آپادانا، بانک اقتصاد نوین، رضوی، شاخصی کارآفرین، خوارزمی، بورسیران، بانک کشاورزی، فیروزه و تدبیرگر سرمایه در رتبه های بعد از شاخص قرار گرفتند.
در دوره یادشده صندوق های رفاه، دیدگاهان و مهر شریعه به عنوان کم بازده ترین صندوق شناخته شدند.
12 صندوق در مدیریت «تامین سرمایه نوین»
اما در ادامه به بررسی عملکرد صندوق های با درآمد ثابت می پردازیم.
مونا حاجی علی اصغر، مدیر سبد گردانی و مدیریت دارایی های شرکت تامین سرمایه نوین در گفت و گو با خبرنگار بورس24 با توصیه به سرمایه گذاران برای ورود و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذرای اظهار داشت:با توجه به این كه صندوق سرمایه‌گذاری سهام بازدهی مناسبی را به سرمایه‌گذاران ارائه می کند ،برای سرمایه‌گذاران آشنا با بازار سرمایه این صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار معرفی می‌شود؛اما برای افراد ریسك‌گریز نیز صندوق‌های با درآمد ثابت مجموعا با ضمانت یك یا دو بانك و پرداخت سود (ماهیانه یا سه ماهه) تا سقف 24 درصد و امكان پرداخت مابقی سود در زمان ابطال وجود دارد. بنابراین با توجه به تركیب صندوق‌های تحت مدیریت شركت، امكان پوشش دادن نظرات طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران ریسك‌پذیر و ریسك‌گریز وجود دارد.
وی ادامه داد: جهت خرید و فروش سهام در این صندوق‌ها مدیران سرمایه‌گذاری براساس بررسی وضعیت صنایع و بازار و تحلیل اطلاعات به خرید و فروش سهامی كه دارای مزیت نسبی بوده و بازار از آن ها استقبال مناسبی داشته با درنظر گرفتن ریسک و فرصت های بازدهی به سرمایه گذاری می‌پردازند تا مجموعه بتواند همواره رضایت مشتریان خود را جلب کنند.
بنا به گفته حاجی علی اصغر، این مسأله باعث شده تا صندوق‌های تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین از سال 87 تاكنون از جذابیت مناسبی برخوردار بوده و فراخور شرایط اقتصادی نظرات سرمایه‌گذاران را تأمین کند؛ در حال حاضر این صندوق‌ها در صنایع شیمیایی، استخراج کانه های فلزی و سرمایه گذاری فعال هستند.
| نام صندوق های سرمایه گذاری | درصد بازدهی | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) | ||||
| ماه اخیر | سه ماه اخیر | شش ماه اخیر | سال اخیر | از آغاز فعالیت | |||
| بورس بیمه | 28.4 | 45.1 | 68.8 | 96.6 | 37.6 | 4,332,285 | 28,909 |
| بانک مسکن | 24.7 | 45.8 | 80.3 | 127.2 | 64.5 | 6,585,256 | 38,537 |
| سینا | 24.6 | 57.7 | 110.3 | 242.7 | 106.3 | 8,067,120 | 806,220 |
| تدبیرگران فردا | 24.3 | 67.4 | 94.1 | 153.6 | 68 | 4,889,402 | 125,174 |
| توسعه صادرات | 24 | 57.3 | 97.5 | 225.3 | 86.9 | 5,083,274 | 241,857 |
| ایساتیس | 23.4 | 48.6 | 84.3 | 117.5 | 47.5 | 4,441,967 | 25,559 |
| کارگزاری بانک تجارت | 23 | 51.3 | 55.9 | 109 | 45.4 | 7,418,108 | 75,160 |
| دماسنج | 22.4 | — | — | — | 32.7 | 1,373,306 | 137,331 |
| امین آوید | 21.6 | 64.5 | — | — | 65.9 | 1,659,471 | 73,548 |
| نوین | 21.5 | 54.7 | 93.4 | 151.7 | 61 | 5,994,148 | 29,689 |
| البرز | 20 | 44.3 | 83 | — | 91.4 | 1,914,128 | 41,963 |
| نیکان پارس | 19.8 | 36.7 | 72.4 | — | 138.5 | 2,385,428 | 19,394 |
| پویا | 19.5 | 50.4 | 87.1 | 184.5 | 59.5 | 14,591,953 | 134,027 |
| کارگزاری بانک ملت | 19.5 | 37.4 | 50.8 | 77 | 46.9 | 2,259,417 | 21,232 |
| خبرگان | 19.2 | 58.2 | 93.8 | 147.7 | 42.5 | 7,420,178 | 54,702 |
| ممتاز | 19.1 | 42.2 | 63.3 | 104.8 | 61.4 | 6,274,859 | 324,442 |
| پیشتاز | 18.8 | 42.5 | 65.5 | 103.3 | 57.1 | 12,608,913 | 119,797 |
| پیشرو | 18.4 | 43 | 63.3 | 105.2 | 55.3 | 3,235,136 | 320,473 |
| مشترک آرمان | 18.2 | 42.7 | 88.5 | 197.8 | 185.2 | 3,507,328 | 136,979 |
| کارگزاری بانک ملی ایران | 17.8 | 51.8 | 79.7 | 168.3 | 69.5 | 19,339,903 | 243,103 |
| امید توسعه | 17.1 | 39.5 | 57.5 | — | 87.4 | 1,873,810 | 250,690 |
| کارگزاری بانک صادرات ایران | 16.9 | 39.2 | 68 | 121.9 | 43.7 | 7,951,990 | 121,419 |
| توسعه فردا | 16.5 | 34.4 | 56.1 | 76.9 | 36.9 | 2,208,968 | 11,632 |
| کاریزما | 16.3 | 46.6 | 90.9 | 204 | 195.9 | 3,719,884 | 185,574 |
| صنعت و معدن | 16.1 | 39.2 | 67.5 | 100.9 | 46.7 | 5,542,977 | 33,125 |
| بانک دی | 15.6 | 43.4 | 75.1 | 118.7 | 49.2 | 2,739,525 | 258,411 |
| بیمه دی | 15.6 | 41 | 55.4 | 99.7 | 47.8 | 3,835,232 | 18,796 |
| امین کارآفرین | 15.2 | 45.2 | 68.8 | 105.1 | 49.5 | 5,183,950 | 28,320 |
| نقش جهان | 15.2 | 43.7 | 77 | 117.6 | 53 | 3,879,496 | 29,383 |
| بانک توسعه تعاون | 14.9 | 35.1 | 66.8 | 232.9 | 135.1 | 3,962,096 | 100,265 |
| کارگزاری پارسیان | 14.9 | 16.2 | 17.7 | 21.3 | 9.7 | 1,279,485 | 41,547 |
| حافظ | 14.7 | 51 | 75.1 | 168.6 | 43.7 | 7,999,788 | 118,077 |
| سبحـان | 14.2 | 41.4 | 67 | — | 67 | 1,670,252 | 22,744 |
| تدبیرگران آگاه | 14 | 50.9 | 77.1 | 158.5 | 49.4 | 2,968,502 | 21,367 |
| فارابی | 13.8 | 41.9 | 97.3 | 199.4 | 75.7 | 9,926,534 | 399,305 |
| شاخص کل بازار | 13.5 | 46 | 83 | 158 | — | — | — |
| پیشگام | 13.5 | 36.2 | 74.7 | 134.1 | 40.5 | 4,494,482 | 55,264 |
| یکم دانا | 13.5 | 38.7 | 61.4 | 131 | 149.6 | 3,726,803 | 85,556 |
| توسعه ملی | 13.4 | — | — | — | 16.7 | 1,166,747 | 191,045 |
| یکم سامان | 13.4 | 40 | 65.7 | 119.6 | 53.3 | 2,902,444 | 121,415 |
| سپهر اول صادرات | 13.1 | 36.7 | 45 | 62.3 | 37.5 | 2,310,482 | 328,897 |
| آپادانا | 12.9 | 35.5 | 53.2 | 110.2 | 52.4 | 3,636,395 | 17,866 |
| بانک اقتصاد نوین | 12.9 | 42.4 | 76.9 | 120.8 | 43 | 5,958,261 | 67,495 |
| راهنما | 12.8 | 36.1 | 65.9 | 105.7 | 54.2 | 3,623,281 | 18,348 |
| رضوی | 12.6 | 30.2 | 51.8 | 89.7 | 34.6 | 3,509,135 | 19,676 |
| شاخصی کارآفرین | 12.3 | 40.5 | 70.6 | 132.9 | 48.6 | 2,996,728 | 110,936 |
| توسعه بازار سرمایه | 12.2 | 22.2 | 31 | — | 42.7 | 1,426,950 | 428,085 |
| خوارزمی | 12 | 46.4 | 77.6 | 143.7 | 62.3 | 3,114,630 | 56,375 |
| بورسیران | 11.7 | 40.7 | 72.8 | 203.6 | 88.5 | 16,503,395 | 1,645,735 |
| یکم سهام گستران شرق | 11.6 | 39.7 | — | — | 39.1 | 1,390,866 | 18,771 |
| امید ایرانیان | 11.5 | 28.6 | 44.4 | 74.1 | 38.8 | 3,045,381 | 22,250 |
| ارگ | 11.3 | 31.7 | 61.1 | 97.3 | 50.2 | 3,676,123 | 23,476 |
| بانک کشاورزی | 10.9 | 38.4 | 54.2 | 80.9 | 44.5 | 3,564,206 | 22,757 |
| گنجینه بهمن | 10.5 | 32.3 | 66.4 | 94.3 | 54.4 | 4,922,054 | 45,199 |
| كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان | 9.9 | 30.4 | 47.3 | 63.8 | 24.4 | 3,247,783 | 13,641 |
| فیروزه | 9.6 | 25.3 | 54.8 | 95 | 48.6 | 3,765,773 | 42,113 |
| نواندیشان | 9 | 18 | 23.9 | 51.2 | 27.4 | 2,407,865 | 12,181 |
| تدبیرگر سرمایه | 8.9 | 31.8 | 59.3 | 87 | 32.1 | 2,173,765 | 22,944 |
| رفاه | 8.4 | 27.1 | 57.5 | 214.5 | 59.1 | 4,973,703 | 215,710 |
| دیدگاهان | 5 | — | — | — | 5 | 1,050,210 | 5,335 |
| مهر شریعه | 2.7 | 27.2 | 37.1 | 75.5 | 35.3 | 2,213,792 | 12,867 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.