عبور صندوق ها از شاخص بورس

فریدون زارعی بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری كاریزما را از ابتدای سال تاكنون ١۵٧ درصد عنوان كرد و افزود: صندوق كاریزما از ابتدای سال تاكنون توانسته با بازدهی حدود ٣٠ درصد بیشتر از شاخص به ١۵٧ درصد سود برسد...

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری در دوره 3ماهه اخیر حکایت از وضعیت مساعد و مطلوب این نهادهای مالی دارد به طوریکه تمامی صندوق‌ها با بازدهی بالاتر از 16 درصد به كار خود پایان داده‌اند، كه در این مدت صندوق تدبیرگران فردا با ثبت بازدهی 64.9درصدی به عنوان برترین صندوق شناخته شد و صندوق‌های امین آوید و توسعه صادرات نیز هر كدام به ترتیب با بازدهی 60.3و 56.4 درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.در این مدت بازدهی كل شاخص بورس نیز معادل 50.7 درصد بوده است.

سبقت 30 درصدی «كاریزما» از شاخص

فریدون زارعی بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری كاریزما را از ابتدای سال تاكنون 157 درصد عنوان كرد و افزود: صندوق كاریزما از ابتدای سال تاكنون توانسته با بازدهی حدود 30 درصد بیشتر از شاخص به 157 درصد سود برسد. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری كاریزما كه تجربه ETF «كاریس» را نیز دارا است خلق ETFها را تجربه مثبتی دانست و گفت: در حال حاضر صندوق قابل معامله كاریس با 22 میلیارد تومان دارایی بسیار تجربه موفقی است این در حالی است كه دارایی‌های صندوق كاریزما به 17.5 میلیارد تومان رسیده و سقف خرید واحدهای آن به اتمام رسیده است.

وی استراتژی صندوق را در تشكیل پرتفو و بررسی سهام ارزنده با توجه به شرایط بازار و اخبار پیرامون شركت‌ها عنوان کرد و افزود: با استفاده از تحلیل‌های تكنیكال و فاندامنتال توسط تیم حرفه‌ای شركت اقدام به خرید بهترین سهم در بهترین زمان ممكن می‌كنیم.

بنا به گفته زارعی، تیم تحلیلی این صندوق از 10 تا 12 نفر از افراد حرفه‌ای بازار تشكیل شده است.

وی ادامه داد: جلسات خرد كه هر هفته در شركت برگزار می‌شود به بررسی تك تك سهام ارزنده در بازار می‌پردازد و هر هفته 3 تا 4 سهم را با توجه به جو بازار و تصمیمات كلان اقتصادی مورد بررسی و انتخاب قرار می‌دهد.

این جلسات تنها مختص به كارشناسان صندوق كاریزما نیست و بلكه بقیه كارشناسان فعال در بازار سرمایه نیز به ارائه تحلیل و نظر خود می‌پردازند.

وی ادامه داد: همچنین در جلسات كلان نیز كه از 70 درصد از تحلیلگران حرفه‌ای و افراد متخصص در بازار سرمایه تشكیل شده كلیت بازار بررسی و سهام خوب یا بد معرفی می‌شود و در ادامه از اعضای حرفه‌ای رای‌گیری شده و سهام منتخب مورد بحث قرار می‌گیرد.

زارعی جلسات صنعتی را یكی دیگر از جلسات برگزار شده درون صندوق دانست و گفت: در این جلسات نیز به بررسی صنایع مختلف پرداخته و كارشناسان برجسته به خلق ایده و تبدیل ایده به محصول می‌پردازند.

بنا به گفته مدیر صندوق كاریزما در مجموع كمیته‌ای در این صندوق فعالیت دارد كه تركیب سبد سهام، آنالیز صندوق‌های مختلف و در نهایت آنالیز و چیدمان سبد صندوق در هفته آتی را مدیریت و بررسی می‌كند.

زارعی در ادامه اظهاراتش صندوق‌های قابل معامله (ETF)ها را تجربه خیلی مثبتی در بازار سرمایه دانست و گفت: ETFها  با توجه به عمر كوتاه خود از نقدشوندگی بالایی برخوردارند و با توجه به اعلام NAV لحظه‌ای آنها قیمت بسیار منصفانه‌تر و شفاف‌تر دارند.

وی ادامه داد: از طرفی بلافاصله بعد از خرید منتقل می‌شوند و همان لحظه نیز امكان فروش آنها میسر است.بنا به گفته زارعی در آینده ای نزدیك ETF‌ها حجم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب خواهند كرد.

 

نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز تقویمی)	درصد بازدهی					ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال)	خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر)
		ماه اخیر	سه ماه اخیر	شش ماه اخیر	سال اخیر	از آغاز فعالیت
تدبیرگران فردا	1107	20.7	64.9	99.7	151.9	65.9	4,658,017	105,979
امین آوید	98	20.4	60.3	—	—	61.6	1,616,376	80,521
توسعه صادرات	942	17.2	56.4	102.8	222.5	84.9	4,888,970	176,942
سینا	1045	21.2	53.8	117.3	243.5	104.2	7,721,418	662,351
ایساتیس	1393	24	51.3	84.2	109.9	46.1	4,253,289	23,197
کارگزاری بانک تجارت	1948	19	51.3	57.2	110	44.7	7,166,515	68,648
بورس بیمه	1670	31.1	50.2	77.8	95.3	37.2	4,250,465	26,901
کارگزاری بانک ملی ایران	2041	14.2	49.8	84.4	165.6	68.8	18,672,656	236,433
پویا	2088	16.2	49.7	90.3	181.8	58.8	14,071,952	130,897
نوین	1365	16.2	49	96	151.6	59.8	5,775,365	27,629
تدبیرگران آگاه	983	10.4	47.8	86.3	156.9	47.9	2,868,857	20,971
مشترک آسمان یکم	475	11.7	46.9	83.5	189.2	191.2	4,006,072	199,250
خبرگان	2056	11.9	46.8	88.7	139.7	41.2	7,010,618	51,591
عقیق	1019	13.8	45.5	96.2	200.5	84.4	5,518,260	544,735
امین کارآفرین	1487	12.2	45.4	73.6	104.4	48.8	5,052,671	27,365
حافظ	2088	11.9	45.4	79.8	160.4	42.8	7,657,485	112,703
کاریزما	435	12	45.4	99.4	201.5	190.7	3,567,076	178,019
بانک مسکن	1375	23.5	45	83.9	126.6	63.5	6,368,722	36,881
خوارزمی	849	10.5	44.5	83.2	146	61.3	3,040,452	55,084
صبا	1367	9.9	44.5	78.6	123.4	38.3	3,368,384	18,418
البرز	227	15.6	43.8	79.6	—	83.7	1,836,674	36,778
آگاه	1952	14.6	43.3	97.3	214.5	76.2	20,690,848	813,337
پیشرو	966	16.2	43	68.5	107.7	54.3	3,151,314	302,123
ممتاز	1394	17	42.9	68.7	107.7	60.7	6,123,139	313,113
شاخصی کارآفرین	1004	10.5	42.4	79.5	135.1	48.1	2,946,479	108,651
بانک کشاورزی	1254	10.1	42.2	59.4	86.7	44.5	3,545,595	22,249
فارابی	1480	11.4	42.2	107.9	199.6	75.1	9,696,608	381,688
نقش جهان	1156	12	41.2	77.1	114.9	51.2	3,703,107	27,977
صنعت و معدن	1625	17.1	41.1	74.4	107.9	47	5,557,913	32,819
یکم سهام گستران شرق	160	10.7	40.6	—	—	35.9	1,359,375	18,156
کارگزاری بانک صادرات ایران	2082	14	40.5	70	124.7	43	7,703,392	117,746
سبحـان	196	9.7	40.4	60.8	—	60.8	1,607,810	22,000
بانک اقتصاد نوین	1815	10.8	39.8	82.7	121.6	42.4	5,794,771	65,301
بورسیران	1607	10.3	39.8	74.7	202.5	87.7	15,990,401	1,595,714
توسعه فردا	914	16.7	39	61.3	74.8	36.3	2,173,598	11,446
امید توسعه	290	15.2	38.4	62.6	—	83.6	1,836,217	227,808
بیمه دی	1249	9.1	38.2	54	92	45.8	3,632,140	17,652
یکم دانا	518	11.7	37.4	65	137.1	149.3	3,656,575	81,750
بانک دی	912	10.3	36.4	78.3	114.6	46.9	2,615,420	246,757
آپادانا	1107	9	36.3	54.6	112.6	51.3	3,527,356	17,855
پیشگام	1606	13.7	35.5	79.5	135.2	40.4	4,446,568	54,844
یکم سامان	904	9.1	35.1	66.9	116.8	51.2	2,783,706	116,590
ارگ	1156	10.9	34.1	66.8	98.8	50.4	3,659,646	23,030
کارگزاری بانک ملت	766	15.5	33.7	51	73.7	44	2,150,267	17,658
رضوی	1536	26.7	33.5	61.6	96.6	34.7	3,498,684	19,292
بانک توسعه تعاون	581	6.7	33	60	215.7	128	3,713,874	97,170
كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان	1964	8.5	32.2	50.8	63.7	24.1	3,195,870	13,391
راهنما	1078	9.3	31.9	67.5	109.7	53.3	3,533,445	16,639
سپهر اول صادرات	953	11.3	31.9	47.8	65.8	36.2	2,240,486	318,933
نیکان پارس	309	13.5	31.9	70.1	—	125.1	2,251,256	18,260
گنجینه بهمن	1332	6	30	65.7	88.8	52.9	4,710,359	43,373
تدبیرگر سرمایه	1010	6.3	28.9	65	84.2	31	2,109,434	21,274
مهر شریعه	953	0.8	28	43.7	75.8	34.9	2,183,412	12,542
فیروزه	1214	9.7	26	61.1	95.1	48.5	3,721,657	41,563
رفاه	1254	2.7	25.6	54.4	204.2	57.5	4,759,917	208,427
امید ایرانیان	1234	8.2	25.4	45.2	69.3	37.5	2,931,589	21,535
توسعه بازار سرمایه	305	8.6	23.2	29.6	—	39.3	1,393,222	417,966
نواندیشان	1318	3.9	17.4	24.5	49.4	26.6	2,344,911	11,863
کارگزاری پارسیان	969	15.1	16.4	17.8	21	9.3	1,266,289	41,780
کارآفرینان برتر	962	4.4	16.2	55.2	88.6	15.4	1,460,083	21,558
شاخص کل بازار		—	—	—	—	—	—	—
توسعه ملی	65	9.5	—	—	—	11.6	1,115,650	166,901
دماسنج	60	18	—	—	—	26.6	1,309,734	130,973
دیدگاهان	45	4.6	—	—	—	4.6	1,045,765	5,485